華安基金管理有限責任公司（下稱"我們公司"）確定，華安季季鑫90天持有期債券型證券投資基金（基金代碼：A類020663，C類020664）在募集資金期內，暫沒有參加我們公司電子器件直銷平臺“微蛙寶”余額申購基金費率優惠主題活動。有關股票基金實際認購費率請參閱基金的基金市場份額開售公示與募集說明書。

風險防范：本鄭重承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。投資人申請使用我們公司電子器件銷售交易業務前，應仔細閱讀電子器件銷售業務流程協議、相關規則，掌握電子器件銷售買賣交易固有風險和有關產品風險，投資者應謹慎選擇，并在使用過程中妥善保管好交易數據，尤其是基金賬號和支付密碼。

本公告相關股票基金在線交易業務解釋權歸本公司提供的。

投資者可通過以下方式資詢相關詳請：

華安基金管理有限責任公司網站地址：www.huaan.com.cn

華安基金管理有限責任公司客服中心電話：40088-50099

華安基金管理有限責任公司在線客服郵箱：service@huaan.com.cn

特此公告。

華安基金管理有限責任公司

2024年2月22日

華安基金管理有限責任公司

有關華安國營企業機會混合型證券投資基金

對外開放平時認購、贖出、變換

和定期定額投資業務流程公示

公示送出去時間：2024年2月22日

1.公示基本資料

注：投資人范疇：合乎有關法律法規可投向證券基金的投資者、投資者、合格境外機構投資者及其法律法規及證監會容許選購證券基金的許多投資者。

2.平時認購、贖出、轉換和定期定額投資業務辦理時限

投資者在校園開放日申請辦理基金份額的申購和贖出，實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的穩定交易日股票交易時間（若本基金參加港股通交易所以該交易時間屬于非港股通交易日，則本基金有權利不對外開放認購、贖出，按照有關規定進行公告），但基金托管人根據相關法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的相關規定公示暫停申購、贖出時以外。

股票基金合同生效后，若出現新的股票交易市場、證交所股票交易時間變更或別的突發情況，基金托管人將根據情況對上述情況校園開放日及對外開放時間開展相應的調整，但需在執行此前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規定在指定媒介上公示。

3.平時認購業務流程

3.1 申購額度限定

投資者通過代銷平臺或基金管理人的電子交易平臺認購本基金的，每一個基金開戶認購的每筆最少總金額rmb1元（含申購費用，相同）。各代銷平臺對最少認購額度及交易極差有別的所規定的，以各代銷平臺的項目規定為準。投資者通過銷售組織（電子交易平臺以外）認購本基金的，每筆最少申購額度金額為10萬余元。投資人本期分配基金收益率轉購基金認購時，不會受到最少申購額度限制。

當接納認購申請對總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時，基金托管人應采取設置單一投資人申購額度限制或股票基金單天凈申購占比限制、回絕超大金額認購、中止基金交易等舉措，切實保障總量基金份額持有人的合法權利。基金托管人根據投資運作與風險管控的需求，可采用以上方法對管理規模給予操縱。具體見基金托管人相關公告。

基金托管人可以從相關法律法規允許的范圍內，調節這一規定申購額度的限制，或新增加管理規模控制方法。基金托管人務必在優化實施后按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規定在指定媒介上公示。

3.2 基金申購費率

本基金A類基金份額在投資者認購時扣除申購費用，C類基金份額免收申購費用。

本基金對通過銷售組織認購A類基金份額的養老保險金客戶和此外的許多投資者執行差異化的基金申購費率。

養老保險金顧客指基本上養老保險基金與依法成立的養老規劃籌資資金和項目投資運營收益產生補充養老保險基金，包含全國社會保障基金、能夠股權投資基金的區域社保基金、年金單一計劃以、集合計劃和企業年金。如未來發生經養老保險基金監督機構認同的新的養老保險基金種類，基金托管人可以從募集說明書升級時或公布臨時性公示將其作為養老保險金顧客范疇，按照有關規定向中國證監會辦理備案。非養老保險金顧客指除養老保險金顧客以外的其他投資者。

根據銷售組織認購本基金 A 類基金份額的養老保險金顧客基金申購費率為每一筆 500 元。

別的投資人認購本基金 A 類基金份額的基金申購費率隨申購額度的的增加下降。投資人在一天之內若是有幾筆認購，可用利率按每筆分別計算。實際利率如下表所示：

申購費由認購本基金A類基金份額的投資者擔負，不列入基金資產，主要運用于本基金的品牌推廣、市場銷售、登記等相關費用。

3.3 其他與認購有關的事宜

基金托管人能夠在股票協議約定范圍之內調節利率或計費方式，并最晚應當一個新的利率或計費方式執行此前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規定在指定媒介上公示。

