為了能保障基金穩(wěn)定運(yùn)行，維護(hù)持有者權(quán)益，依據(jù)《永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》的承諾，及其上海交易所和深圳交易所有關(guān)2024年港股通交易日分配工作的通知，永贏基金管理有限公司（下稱“我們公司”）確定，除上海交易所和深圳交易所因中國(guó)節(jié)假日日休盤(pán)外，將于處在地區(qū)證交所買(mǎi)賣(mài)日的以下非港股通交易日暫停辦理永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票買(mǎi)賣(mài)交易型敞開(kāi)式指數(shù)值證券基金發(fā)起式聯(lián)接基金（下稱“本基金”）的認(rèn)購(gòu)、贖出、變換及定期定額投資等領(lǐng)域，并于以下非港股通交易日完畢后的首個(gè)對(duì)外開(kāi)放日修復(fù)申請(qǐng)辦理本基金的以上業(yè)務(wù)流程，到時(shí)候不會(huì)再另行公告，敬請(qǐng)投資者盡早搞好買(mǎi)賣(mài)分配。現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、非港股通交易日分配

注：1、以上非港股通交易日已去除和上海交易所、深圳交易所休盤(pán)日重合的日期。

2、遇有本基金因其他問(wèn)題暫停申購(gòu)、贖出、變換及定期定額投資等領(lǐng)域，實(shí)際業(yè)務(wù)查詢以有關(guān)通知為準(zhǔn)。

3、2024年12月30日至2024年12月31日是不是中止本基金的認(rèn)購(gòu)、贖出、變換及定期定額投資等領(lǐng)域，將待證監(jiān)會(huì)有關(guān)2025年節(jié)假日日放假了和休市安排確認(rèn)后另行公告。

既非港股通交易日分配產(chǎn)生變化，將來(lái)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或各基金基金合同約定要調(diào)整以上分配，或是證監(jiān)會(huì)、證交所公布新一本年度節(jié)假日日放假了和休市安排危害本基金申購(gòu)贖回等業(yè)務(wù)的，本公司將另行公告。

希望了解別的相關(guān)信息和本基金具體情況的投資者，可登陸本企業(yè)官網(wǎng) （www.maxwealthfund.com）或撥打我們公司客服熱線400-805-8888。

風(fēng)險(xiǎn)防范：本基金管理人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。基金過(guò)往業(yè)績(jī)以及基金凈值多少并不是預(yù)兆其未來(lái)業(yè)績(jī)體現(xiàn)，基金托管人管理工作的其他基金的盈利不屬于對(duì)該基金業(yè)績(jī)主要表現(xiàn)的保障。創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者在股權(quán)投資基金前仔細(xì)閱讀基金合同、募集說(shuō)明書(shū)、資管產(chǎn)品材料概述等投資基金法律條文，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并結(jié)合自身的風(fēng)險(xiǎn)承受度找到適合自己的資管產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者在買(mǎi)基金前慎重考慮、慎重管理決策。

特此公告。

永贏基金管理有限公司

2024年 2月24日

永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票買(mǎi)賣(mài)交易型

敞開(kāi)式指數(shù)值證券基金發(fā)起式連接

股票基金對(duì)外開(kāi)放日常認(rèn)購(gòu)、贖出、變換、按時(shí)

預(yù)算定額理財(cái)業(yè)務(wù)公示

公示送出去日期：2024年2月24日

1 公示基本資料

2 日常認(rèn)購(gòu)、贖出、變換、定期定額投資業(yè)務(wù)辦理時(shí)限

投資者在對(duì)外開(kāi)放日申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)、贖出、變換、定期定額投資（下稱“定投基金”）業(yè)務(wù)流程，實(shí)際辦理時(shí)限為上海交易所、深圳交易所以及相關(guān)期貨交易公司的正常交易日的股票交易時(shí)間（若本基金參加港股通交易所以該工作中日屬于非港股通交易日或遇港股通因其他問(wèn)題暫停交易的現(xiàn)象，則本基金管理人有權(quán)利再?zèng)Q定是否暫停辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)、贖出或相關(guān)業(yè)務(wù)，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告），但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示中止有關(guān)服務(wù)時(shí)以外。

