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安徽省耐科武器裝備科技發展有限公司 有關設立投資理財產品專用型銀行結算賬戶的通知
證券代碼：688419證券簡稱：耐科武器裝備公示序號：2023-023
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
安徽省耐科武器裝備科技發展有限公司（下稱“企業”）于2022年12月3日舉辦第四屆董事會第二十二次會議第四屆職工監事第十次大會，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業在不改變募投項目建設與募集資金使用、保證募資安全的情況下，應用總金額不超過人民幣67,000.00萬余元（含本數）的那一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業務，選購安全系數高、流動性好的投資理財產品（包含但是不限于協約性儲蓄、保本理財、存定期、大額存款等），提升企業盈利，確保企業股東利益。使用年限自董事會審議通過的時候起12個月合理。在相關信用額度和時間內，資產循環再生翻轉應用。主要內容詳細公司在2022年12月6日公布上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)及特定信息公開媒體《安徽耐科裝備科技股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2022-004）。
一、設立募資投資理財產品專用型銀行結算賬戶狀況
前不久，集團公司設立了募資投資理財產品專用型銀行結算賬戶，詳細信息如下所示：
依據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的有關規定，公司將在理財產品到期且沒有下一步選購方案時能銷戶之上專用賬戶。
以上帳戶將專門用于臨時閑置募集資金購買理財的清算，不容易用以儲放非募資或用于其它應用領域。
二、風險管控措施
企業將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律法規及其《公司章程》、《募集資金管理制度》等管理制度辦理現金管理業務業務流程并立即分析與追蹤現金投資商品運行狀況，若發現或分辨有不利條件，將及時采取有效措施，操縱經營風險；
獨董、職工監事有權對企業資金使用及現金管理業務狀況進行監管與查驗；企業將按照上海交易所的有關規定立即履行信息披露義務。
三、對企業的危害
企業要在保證募投項目項目建設進度和資源安全的情況下，應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務，不受影響企業募投項目的流動資金以及需要。根據適度現金管理業務，能提高募資的使用率，得到一定投資收益，提升企業的總體銷售業績水準，為自然人股東謀取更多回報率，符合公司及公司股東利益。
特此公告
安徽省耐科武器裝備科技發展有限公司股東會
2023年7月7日
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