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藍帆醫(yī)療有限責(zé)任公司關(guān)于企業(yè) 大股東2020年公開增發(fā)可交換 企業(yè)債券（第一期）利息兌現(xiàn)暨掛牌的通知
證券代碼：002382證券簡稱：藍帆醫(yī)療公示序號：2023-041
債卷編碼：128108債卷通稱：藍帆轉(zhuǎn)債
大股東淄博市藍帆集團有限公司確保向本公司提供信息真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
我們公司及股東會全體人員確保信息公開的內(nèi)容和信息披露義務(wù)人提供的資料一致。
藍帆醫(yī)療有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于近期接到大股東淄博市藍帆集團有限公司（下稱“藍帆項目投資”）工作的通知，獲知其申請辦理實現(xiàn)了淄博市藍帆集團有限公司2020年公開增發(fā)可交換公司債券（第一期）的本金兌現(xiàn)及掛牌事宜，現(xiàn)就具體內(nèi)容公告如下：
一、大股東可交換公司債券的相關(guān)情況
藍帆投向2020年6月15日面對合格投資人公開增發(fā)了淄博市藍帆集團有限公司2020年公開增發(fā)可交換公司債券（第一期）（下稱“此次可交換債券”，債卷通稱：20藍帆E1，債卷編碼：117164），標(biāo)的股票為公司發(fā)展A股個股，發(fā)行規(guī)模金額為2億人民幣，發(fā)售期為3年限。主要內(nèi)容詳細公司在2020年6月19日公布在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于控股股東完成2020年非公開發(fā)行可交換公司債券（第一期）的公告》（公示序號：2020-078）。
根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及《淄博藍帆投資有限公司2020年非公開發(fā)行可交換公司債券（第一期）募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，“20藍帆E1”自2020年12月16日起進到轉(zhuǎn)股期，轉(zhuǎn)股期自2020年12月16日起止此次可交換債券掛牌日止，詳細情況詳細企業(yè)2020年12月12日發(fā)表于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于控股股東2020年非公開發(fā)行可交換公司債券進入換股期的提示性公告》（公示序號2020-145）。
二、此次可交換債券利息兌現(xiàn)和掛牌狀況
1、期滿兌付方案：在“20藍帆E1”兌現(xiàn)日，以“20藍帆E1”票上顏值的104.00%（含本期應(yīng)收利息）向可交換債券持有者贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可交換債券。“20藍帆E1”利率為4%（包含依據(jù)《募集說明書》承諾債券投資者最后擁有期滿給予的1%賠償年利率），每一張債券兌付本錢為100元，發(fā)放貸款利息為4元，利息總計為104.00元/張（價稅合計）。
2、利息兌現(xiàn)日：2023年6月15日
3、債卷掛牌日：2023年6月15日
三、其他事宜
1、截止到2023年6月15日，藍帆項目投資共持有公司股份249,481,123股，占公司總股本的24.77%（在其中藍帆項目投資立即持有公司股份233,621,909股，根據(jù)“藍帆項目投資-國都證券-藍帆EB貸款擔(dān)保及信托資產(chǎn)專用賬戶”持有公司股份15,859,214股），藍帆項目投資仍然是公司控股股東。
2、由于此次可交換債券已經(jīng)完成利息兌現(xiàn)和掛牌事宜，藍帆項目投資將對此次可交換債券所公司擔(dān)保的剩下個股申請辦理消除貸款擔(dān)保及信托登記辦理手續(xù)，企業(yè)將持續(xù)關(guān)注該事項的工作進展，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
藍帆醫(yī)療有限責(zé)任公司股東會
二二三年六月十六日
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