股票基金合同生效后，如出現(xiàn)不可抗拒，或是一個(gè)新的證劵、期貨市場(chǎng)、證劵、期貨交易公司股票交易時(shí)間、港股通交易標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)、新的業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)或其它突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對(duì)上述情況對(duì)外開(kāi)放日及對(duì)外開(kāi)放時(shí)間開(kāi)展相應(yīng)的調(diào)整，但需在執(zhí)行日前按照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的日期或是時(shí)長(zhǎng)申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)、贖出、變換或是定投基金等服務(wù)。投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期及時(shí)長(zhǎng)明確提出認(rèn)購(gòu)、贖出、變換或是定投基金申請(qǐng)辦理且登記機(jī)構(gòu)確定接納的，其基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)、贖出、變換或定投基金價(jià)錢(qián)給下一對(duì)外開(kāi)放日該類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)、贖出、變換或定投基金的價(jià)錢(qián)。

3 日常認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程

3.1 申購(gòu)額度限定

投資者根據(jù)基金管理人的銷(xiāo)售組織（網(wǎng)上直銷(xiāo)渠道以外）認(rèn)購(gòu)，初次認(rèn)購(gòu)的每筆最少總金額rmb10,000元（含申購(gòu)費(fèi)用），增加認(rèn)購(gòu)的每筆最少總金額rmb1,000元（含申購(gòu)費(fèi)用）；根據(jù)基金托管人網(wǎng)上直銷(xiāo)渠道或基金托管人指定別的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)，初次認(rèn)購(gòu)的每筆最少總金額rmb1元（含申購(gòu)費(fèi)用），增加認(rèn)購(gòu)的每筆最少總金額rmb1元（含申購(gòu)費(fèi)用）。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)最少認(rèn)購(gòu)額度或交易極差有別的所規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目規(guī)定為準(zhǔn)，但一般不能低于以上低限。

基金托管人可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和市場(chǎng)狀況，調(diào)節(jié)投資者初次申購(gòu)和增加認(rèn)購(gòu)本基金的最少額度或總計(jì)申購(gòu)額度及擁有基金認(rèn)購(gòu)比例限制。

投資者可數(shù)次認(rèn)購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資人的總計(jì)申購(gòu)額度及持股數(shù)比例限制詳細(xì)相關(guān)公告。

投資者將本期分配基金收益率變?yōu)榛鹫J(rèn)購(gòu)也可采用定期定額投資方案時(shí)，不會(huì)受到最少申購(gòu)額度限制。

3.2 基金申購(gòu)費(fèi)率

投資者認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額時(shí)，需繳納申購(gòu)費(fèi)，基金申購(gòu)費(fèi)率依照申購(gòu)額度下降，即申購(gòu)額度越多，所適用的基金申購(gòu)費(fèi)率越小。投資者認(rèn)購(gòu)C類(lèi)基金份額免收申購(gòu)費(fèi)。投資人若是有幾筆認(rèn)購(gòu)，可用利率按每筆分別計(jì)算。A類(lèi)基金份額實(shí)際基金申購(gòu)費(fèi)率如下所示：

本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)由認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的投資者擔(dān)負(fù)，主要運(yùn)用于本基金的品牌推廣、市場(chǎng)銷(xiāo)售、工商登記注冊(cè)等相關(guān)費(fèi)用，不列入基金資產(chǎn)。

3.3 其他與認(rèn)購(gòu)有關(guān)的事宜

（1）“不明價(jià)”標(biāo)準(zhǔn)，即認(rèn)購(gòu)價(jià)格以申請(qǐng)辦理當(dāng)日收盤(pán)后計(jì)算出來(lái)的此類(lèi)份額凈值為依據(jù)來(lái)計(jì)算；

（2）“額度認(rèn)購(gòu)”標(biāo)準(zhǔn)，即認(rèn)購(gòu)以額度申請(qǐng)辦理；

（3）當(dāng)日的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理還可以在基金托管人規(guī)定時(shí)間之內(nèi)撤消；

（4）申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)服務(wù)時(shí)，必須遵循基金份額持有人利益核心原則，保證投資者的合法權(quán)益不受損害并獲得平等對(duì)待；

（5）投資人申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程時(shí)要提交的文件和辦理流程、辦理時(shí)限、解決規(guī)則等在遵守基金合同和募集說(shuō)明書(shū)要求前提下，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