基金托管人可以在不違法違規要求及基金合同規定，并且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況之下根據市場情況制訂股票基金促銷策略，對于基金投資人定期不定期地進行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內，按相關監管部門要求履行必需相關手續，基金托管人可以稍微降低基金基金申購費率。

當本基金產生超大金額認購情形時，基金托管人可以采取擺動定價機制，以保證基金估值的公平公正。實際處理方法與操作規程遵照有關法律法規及其監督機構、自我約束規矩的要求。

4.平時贖出業務流程

4.1 贖回份額限定

基金份額持有人在銷售機構賣出股票市場份額時，每一次贖回申請不能低于1份基金認購。基金份額持有人贖出時或贖回之后在銷售機構（營業網點）單獨交易賬號保存的基金認購額度不夠1份，賬戶余額一部分基金認購在贖出時要與此同時所有贖出。各銷售機構對贖出額度有別的所規定的，以各銷售機構的項目規定為準。

基金托管人可以從相關法律法規允許的范圍內，調節這一規定贖回份額的限制。基金托管人務必在優化實施后按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規定在指定媒介上公示。

4.2 贖回費率

贖回費由贖出本基金基金份額的基金份額持有人擔負，在基金份額持有人賣出股票市場份額時扣除。本基金的贖回費率隨申請辦理市場份額擁有時間的增加而下降，本基金A類及C類基金份額適用贖回費率如下所示：

未記入基金資產的那一部分用于購買評估費和其它必需手續費。

4.3 其他與贖出有關的事宜

基金托管人能夠在股票協議約定范圍之內調節利率或計費方式，并最晚應當一個新的利率或計費方式執行此前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規定在指定媒體公示。

基金托管人可以在不違法違規要求及基金合同規定，并且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況之下根據市場情況制訂股票基金促銷策略，對于基金投資人定期不定期地進行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內，按相關監管部門要求履行必需相關手續，基金托管人可以稍微降低基金贖回費率。

當本基金產生大額贖回情形時，基金托管人可以采取擺動定價機制，以保證基金估值的公平公正。實際處理方法與操作規程遵照有關法律法規及其監督機構、自我約束規矩的要求。

5. 基金轉換業務流程

5.1變換利率

本基金轉換費用包含基金轉換認購退差價費和轉走股票基金贖回費用兩個部分。

（1）基金轉換認購退差價費：依照轉到股票基金與轉走基金申購費用的差值扣除退差價費。轉走股票基金額度對應的轉走基金申購費小于轉到基金申購費用的，退差價費為轉到基金申購費用和轉走基金申購費用差值；轉走股票基金額度對應的轉走基金申購費高過轉到基金申購費用的，退差價費為零。

（2）轉走股票基金贖回費用：按轉走股票基金正常的贖出時候的贖回費率收費。基金轉換費用由基金份額持有人擔負。轉化的總體目標股票基金所適用的認購與贖回費率詳細各基金最新的募集說明書。

實際公式如下：

轉走股票基金贖回費用＝轉走市場份額×轉走股票基金當天份額凈值×轉走基金贖回費率

轉走額度＝轉走市場份額×轉走股票基金當天份額凈值－轉走股票基金贖回費用

基金轉換認購退差價費：

假如，轉到基金申購費用〉轉走基金申購費用，

基金轉換認購退差價費＝轉到基金申購費用－轉走基金申購費用

假如，轉走基金申購費用≥轉到基金申購費用，

基金轉換認購退差價費＝ 0

在其中：

轉到基金申購費用＝ [轉走額度－轉走額度÷（1 ＋轉到基金基金申購費率）]， 或，轉到股票基金固定不動申購費用額度

轉走基金申購費用＝ [轉走額度－轉走額度÷（1 ＋轉走基金基金申購費率）] ，或，轉走股票基金固定不動申購費用額度

轉到額度 = 轉走額度－基金轉換認購退差價費

轉到市場份額 = 轉到額度÷轉到股票基金當天份額凈值

轉到金額的數值四舍五入保存到小數點后兩位，所產生的偏差記入基金財產。

例1：投資人在T日轉走2,000份A基金的基金市場份額，A基金申購費率可用占比利率，該日A基金份額凈值為1.5000元。A股票基金前面基金申購費率為1.50%，贖回費率為0.50%。轉到B股票基金，且B股票基金可用的前面基金申購費率為1.20%，該日B基金份額凈值為1.3500元，則轉走股票基金贖回費用、基金轉換認購退差價費及轉到市場份額測算如下所示：

