證券代碼：605001證券簡(jiǎn)稱：威奧股份公示序號(hào)：2023—037

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●委托理財(cái)受托方：上海浦東發(fā)展銀行青島市支行

●此次委托理財(cái)額度：總共rmb9,000.00萬余元

●委托理財(cái)產(chǎn)品名字：利多多企業(yè)穩(wěn)利23JG3312期（1個(gè)月早鳥款）rmb公賬保本理財(cái)

●委托理財(cái)時(shí)限：30天

●履行決議程序流程：青島市威奧路軌有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月26日舉辦第三屆股東會(huì)第二次會(huì)議第三屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許應(yīng)用不超過人民幣7.35億人民幣（含7.35億人民幣）的閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付金融機(jī)構(gòu)保底型金融理財(cái)產(chǎn)品或保本理財(cái)?shù)韧顿Y理財(cái)產(chǎn)品，使用年限為自第三屆股東會(huì)第二次會(huì)議審議根據(jù)的時(shí)候起不得超過12個(gè)月（含12個(gè)月）。在相關(guān)信用額度及決定期限內(nèi)，循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。與此同時(shí)，受權(quán)董事長履行此項(xiàng)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，實(shí)際融資活動(dòng)由企業(yè)財(cái)務(wù)部承擔(dān)組織落實(shí)。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事、承銷商已各自對(duì)于此事發(fā)布了贊同的建議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年04月27日公布的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-021）。

一、此次授權(quán)委托理財(cái)產(chǎn)品到期贖出的現(xiàn)象

2023年3月14日，企業(yè)使用一部分閑置募集資金向上海浦東發(fā)展銀行青島城陽分行買了9,000萬元保本型理財(cái)型投資理財(cái)產(chǎn)品，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-009）。以上投資理財(cái)產(chǎn)品已經(jīng)在2023年6月20日期滿，公司已經(jīng)贖出本錢9,000萬余元，并得到理財(cái)產(chǎn)品收益630,000.00元，與預(yù)期收益率不會(huì)有重要差別。本錢及盈利已償還至募資帳戶。

二、此次正常使用一部分閑置募集資金委托理財(cái)概述

（一）委托理財(cái)目地

為充分運(yùn)用募集資金使用高效率、適當(dāng)調(diào)整盈利、降低管理費(fèi)用等目地，在保證不受影響企業(yè)正常運(yùn)營、不受影響募資工程建設(shè)和募集資金使用方案前提下，企業(yè)使用一部分臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，得到一定投資收益，為公司與公司股東牟取更多回報(bào)率。

（二）自有資金

1.自有資金的一般情況

此次委托理財(cái)?shù)淖杂匈Y金系企業(yè)閑置募集資金。

2.應(yīng)用閑置募集資金委托理財(cái)?shù)默F(xiàn)象

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)青島威奧軌道股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2020〕636號(hào)）審批，企業(yè)本次發(fā)行募資總額為rmb1,219,538,400.00元，扣減各類發(fā)行費(fèi)后，企業(yè)具體募資凈收益rmb1,128,896,686.79元。本次發(fā)行募資已經(jīng)在2020年5月15日所有到帳，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此次公開發(fā)行募資及時(shí)情況進(jìn)行檢審，并且于2020年5月15日出具了“致同驗(yàn)字（2020）第110ZC0113號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已經(jīng)對(duì)募資實(shí)施了專用賬戶存放規(guī)章制度，并和開戶銀行、承銷商簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，以上募資已全部存放在募集資金專戶管理方法。

截止于2022年12月31日，募集資金使用情況如下：

企業(yè)：rmb（萬余元）

（三）委托理財(cái)商品的相關(guān)情況

1.利多多企業(yè)穩(wěn)利23JG3312期（1個(gè)月早鳥款）rmb公賬保本理財(cái)

（四）企業(yè)對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)控制度

為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，公司本次應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置募集資金選購的是安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、有保底合同約定的投資理財(cái)產(chǎn)品，且商品時(shí)限不得超過12個(gè)月，理財(cái)產(chǎn)品給予公司為金融機(jī)構(gòu)，不會(huì)有用以股票投資、選購以個(gè)股以及衍生產(chǎn)品及其無擔(dān)保債券為投資方向風(fēng)險(xiǎn)較高理財(cái)產(chǎn)品情況，投資理財(cái)產(chǎn)品未用以質(zhì)押貸款。此次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金購買理財(cái)，早已根據(jù)企業(yè)管理制度依法履行管理評(píng)審程序流程，符合公司內(nèi)部結(jié)構(gòu)資金分配的需求。

三、此次委托理財(cái)實(shí)際情況

（一）委托理財(cái)合同主要條款

1、2023年6月21日，公司為上海浦東發(fā)展銀行青島市支行買了9,000萬元保本型理財(cái)型投資理財(cái)產(chǎn)品，實(shí)際投資理財(cái)產(chǎn)品具體內(nèi)容如下：

（1）產(chǎn)品名字：利多多企業(yè)穩(wěn)利23JG3312期（1個(gè)月早鳥款）rmb公賬保本理財(cái)

（2）產(chǎn)品類別：保本型理財(cái)