（6）認(rèn)購(gòu)的基金認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y期限自股票基金合同生效日起算起，認(rèn)購(gòu)的基金認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y期限自登記機(jī)構(gòu)工商登記注冊(cè)系統(tǒng)軟件確定之日起算起，至這部分股票基金份額贖回確定日止，且股票基金份額贖回確定日不納入投資期限。

基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)容許并對(duì)其基金份額持有人無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下，對(duì)于該原則進(jìn)行調(diào)節(jié)，或根據(jù)《永贏基金管理有限公司非上市開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》以及時(shí)常作出的修訂調(diào)節(jié)以上標(biāo)準(zhǔn)。基金托管人務(wù)必進(jìn)新標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施前按照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

4 日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1 贖回份額限定

基金份額持有人可以將其或者部分股票基金份額贖回，每筆贖出不能低于1份（如該賬戶在這個(gè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)托管股票基金額度不夠1份，則需一次性賣(mài)出股票所有市場(chǎng)份額）；若某筆贖出可能導(dǎo)致投資人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)托管股票基金額度不夠1份時(shí)，基金托管人有權(quán)利將投資人在該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)托管剩下基金認(rèn)購(gòu)一次性全部贖出。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)最少贖出額度有別的所規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目規(guī)定為準(zhǔn)，但一般不能低于以上低限。

4.2 贖回費(fèi)率

本基金對(duì)基金認(rèn)購(gòu)扣除贖回費(fèi)用，A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額可用同樣的贖回費(fèi)率，在基金份額持有人賣(mài)出股票市場(chǎng)份額時(shí)扣除。基金份額的贖回費(fèi)率依照擁有時(shí)長(zhǎng)下降，即有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)擁有時(shí)間越久，所適用的贖回費(fèi)率越小。

本基金的實(shí)際贖回費(fèi)率如下所示：

注：認(rèn)購(gòu)的基金認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y期限自股票基金合同生效日起算起，認(rèn)購(gòu)的基金認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y期限自登記機(jī)構(gòu)工商登記注冊(cè)系統(tǒng)軟件確定之日起算起，至這部分股票基金份額贖回確定日止，且股票基金份額贖回確定日不納入投資期限。

本基金的贖回費(fèi)由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù)，贖回費(fèi)全額的歸于基金資產(chǎn)。

4.3 其他與贖出有關(guān)的事宜

（1）“不明價(jià)”標(biāo)準(zhǔn)，即贖出價(jià)格以申請(qǐng)辦理當(dāng)日收盤(pán)后計(jì)算出來(lái)的此類(lèi)份額凈值為依據(jù)來(lái)計(jì)算；

（2）“份額贖回”標(biāo)準(zhǔn)，即贖出以市場(chǎng)份額申請(qǐng)辦理；

（3）當(dāng)日的贖回申請(qǐng)還可以在基金托管人規(guī)定時(shí)間之內(nèi)撤消；

（4）贖出遵照“先進(jìn)先出法”標(biāo)準(zhǔn)，即按照投資者申購(gòu)、認(rèn)購(gòu)的先后順序開(kāi)展次序贖出；

（5）申請(qǐng)辦理贖出服務(wù)時(shí)，必須遵循基金份額持有人利益核心原則，保證投資者的合法權(quán)益不受損害并獲得平等對(duì)待；

（6）投資人申請(qǐng)辦理贖出等服務(wù)時(shí)要提交的文件和辦理流程、辦理時(shí)限、解決規(guī)則等在遵守基金合同和募集說(shuō)明書(shū)要求前提下，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

（7）認(rèn)購(gòu)的基金認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y期限自股票基金合同生效日起算起，認(rèn)購(gòu)的基金認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y期限自登記機(jī)構(gòu)工商登記注冊(cè)系統(tǒng)軟件確定之日起算起，至這部分股票基金份額贖回確定日止，且股票基金份額贖回確定日不納入投資期限。

基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)容許并對(duì)其基金份額持有人無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下，對(duì)于該原則進(jìn)行調(diào)節(jié)，或根據(jù)《永贏基金管理有限公司非上市開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》以及時(shí)常作出的修訂調(diào)節(jié)以上標(biāo)準(zhǔn)。基金托管人務(wù)必進(jìn)新標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施前按照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

