企業(yè)頻道
廣東嶺南生態(tài)文旅有限責任公司有關(guān)預估開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整要求的提示性公告
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
核心內(nèi)容提醒：
1、債卷編碼：128044，債卷通稱：廣東嶺南可轉(zhuǎn)債
2、轉(zhuǎn)股價格：rmb3.08元/股
3、轉(zhuǎn)股期為2019年2月20日至2024年8月14日
4、此次開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整要求的期內(nèi)從 2024年3月12日開始計算，截止到 2024年3月25日，廣東嶺南生態(tài)文旅有限責任公司（下稱“企業(yè)”）個股已經(jīng)有十個交易時間收盤價格小于“廣東嶺南可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價的90%，在未來很有可能開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標準。依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)規(guī)定“開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標準當天，上市企業(yè)理應舉辦董事會審議再決定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，在次一交易時間股市開市前公布調(diào)整或者是不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢的提示性公告，并依據(jù)募集說明書或是重組報告書的承諾立即執(zhí)行后面審議程序和信息披露義務(wù)。上市企業(yè)未按照此款要求執(zhí)行審議程序及信息披露義務(wù)的，視作此次不調(diào)整轉(zhuǎn)股價格?！?/p>
一、可轉(zhuǎn)債基本概況
此次公布發(fā)行可轉(zhuǎn)債已經(jīng)獲得中國證監(jiān)會“證監(jiān)批準[2018]1062 號”文審批，公司在2018年8月14日發(fā)行660萬多張可轉(zhuǎn)債，每個顏值100元，發(fā)售總金額66,000.00萬余元，時間6年。經(jīng)深圳交易所“深圳上[2018]400號”文允許，企業(yè)66,000.00萬余元可轉(zhuǎn)債于2018年9月4之日起在深圳交易所掛牌出售，債卷通稱“廣東嶺南可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“128044”。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和《嶺南生態(tài)文旅股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的承諾，企業(yè)公開發(fā)行的“廣東嶺南可轉(zhuǎn)債”自2019年2月20日起可交換為公司股權(quán)，初始轉(zhuǎn)股價格為10.63元/股。
公司在2019年3月5日舉辦第三屆董事會第四十五次會議及2019年3月21日舉行了2019年第二次臨時性股東大會審議通過了《關(guān)于向下修正“嶺南轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，明確“廣東嶺南可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由10.63元/股往下調(diào)整為8.96元/股，此次轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)執(zhí)行日期是2019年3月22日。
公司在2019年5月14日舉辦第三屆董事會第五十次大會，審議通過了《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的議案》。依據(jù)2018年度權(quán)益分派實施意見，企業(yè)以2018年度權(quán)益分派除權(quán)日總市值為基準，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80元（價稅合計），同步進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向公司股東每10股轉(zhuǎn)增5股。權(quán)益分派出臺后，“廣東嶺南可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由8.96元/股調(diào)整至5.92元/股。變更后的轉(zhuǎn)股價格自2019年5月30日起執(zhí)行。
公司在2020年7月10日舉辦第四屆董事會第十九次大會，審議通過了《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的議案》。因部分約束性股票回購注銷以及公司執(zhí)行2019年度權(quán)益分派，依據(jù)2019年本年度權(quán)益分派計劃方案，企業(yè)以2019年本年度權(quán)益分派除權(quán)日總市值為基準，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.22元（價稅合計）。企業(yè)可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由現(xiàn)階段的5.92元/股調(diào)整至5.90元/股。變更后的轉(zhuǎn)股價格于2020年7月17日起起效。在權(quán)益分派執(zhí)行結(jié)束后，企業(yè)進行部分約束性股票回購注銷，此次銷戶結(jié)束后企業(yè)可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由銷戶前5.90元/股調(diào)整至5.91元/股。變更后的轉(zhuǎn)股價格于2020年7月31日起起效。
公司在2021年9月23日舉辦第四屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的議案》。公司為特定投資者公開增發(fā)rmb普通股票155,601,655股，有關(guān)股權(quán)已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司進行新發(fā)行股份登記，新增加股權(quán)于2021年9月27日在深交所發(fā)售。因為公司本次非公開發(fā)行股權(quán)，“廣東嶺南可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格會由原先5.91元/股調(diào)整至5.59元/股。變更后的轉(zhuǎn)股價格自2021年9月27日起起效。
公司在2021年11月14日舉辦第四屆董事會第四十一次會議及2021年11月30日舉行了2021年第五次臨時性股東大會審議通過了《關(guān)于向下修正“嶺南轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，明確“廣東嶺南可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由5.59元/股往下調(diào)整為3.43元/股，轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)執(zhí)行日期是2021年12月1日。
公司在2023年11月20日舉辦2023年第三次股東大會決議和第五屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于向下修正“嶺南轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，明確“廣東嶺南可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由3.43元/股往下調(diào)整為3.08元/股，轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)執(zhí)行日期是2023年11月21日。
二、“廣東嶺南可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款
（一）可轉(zhuǎn)換債券募集說明書的相關(guān)規(guī)定
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限，當企業(yè)股票在任意持續(xù)30個交易日內(nèi)中至少有15個交易日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的90%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會審議決議。
以上計劃方案需經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會進行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應不低于該次股東會舉辦此前20個交易日內(nèi)企業(yè)A股股票買賣交易平均價和前一交易日企業(yè)A股交易股票平均價間的較高者，與此同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不能低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和票面價值。
若在前述30個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)整前的交易時間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算，變更后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。
（二）調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，一定會在深圳交易所和證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登股東會議決議公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)等。從除權(quán)日后的第一個交易時間（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日）開始恢復股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施修正后的轉(zhuǎn)股價格。
若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓專利申請日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應按照修正后的轉(zhuǎn)股價格實行。
三、其他事宜
投資人如需了解“廣東嶺南可轉(zhuǎn)債”的許多相關(guān)知識，請查閱企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《嶺南生態(tài)文旅股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。
特此公告。
廣東嶺南生態(tài)文旅有限責任公司
股東會
2024年03月26日
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