轉走股票基金贖回費用＝2,000×1.5000×0.50％＝15.00元

轉走額度＝2,000×1.5000－15.00＝2985.00元

轉到基金申購費用＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40元

轉走基金申購費用＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11元

轉走基金申購費用〉轉到基金申購費用

基金轉換認購退差價費＝ 0

轉到額度＝2,985.00-0.00＝2,985.00元

轉到市場份額＝2,985.00÷1.3500＝2,211.11份

例2：投資人在T日轉走2,000份A基金的基金市場份額，A基金申購費率可用占比利率，該日A基金份額凈值為1.5000元。A股票基金前面基金申購費率為1.20%，贖回費率為0.50%。轉到B股票基金，且B股票基金可用的前面基金申購費率為1.50%，該日B基金份額凈值為1.3500元，則轉走股票基金贖回費用、基金轉換認購退差價費及轉到市場份額測算如下所示：

轉走股票基金贖回費用＝2,000×1.5000×0.50％＝15.00元

轉走額度＝2,000×1.5000－15.00＝2,985.00元

轉到基金申購費用＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11元

轉走基金申購費用＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40元

轉到基金申購費用〉轉走基金申購費用

基金轉換認購退差價費＝44.11-35.40＝8.71元

轉到額度＝2,985.00-8.71＝2,976.29元

轉到市場份額＝2,976.29÷1.3500＝2,204.66份

例3：投資人在T日轉走5,000,000份A基金的基金市場份額，A基金申購費率可用占比利率，該日A基金份額凈值為1.2000元。A股票基金前面基金申購費率為0.60%，贖回費率為0.50%。轉到B股票基金，且B基金申購費率可用固定不動申購費用，固定不動申購費用總金額1,000元，該日B基金份額凈值為1.3500元，則轉走股票基金贖回費用、基金轉換認購退差價費及轉到市場份額測算如下所示：

轉走股票基金贖回費用＝5,000,000×1.2000×0.50％＝30,000.00元

轉走額度＝5,000,000×1.2000－30,000.00＝5,970,000.00元

轉到基金申購費用＝1,000元

轉走基金申購費用＝5,970,000.00-5,970,000.00÷(1+0.60%)=35,606.36元

轉走基金申購費用〉轉到基金申購費用

基金轉換認購退差價費＝0元

轉到額度＝5,970,000.00-0＝5,970,000.00元

轉到市場份額＝5,970,000.00÷1.3500＝4,422,222.22份

例4：投資人在T日轉走6,000,000份A基金的基金市場份額，A基金申購費率可用固定不動申購費用，該日A基金份額凈值為1.2000元。A適用固定不動申購費用總金額1,000元，贖回費率為0.50%。轉到B股票基金，且B基金申購費率可用固定不動申購費用，固定不動申購費用總金額1,000元，該日B基金份額凈值為1.3500元，則轉走股票基金贖回費用、基金轉換認購退差價費及轉到市場份額測算如下所示：

轉走股票基金贖回費用＝6,000,000×1.2000×0.50％＝36,000.00元

轉走額度＝6,000,000×1.2000－36,000.00＝7,164,000.00元

轉到基金申購費用 = 轉走基金申購費用

轉到基金申購費用＝1,000元

轉走基金申購費用＝1,000元

基金轉換認購退差價費＝1,000-1,000＝0元

轉到額度＝7,164,000.00-0＝7,164,000.00元

轉到市場份額＝7,164,000.00÷1.3500＝5,306,666.67份

5.2 其他與變換有關的事宜

1、基金轉換的交易規則：

（1）基金轉換業務流程就是指投資人向我們公司提交申請把它持有的本公司運營的開放型基金（轉走股票基金）的或者部分基金認購變換為本公司管理工作的別的開放型基金（轉到股票基金）的基金份額的個人行為。

（2）轉化的二只股票基金務必都是同一銷售機構市場銷售、同一基金托管人管理方法、并且在同一注冊登記機構處登記的股票基金。

（3）投資者可在股票對外開放日申辦基金轉換業務流程，實際辦理時限與基金交易、贖出業務查詢時長同樣。本公司新聞暫停申購、贖出或轉換時以外。

（4）交易額參照有關基金招募說明書和相關公告上對申購和贖出限額的要求。

（5）投資人所提出的基金轉換申請辦理，在當日股票交易時間結束前能夠撤消，股票交易時間完成后不可撤消。

（6）別的沒有盡到標準詳細《華安基金管理有限公司開放式證券投資基金業務規則》。

2、可用銷售機構：投資者可根據華安基金管理有限責任公司銷售銀行柜臺、網上直銷交易軟件以及其它開啟變換業務流程銷售業務機構辦理基金轉換業務流程。若增加更多的業務查詢組織，本公司將立即官方網站公示公告，敬請投資者注意。

3、本公司有權根據市場情況或相關法律法規轉變調節以上轉化的程序及相關限定。

本基金轉換業務解釋權歸我們公司。

6. 定期定額投資業務流程

基金托管人能夠為投資人申請辦理定期定額投資方案，具體規則由基金管理人另行規定。投資者在申請辦理定期定額投資方案時可以自行承諾每一期扣費額度，每一期扣費額度務必不少于基金托管人在相關公告或升級更新的募集說明書中中規定的定期定額投資方案最少申購額度。