5 日常變換業(yè)務(wù)流程

5.1 變換利率

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)走和轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用退差價(jià)和轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)用兩部分構(gòu)成，實(shí)際扣除狀況視每一次轉(zhuǎn)換時(shí)二只基金基金申購(gòu)費(fèi)率差別情況及贖回費(fèi)率來(lái)定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人擔(dān)負(fù)。

實(shí)際公式如下：

轉(zhuǎn)走額度=轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購(gòu)×轉(zhuǎn)走股票基金T日份額凈值

轉(zhuǎn)走基金賣(mài)出花費(fèi)=轉(zhuǎn)走額度×轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率

轉(zhuǎn)到額度=轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走基金賣(mài)出花費(fèi)+貨幣型基金所有轉(zhuǎn)走時(shí)帳戶現(xiàn)階段累計(jì)的沒(méi)付盈利或者部分轉(zhuǎn)走且現(xiàn)階段累計(jì)未付收益為負(fù)而此次轉(zhuǎn)走結(jié)束后帳戶剩下財(cái)產(chǎn)不能填補(bǔ)現(xiàn)階段累計(jì)未付利潤(rùn)的負(fù)數(shù)后按變換占比結(jié)轉(zhuǎn)成本的現(xiàn)階段累計(jì)未付盈利

退差價(jià)花費(fèi)=轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)-轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)，如測(cè)算所得的退差價(jià)花費(fèi)低于0，則退差價(jià)費(fèi)用為0

轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)到額度/(1+轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)率)×轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)率

如轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)可用固定成本時(shí)，則轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)到股票基金固定不動(dòng)申購(gòu)費(fèi)用

轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)到額度/(1+轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)率)×轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)率

如轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)可用固定成本時(shí)，則轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)走股票基金固定不動(dòng)申購(gòu)費(fèi)用

凈轉(zhuǎn)到額度=轉(zhuǎn)到額度-退差價(jià)花費(fèi)

轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額=凈轉(zhuǎn)到額度/轉(zhuǎn)到股票基金T日份額凈值

轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額依照四舍五入方式保存到小數(shù)點(diǎn)后兩位，從而產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)擔(dān)負(fù)。

例：某投資人最開(kāi)始擁有永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票買(mǎi)賣(mài)交易型敞開(kāi)式指數(shù)值證券基金發(fā)起式聯(lián)接基金A類(lèi)基金份額10,000.00份，擁有滿三個(gè)月后在T日提出將該10,000.00份基金轉(zhuǎn)換成永贏惠添利靈活配置混合型證券投資基金，則相對(duì)應(yīng)的永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票買(mǎi)賣(mài)交易型敞開(kāi)式指數(shù)值證券基金發(fā)起式聯(lián)接基金A類(lèi)基金份額的贖回費(fèi)率為0%，相對(duì)應(yīng)的永贏惠添利靈活配置混合型證券投資基金的基金申購(gòu)費(fèi)率為1.50%。假定T日收盤(pán)后永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票買(mǎi)賣(mài)交易型敞開(kāi)式指數(shù)值證券基金發(fā)起式聯(lián)接基金A類(lèi)基金份額的基金單位凈值為1.1000元/份，永贏惠添利靈活配置混合型證券投資基金的基金單位凈值為1.0500元/份，則相關(guān)變換所獲得的市場(chǎng)份額測(cè)算如下所示：

轉(zhuǎn)走額度 = 10,000.00×1.1000 = 11,000.00元

轉(zhuǎn)走基金賣(mài)出花費(fèi)：11,000.00×0%＝0.00元

轉(zhuǎn)到額度 = 11,000.00 - 0.00 = 11,000.00元

轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi) = 11,000.00 / (1 + 1.50%)×1.50% = 162.56元

轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi) =11,000.00 / (1 + 1.00%)×1.00% = 108.91元

退差價(jià)花費(fèi) = 162.56–108.91 =53.65元

凈轉(zhuǎn)到額度 = 11,000.00–53.65=10,946.35元

轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額 =10,946.35÷1.0500 = 10,425.10份

即：某投資人在T日將基金單位凈值為1.1000元/份10,000.00份永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票買(mǎi)賣(mài)交易型敞開(kāi)式指數(shù)值證券基金發(fā)起式聯(lián)接基金A類(lèi)基金份額申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)換成基金單位凈值為1.0500元/份永贏惠添利靈活配置混合型證券投資基金，可獲得10,425.10份永贏惠添利靈活配置混合型證券投資基金。