（3）商品預(yù)估年化收益：1.30%-2.95%

（4）投資理財(cái)額度：9,000萬余元

（5）商品起息日：2023年06月26日

（6）商品到期還款日：2023年07月26日

（二）委托理財(cái)資金看向

1、上海浦東發(fā)展銀行青島市支行保本理財(cái)，就是指客戶和浦發(fā)簽訂的《上海浦東發(fā)展銀行對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品銷售合同》、《上海浦東發(fā)展銀行對(duì)公結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品說明書及風(fēng)險(xiǎn)揭示書》中合同約定的公賬保本理財(cái)商品，浦發(fā)按照合同約定的投資項(xiàng)目和投資方法，以品牌本錢來投資和投資管理，依據(jù)承諾標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際長期投資狀況向顧客支付產(chǎn)品本錢及長期投資（如有），經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)由用戶自己承擔(dān)。

（三）此次企業(yè)使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，信用額度金額為9,000萬余元，現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品均是保本型理財(cái)型，合乎安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的應(yīng)用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，不受影響募投項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不存在損害股東利益的情形。

（四）風(fēng)險(xiǎn)管控剖析

1、企業(yè)將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，挑選安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保本理財(cái)產(chǎn)品種類。公司財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人將及時(shí)分析與追蹤理財(cái)產(chǎn)品看向及工作進(jìn)展，發(fā)覺存有可能會(huì)影響企業(yè)資金安全隱患的情形下，立即采取有效措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；

2、企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)的正常使用的情形下，科學(xué)安排然后選擇相一致理財(cái)產(chǎn)品類型和時(shí)限；

3、企業(yè)財(cái)務(wù)部設(shè)立了賬表，便于對(duì)選購的投資理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)管，不斷完善會(huì)計(jì)賬目，搞好資金分配的賬務(wù)核算工作中；

4、本公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)募資使用情況進(jìn)行監(jiān)管和檢測(cè)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)；

5、我們公司將嚴(yán)苛根據(jù)上海交易所有關(guān)規(guī)定，及時(shí)做好信息公開工作中。

四、委托理財(cái)受托方的現(xiàn)象

上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司為A股上市企業(yè)，股票號(hào)為600000，成立日期為1992年10月，注冊(cè)資金2935208.0397萬余元。

上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司與企業(yè)、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、控股股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

五、對(duì)企業(yè)的危害

（一）企業(yè)最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

企業(yè)：rmb（元）

截至2023年3月31日，企業(yè)負(fù)債率為44.12%。此次應(yīng)用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品總金額9,000萬余元，占公司最近一期期末凈資產(chǎn)比例為3.66%，占公司最近一期期終總資產(chǎn)比例是2.04%。企業(yè)在不改變正常運(yùn)作、募資融資計(jì)劃順利進(jìn)行的情形下，應(yīng)用一部分閑置募集資金選購保本型理財(cái)產(chǎn)品，能提高企業(yè)資金使用效益，得到一定長期投資。企業(yè)購買理財(cái)產(chǎn)品不會(huì)對(duì)公司將來主營、經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績等造成嚴(yán)重危害。

（二）委托理財(cái)對(duì)企業(yè)的危害

1、公司本次應(yīng)用閑置募集資金9,000萬余元開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與企業(yè)正常運(yùn)營前提下所進(jìn)行的，進(jìn)一步提高了資產(chǎn)利用率，不受影響募集資金投資項(xiàng)目所需資金。

2、根據(jù)對(duì)閑置募集資金進(jìn)行合理現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，可以獲得一定投資收益，進(jìn)一步提升企業(yè)整體銷售業(yè)績水準(zhǔn)，為公司與公司股東獲得比較好的回報(bào)率。

（三）賬務(wù)處理

依據(jù)新金融工具準(zhǔn)則，企業(yè)將選購的投資理財(cái)產(chǎn)品在資產(chǎn)負(fù)債表中列報(bào)為“交易性金融資產(chǎn)”，其利息收入記入本年利潤里的“長期投資”。

六、風(fēng)險(xiǎn)防范

公司本次選購的投資理財(cái)產(chǎn)品，均是保本理財(cái)商品，歸屬于保本型理財(cái)?shù)闹械惋L(fēng)險(xiǎn)類產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響很大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、不可抗拒風(fēng)險(xiǎn)等潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)而影響預(yù)期收益率。

七、決策制定的承擔(dān)及職工監(jiān)事、獨(dú)董、承銷商建議

公司在2023年04月26日舉辦第三屆股東會(huì)第二次會(huì)議第三屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許應(yīng)用不超過人民幣7.35億人民幣（含7.35億人民幣）的閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付金融機(jī)構(gòu)保底型金融理財(cái)產(chǎn)品或保本理財(cái)?shù)韧顿Y理財(cái)產(chǎn)品，使用年限為自第三屆股東會(huì)第二次會(huì)議審議根據(jù)的時(shí)候起不得超過12個(gè)月（含12個(gè)月）。在相關(guān)信用額度及決定期限內(nèi)，循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事、承銷商已各自對(duì)于此事發(fā)布了贊同的建議。

八、截止本公告日，企業(yè)近期十二個(gè)月應(yīng)用募資委托理財(cái)?shù)默F(xiàn)象

額度：萬余元

九、備查簿文檔

1.《浦發(fā)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品說明書》

特此公告。

青島市威奧路軌有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月21日