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上海世茂股份有限公司 關(guān)于未能按期支付債務(wù)的公告
證券代碼：600823證券簡(jiǎn)稱：ST世茂公告編號(hào)：臨2023-042
債券代碼：155391債券簡(jiǎn)稱：19世茂G3
債券代碼：163216債券簡(jiǎn)稱：20世茂G1
債券代碼：163644債券簡(jiǎn)稱：20世茂G2
債券代碼：175077債券簡(jiǎn)稱：20世茂G3
債券代碼：175192債券簡(jiǎn)稱：20世茂G4
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、未能按期支付且正協(xié)調(diào)展期債務(wù)的基本情況
公司及子公司近期新增公開(kāi)市場(chǎng)債務(wù)0.4億元未能按期支付。
截止2023年6月30日，公司公開(kāi)市場(chǎng)債務(wù)累計(jì)7.8億元未能按期支付，其中：
公司累計(jì)未能按期支付中期票據(jù)“20滬世茂MTN001”到期本息2540萬(wàn)元、“21滬世茂MTN001”到期利息1655萬(wàn)元、“21滬世茂MTN002”到期本息1819萬(wàn)元、“20滬世茂PPN002”到期本息1956萬(wàn)元。
子公司累計(jì)未能按期支付資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃“希爾頓01”的資產(chǎn)支持證券退出款7億元。
此外，公司及下屬子公司有50.76億元的非公開(kāi)市場(chǎng)的銀行和非銀金融機(jī)構(gòu)債務(wù)未能按期支付，其中本月新增9.7億元，本月達(dá)成展期5.23億元。公司仍在盡最大努力，繼續(xù)與債權(quán)人積極洽商展期方案，22.57億元的部分債務(wù)已與金融機(jī)構(gòu)達(dá)成初步展期方案，將盡快推進(jìn)落實(shí)展期工作。
二、未能按期支付的原因
2022年至今，公司銷售情況大幅度下滑的形勢(shì)沒(méi)有好轉(zhuǎn)，今年1-5月銷售簽約額約40億元，同比增長(zhǎng)13%。5月當(dāng)月銷售簽約額約6億元，環(huán)比下降27.7%。
另外，公司融資渠道收窄、受限的局面也未改觀，公司仍面臨流動(dòng)性緊張的問(wèn)題。
三、后續(xù)應(yīng)對(duì)措施
公司積極與上述債務(wù)相關(guān)金融機(jī)構(gòu)/證券持有人協(xié)商妥善的解決方案。
關(guān)于“20滬世茂MTN001”、“21滬世茂MTN001”、“21滬世茂MTN002”、“20滬世茂PPN002”、“希爾頓01”的后續(xù)安排將與有關(guān)各方商討包括展期、票據(jù)置換等多元化債務(wù)化解方案，并召開(kāi)持有人會(huì)議，保障和維護(hù)投資者合法權(quán)益。
關(guān)于非公開(kāi)市場(chǎng)的銀行及非銀金融機(jī)構(gòu)借款將持續(xù)與債權(quán)人友好協(xié)商，通過(guò)合理展期的方式以保持各項(xiàng)融資平穩(wěn)有序。今年初至今已完成合計(jì)11.67億元的債務(wù)展期，其中本月已完成5.23億元，前述未能到期償還的銀行和非銀金融機(jī)構(gòu)債務(wù)中，有約22.57億元的債務(wù)已與金融機(jī)構(gòu)達(dá)成初步展期方案，將盡快推進(jìn)落實(shí)。
四、影響分析
公司因階段性資金緊張導(dǎo)致未能如期償還債務(wù)，會(huì)面臨支付違約金、罰息等額外費(fèi)用以及銀行賬戶被凍結(jié)，抵押資產(chǎn)被查封等風(fēng)險(xiǎn)，可能會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定影響。為化解公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，公司正全力協(xié)調(diào)各方積極籌措資金，并在與金融機(jī)構(gòu)和持有人會(huì)議的溝通協(xié)商機(jī)制下，制定相應(yīng)的化解方案，積極解決當(dāng)前問(wèn)題。公司將持續(xù)關(guān)注上述事項(xiàng)的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
本次事項(xiàng)不觸發(fā)公司信用類債券交叉違約、提前清償條款的情況。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
預(yù)計(jì)短期內(nèi)上述不利影響無(wú)法全部消除，公司將采取多項(xiàng)積極舉措以維持經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事會(huì)
2023年7月1日
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