5.2 其他與變換有關(guān)的事宜

（1）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程可用股票基金范疇

本基金可與本公司集團(tuán)旗下開(kāi)通了基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程基金之間相互轉(zhuǎn)換，但同一股票基金不同類(lèi)別的基金認(rèn)購(gòu)間不對(duì)外開(kāi)放相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程。

（2）基金轉(zhuǎn)換交易規(guī)則

①基金轉(zhuǎn)換只有在同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)開(kāi)展。轉(zhuǎn)化的二只股票基金務(wù)必全是該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)代理同一基金托管人管理工作的、在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記的股票基金。

②基金轉(zhuǎn)換以市場(chǎng)份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)辦理。用戶可以進(jìn)行數(shù)次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每一筆申請(qǐng)辦理單獨(dú)計(jì)算。

③基金轉(zhuǎn)換采用“不明價(jià)”法，即基金轉(zhuǎn)股價(jià)以變換申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)走、轉(zhuǎn)到基金份額凈值為依據(jù)來(lái)計(jì)算。

④投資人申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)走股票基金務(wù)必處在可贖回情況，轉(zhuǎn)到股票基金務(wù)必處在可認(rèn)購(gòu)情況。按時(shí)開(kāi)放型基金不可在股票合同規(guī)定以外的日期或是時(shí)長(zhǎng)申請(qǐng)辦理基金認(rèn)購(gòu)變換業(yè)務(wù)流程。在開(kāi)放期限內(nèi)，投資人在股票基金協(xié)議約定業(yè)務(wù)查詢時(shí)間之外明確提出變換申請(qǐng)辦理且登記機(jī)構(gòu)確定接納的，其轉(zhuǎn)股價(jià)以這個(gè)對(duì)外開(kāi)放期限內(nèi)下一對(duì)外開(kāi)放日各轉(zhuǎn)走、轉(zhuǎn)到基金份額凈值為依據(jù)來(lái)計(jì)算。可是，在開(kāi)放期限內(nèi)最后一個(gè)對(duì)外開(kāi)放日，投資人在股票基金協(xié)議約定業(yè)務(wù)查詢時(shí)間之外明確提出變換辦理的，視為無(wú)效申請(qǐng)辦理。

⑤變換業(yè)務(wù)流程遵照“先進(jìn)先出法”的交易規(guī)則，即市場(chǎng)份額申請(qǐng)注冊(cè)日期在前面的先變換出，市場(chǎng)份額申請(qǐng)注冊(cè)日期是之后的后變換出，假如變換申請(qǐng)辦理當(dāng)日，并且有贖回申請(qǐng)的情形下，則遵照先贖出后轉(zhuǎn)化的處理方法。

⑥每筆變換最少申請(qǐng)辦理基金認(rèn)購(gòu)可用各基金基金合同書(shū)、募集說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告中有關(guān)最少贖回份額的相關(guān)規(guī)定。若某筆變換造成投資人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)托管單支股票基金賬戶余額小于本基金基金合同、募集說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告所規(guī)定的最少持股數(shù)時(shí)，基金托管人有權(quán)利將投資人在該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)托管本基金剩下市場(chǎng)份額強(qiáng)贖。

⑦通常情況下，股票基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將于T+1日對(duì)投資T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)開(kāi)展實(shí)效性確定，申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)走股票基金的利益扣減及其轉(zhuǎn)到股票基金的利益?zhèn)浒浮Ｔ赥+2日后（包含該日）投資者可向市場(chǎng)銷(xiāo)售平臺(tái)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。

⑧產(chǎn)生各股票基金協(xié)議約定大額贖回時(shí)，股票基金轉(zhuǎn)走與基金賣(mài)出具有相同的優(yōu)先，基金托管人可以根據(jù)股票基金投資組合狀況，確定全額的轉(zhuǎn)走或者部分轉(zhuǎn)走，而且對(duì)于股票基金轉(zhuǎn)走和基金賣(mài)出，將采用同樣比例確定（還有另外公示除外）；在轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理獲得一部分確定的情形下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理將不會(huì)給予延期。