7. 基金代銷機構

7.1 銷售組織

（1）華安基金管理有限責任公司

居所：我國（上海市）自貿區臨港新片區繞湖西二路888號B樓2118室

辦公地點：我國（上海市）自貿區世紀大道8號國金中心二期31-32層

法人代表：朱學華

創立日期：1998年6月4日

顧客服務統一熱線電話：40088-50099

企業官網：www.huaan.com.cn

（2）華安基金管理有限責任公司電子交易平臺

華安電子器件交易平臺：www.huaan.com.cn

智能機APP服務平臺：iPhone買賣手機客戶端、Android買賣手機客戶端

7.2 場內外非銷售組織

工商銀行有限責任公司、大連市銀行股份有限公司、江蘇省蘇州市農村商業銀行股份有限公司、蘇州市銀行股份有限公司、騰安基金市場銷售(深圳市)有限責任公司、北京市度小滿金融私募投資有限責任公司、行成正行私募投資有限責任公司、上海市天天基金網銷售有限公司、上海市好買基金銷售有限公司、小螞蟻(杭州市)私募投資有限責任公司、上海長量私募投資有限責任公司、浙江省同花順基金銷售有限公司、北京市匯成基金銷售有限公司、海銀基金銷售有限公司、北京市新浪網倉石私募投資有限責任公司、上海市聯泰私募投資有限責任公司、廣州陸金所私募投資有限責任公司、珠海市盈米基金銷售有限公司、奕豐私募投資有限責任公司、北京市肯特瑞基金銷售有限公司、北京市蛋卷基金銷售有限公司、中信期貨有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、國信證券股份有限公司、招商合作證券股份有限公司、中信證券股份有限責任公司、中國銀河證券股份有限責任公司、湘江證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、西南地區證券股份有限公司、湘財證券股份有限公司、渤海灣證券股份有限公司、華泰證券股份有限責任公司、廣發證券(山東省)有限公司、廣發證券華南地區有限責任公司、南京市證券股份有限公司、新時期證券股份有限公司、大同市證券有限責任公司、博盛證券股份有限公司、第一創業證券有限責任公司、中西部證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、粵開證券有限責任公司、江海證券有限責任公司、愛建證券有限責任公司、中國華融證券股份有限公司、華鑫證券股份有限公司、開源系統證券股份有限公司、博時財富基金銷售有限公司。

基金托管人可以根據情況提升或減少銷售機構，并官方網站公示公告。銷售機構可以根據情況提升或減少其銷售大城市、營業網點，并另行公告。敬請投資者注意。

8. 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

自2024年2月26日起，本基金管理人不遲于每一個對外開放日的次日，根據特定網址、基金代銷機構網站或服務網點公布對外開放日的各種份額凈值及基金份額累計凈值。敬請投資者注意。

9. 其他需要提示的事宜

（1）本基金的基金申購費率、贖回費率和計費方式由基金管理人依據基金合同的相關規定明確，并且在募集說明書中列報。基金托管人能夠在股票協議約定范圍之內調節利率或計費方式，并最晚應當一個新的利率或計費方式執行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規定在指定媒介上公示。

（2）基金托管人可以在不違法違規要求及基金合同規定，并且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況之下根據市場情況制訂股票基金促銷策略，對于基金投資人定期不定期地進行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內，按相關監管部門要求履行必需相關手續，基金托管人可以稍微降低基金銷售費率。

（3）本公告僅對該股票基金對外開放日常認購、贖出、轉換和定期定額投資的相關事項予以說明。投資人欲了解本基金的具體情況，請仔細閱讀《基金合同》《招募說明書》（升級）及資管產品材料概述等投資基金法律條文。

（4）投資人撥打公司的客戶服務熱線（40088-50099）掌握基金交易、贖出、轉換和定期定額投資等事項，也可以通過本企業官網（www.huaan.com.cn）免費下載開放型基金交易業務申請表格和認識私募投資相關的事宜。

（5）投資者可根據本基金的銷售機構或者別的市場銷售機構辦理本基金的認購、贖出、轉換和定期定額投資業務流程。

（6）風險防范：基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。投資人應該仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》、資管產品材料概述等披露文檔，了解基金的風險收益特征，并根據自身投資的目的、投資周期、理財經驗、資產情況等分辨股票基金是否和投資人的風險承受度相一致，獨立分辨基金投資使用價值，自行作出決策，自己承擔經營風險。基金托管人提醒投資者基金投資的“買者自負”標準，在做出決策后，基金運營狀況與凈值轉變導致的投資風險，由投資人自己壓力。

特此公告。

華安基金管理有限責任公司

2024年2月22日