企業頻道
廣東嶺南生態文旅有限責任公司有關預估開啟轉股價格往下調整要求的提示性公告
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
核心內容提醒：
1、債卷編碼：128044，債卷通稱：廣東嶺南可轉債
2、轉股價格：rmb3.08元/股
3、轉股期為2019年2月20日至2024年8月14日
4、此次開啟轉股價格調整要求的期內從 2024年 2月 20日開始計算，截止到 2024年3月4日，廣東嶺南生態文旅有限責任公司（下稱“企業”）個股已經有十個交易時間收盤價格小于“廣東嶺南可轉債”本期轉股價的90%，在未來很有可能開啟轉股價格往下調整標準。依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》等有關規定“開啟轉股價格調整標準當天，上市企業理應舉辦董事會審議再決定是否調整轉股價格，在次一交易時間股市開市前公布調整或者是不調整可轉債轉股價錢的提示性公告，并依據募集說明書或是重組報告書的承諾立即執行后面審議程序和信息披露義務。上市企業未按照此款要求執行審議程序及信息披露義務的，視作此次不調整轉股價格。”
一、可轉債基本概況
此次公布發行可轉債已經獲得中國證監會“證監批準[2018]1062 號”文審批，公司在2018年8月14日發行660萬多張可轉債，每個顏值100元，發售總金額66,000.00萬余元，時間6年。經深圳交易所“深圳上[2018]400號”文允許，企業66,000.00萬余元可轉債于2018年9月4之日起在深圳交易所掛牌出售，債卷通稱“廣東嶺南可轉債”，債卷編碼“128044”。依據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定和《嶺南生態文旅股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的承諾，企業公開發行的“廣東嶺南可轉債”自2019年2月20日起可交換為公司股權，初始轉股價格為10.63元/股。
公司在2019年3月5日舉辦第三屆董事會第四十五次會議及2019年3月21日舉行了2019年第二次臨時性股東大會審議通過了《關于向下修正“嶺南轉債”轉股價格的議案》，明確“廣東嶺南可轉債”的轉股價格由10.63元/股往下調整為8.96元/股，此次轉股價格調節執行日期是2019年3月22日。
公司在2019年5月14日舉辦第三屆董事會第五十次大會，審議通過了《關于可轉債轉股價格調整的議案》。依據2018年度權益分派實施意見，企業以2018年度權益分派除權日總市值為基準，每10股派發現金紅利0.80元（價稅合計），同步進行資本公積金轉增股本，向公司股東每10股轉增5股。權益分派出臺后，“廣東嶺南可轉債”轉股價格由8.96元/股調整至5.92元/股。變更后的轉股價格自2019年5月30日起執行。
公司在2020年7月10日舉辦第四屆董事會第十九次大會，審議通過了《關于可轉債轉股價格調整的議案》。因部分約束性股票回購注銷以及公司執行2019年度權益分派，依據2019年本年度權益分派計劃方案，企業以2019年本年度權益分派除權日總市值為基準，每10股派發現金紅利0.22元（價稅合計）。企業可轉債的轉股價格由現階段的5.92元/股調整至5.90元/股。變更后的轉股價格于2020年7月17日起起效。在權益分派執行結束后，企業進行部分約束性股票回購注銷，此次銷戶結束后企業可轉債的轉股價格由銷戶前5.90元/股調整至5.91元/股。變更后的轉股價格于2020年7月31日起起效。
公司在2021年9月23日舉辦第四屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關于可轉債轉股價格調整的議案》。公司為特定投資者公開增發rmb普通股票155,601,655股，有關股權已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司進行新發行股份登記，新增加股權于2021年9月27日在深交所發售。因為公司本次非公開發行股權，“廣東嶺南可轉債”的轉股價格會由原先5.91元/股調整至5.59元/股。變更后的轉股價格自2021年9月27日起起效。
公司在2021年11月14日舉辦第四屆董事會第四十一次會議及2021年11月30日舉行了2021年第五次臨時性股東大會審議通過了《關于向下修正“嶺南轉債”轉股價格的議案》，明確“廣東嶺南可轉債”的轉股價格由5.59元/股往下調整為3.43元/股，轉股價格調節執行日期是2021年12月1日。
公司在2023年11月20日舉辦2023年第三次股東大會決議和第五屆董事會第十次會議審議通過了《關于向下修正“嶺南轉債”轉股價格的議案》，明確“廣東嶺南可轉債”的轉股價格由3.43元/股往下調整為3.08元/股，轉股價格調節執行日期是2023年11月21日。
二、“廣東嶺南可轉債”轉股價格往下修正條款
（一）可轉換債券募集說明書的相關規定
在本次發行的可轉債存續期限，當企業股票在任意持續30個交易日內中至少有15個交易日的收盤價格小于本期轉股價格的90%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東大會審議決議。
以上計劃方案需經出席會議的公司股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會進行表決時，持有公司本次發行的可轉債股東需要逃避。修正后的轉股價格應不低于該次股東會舉辦此前20個交易日內企業A股股票買賣交易平均價和前一交易日企業A股交易股票平均價間的較高者，與此同時，修正后的轉股價格不能低于最近一期經審計的每股凈資產值和票面價值。
若在前述30個交易日發生了轉股價格調節的情況，即在調整前的交易時間按調整前的轉股價格和收盤價測算，變更后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價測算。
（二）調整程序流程
如公司決定往下調整轉股價格，一定會在深圳交易所和證監會指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登股東會議決議公示，公示調整力度、除權日及停止股權轉讓期內等。從除權日后的第一個交易時間（即轉股價格調整日）開始恢復股權轉讓申請辦理并實施修正后的轉股價格。
若轉股價格調整日是股權轉讓專利申請日或以后，變換股權登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照修正后的轉股價格實行。
三、其他事宜
投資人如需了解“廣東嶺南可轉債”的許多相關知識，請查閱企業在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《嶺南生態文旅股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》。
特此公告。
廣東嶺南生態文旅有限責任公司
股東會
2024年03月05日
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