⑨實(shí)際市場(chǎng)份額數(shù)值以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)記錄為標(biāo)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)到金額的數(shù)值保存?zhèn)€數(shù)按照各基金招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告的相關(guān)規(guī)定。

（3）中止基金轉(zhuǎn)換的情況與處理

發(fā)生下列情況之一時(shí)，基金托管人能夠中止基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程：

①不可抗拒原因造成的股票基金沒(méi)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

②證券交易場(chǎng)所在股票交易時(shí)間異常停市，造成基金托管人沒(méi)法測(cè)算當(dāng)日基金凈資產(chǎn)。

③因銷(xiāo)售市場(chǎng)異常波動(dòng)或其他原因造成出現(xiàn)連續(xù)大額贖回，造成基金現(xiàn)金結(jié)算出現(xiàn)困難。

④基金托管人覺(jué)得會(huì)有損目前基金份額持有人利益某筆轉(zhuǎn)到或某些筆轉(zhuǎn)出。

⑤法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)或證監(jiān)會(huì)評(píng)定其他情形。

股票基金中止變換或暫停后正式開(kāi)放轉(zhuǎn)換時(shí)，基金托管人將依據(jù)《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)解釋權(quán)歸本基金管理人，我們公司能夠根據(jù)市場(chǎng)情況在沒(méi)有違反相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及基金合同的相關(guān)規(guī)定之情況下調(diào)節(jié)以上轉(zhuǎn)化的計(jì)費(fèi)方式、利率水準(zhǔn)、交易規(guī)則和有關(guān)限定，但需在調(diào)節(jié)起效前按照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

6 定期定額投資業(yè)務(wù)流程

6.1 定投基金交易規(guī)則

本基金僅可通過(guò)網(wǎng)上直銷(xiāo)渠道及代銷(xiāo)平臺(tái)申請(qǐng)辦理定投基金業(yè)務(wù)流程，定投基金業(yè)務(wù)申請(qǐng)受理時(shí)間和股票基金日常認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)辦理時(shí)長(zhǎng)同樣，主要申請(qǐng)辦理標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)遵照銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

投資人在申請(qǐng)辦理基金定投業(yè)務(wù)時(shí)可以自行承諾每一期扣費(fèi)時(shí)間以及固定投資額（即申購(gòu)額度），實(shí)際申購(gòu)額度限定及極差要求以各代銷(xiāo)平臺(tái)規(guī)定為準(zhǔn)。

6.2 定投基金基金申購(gòu)費(fèi)率

基金定投業(yè)務(wù)的基金申購(gòu)費(fèi)率、收費(fèi)方式與日常基金申購(gòu)費(fèi)率、收費(fèi)方式同樣。

本基金原利率規(guī)范詳細(xì)基金合同、募集說(shuō)明書(shū)等法律條文，及其我們公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)流程公示。

6.3 交易確認(rèn)

每一期具體扣費(fèi)日即是基金交易申請(qǐng)辦理日，并且以該日(T日)的此類(lèi)份額凈值為依據(jù)測(cè)算認(rèn)購(gòu)市場(chǎng)份額，認(rèn)購(gòu)市場(chǎng)份額將于T＋1工作中日確定成功之后立即記入投資人的基金開(kāi)戶內(nèi)。基金認(rèn)購(gòu)確定查詢贖出開(kāi)始日為T(mén)＋2工作中日。

6.4 變動(dòng)與解除合同

假如投資人變更每一期申購(gòu)額度、扣費(fèi)日期、扣費(fèi)方法或終止定投基金業(yè)務(wù)流程，請(qǐng)遵照銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

7 基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

7.1 銷(xiāo)售組織

1）永贏基金管理有限公司銷(xiāo)售核心

居所：浙江寧波市鄞州區(qū)中山東路466號(hào)

辦公地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道210號(hào)21世紀(jì)大廈27層

手機(jī)聯(lián)系人：施筱程

聯(lián)系方式：021-51690103

客服電話：400-805-8888

發(fā)傳真：021-68878782、68878773

網(wǎng)站地址：www.maxwealthfund.com

電子郵箱：service@maxwealthfund.com

2）永贏基金管理有限公司電子交易系統(tǒng)

網(wǎng)站地址：www.maxwealthfund.com

3）永贏基金管理有限公司微信交易系統(tǒng)軟件

官方網(wǎng)微信公眾平臺(tái)：在微信里搜索公眾號(hào)“永贏基金”然后選擇關(guān)心

投資者可以通過(guò)我們公司銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理本基金的認(rèn)購(gòu)、贖出、變換等服務(wù)，同時(shí)可通過(guò)網(wǎng)上直銷(xiāo)渠道申請(qǐng)辦理本基金定投業(yè)務(wù)。我們公司銷(xiāo)售銀行柜臺(tái)暫沒(méi)有開(kāi)通定投基金業(yè)務(wù)流程。

7.2 代銷(xiāo)平臺(tái)

代銷(xiāo)平臺(tái)名冊(cè)請(qǐng)?jiān)敿?xì)基金托管人網(wǎng)址。

基金托管人可以根據(jù)情況轉(zhuǎn)變、提升或減少銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并且在基金托管人網(wǎng)址公布最新銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名冊(cè)。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)所提供的私募投資服務(wù)項(xiàng)目很有可能略有不同，實(shí)際可以咨詢各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。

8 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

本公司將根據(jù)《永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》和《永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定，在進(jìn)行申請(qǐng)辦理基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)或贖出后，本公司將在不遲于每一個(gè)對(duì)外開(kāi)放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)公布對(duì)外開(kāi)放日的各種基金份額的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值；并且在不遲于上半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)址公布上半年度和年度最后一日的各種基金份額的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

遇突發(fā)情況，經(jīng)執(zhí)行適度程序流程，可以稍微延遲時(shí)間測(cè)算或公示。

敬請(qǐng)投資者注意。

9 其他需要提示的事宜

本公告僅對(duì)該股票基金對(duì)外開(kāi)放日常認(rèn)購(gòu)、贖出、變換、定投基金業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資人欲了解本基金的具體情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于要求信息公開(kāi)媒體里的《永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》和《永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū)》以及升級(jí)（若有）等。

自2024年2月26日起，投資者通過(guò)我們公司銷(xiāo)售銀行柜臺(tái)、網(wǎng)上直銷(xiāo)渠道申請(qǐng)辦理本基金交易、變換業(yè)務(wù)流程，在基金招募說(shuō)明書(shū)合同約定的申購(gòu)費(fèi)用、變換費(fèi)（包含認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)及變換轉(zhuǎn)走費(fèi)，變換轉(zhuǎn)走直接費(fèi)用依照有關(guān)法律法規(guī)、基金招募說(shuō)明書(shū)承諾理應(yīng)扣除，并記入基金資產(chǎn)的一部分以外）利率前提下推行0.1折優(yōu)惠，投資者通過(guò)我們公司網(wǎng)上直銷(xiāo)渠道申請(qǐng)辦理本基金定投業(yè)務(wù)的利率，也適用于上述情況特惠。費(fèi)率優(yōu)惠主題活動(dòng)適用每一筆申購(gòu)費(fèi)用為固定數(shù)額的申請(qǐng)辦理。

希望了解別的相關(guān)信息和本基金具體情況的投資人，可登陸本企業(yè)官網(wǎng)（www.maxwealthfund.com）或撥打我們公司客服熱線400-805-8888。

風(fēng)險(xiǎn)防范：投資者應(yīng)該深入了解基金定期定額投資和零存整取等存款方法的差別。定期定額投資是幫助投資者實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)線投資、均值運(yùn)營(yíng)成本的一種簡(jiǎn)便易行的投資方式。可是定期定額投資根本無(wú)法避開(kāi)私募投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)性，無(wú)法保證投資者獲取收益，并不是取代存款的等效電路理財(cái)方法。

本鄭重承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。基金過(guò)往業(yè)績(jī)以及基金凈值多少并不是預(yù)兆其未來(lái)業(yè)績(jī)體現(xiàn)，基金托管人管理工作的其他基金的盈利不屬于對(duì)該基金業(yè)績(jī)主要表現(xiàn)的保障。創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者在股權(quán)投資基金前仔細(xì)閱讀基金合同、募集說(shuō)明書(shū)、資管產(chǎn)品材料概述等投資基金法律條文，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并結(jié)合自身的風(fēng)險(xiǎn)承受度找到適合自己的資管產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者在買(mǎi)基金前慎重考慮、慎重管理決策。

永贏基金管理有限公司

2024年2月24日