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五洲特殊紙制品廠集團有限公司有關對外擔保的推進公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 被擔保人名字：五洲特殊紙制品廠（江西省）有限責任公司（下稱“五洲特紙（江西省）”）、浙江省五星紙業有限公司（下稱“浙江省五星”）。上述情況被擔保人均是五洲特殊紙制品廠集團有限公司（下稱“企業”或“五洲特紙”）合并報表范圍內全資子公司。
● 此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：公司本次為五洲特紙（江西省）給予15,000萬余元最高額保證貸款擔保，為浙江五星給予6,000萬余元最高額保證貸款擔保。截至本公告公布日，公司及控股子公司已實際為五洲特紙（江西省）所提供的擔保余額為131,898.23萬余元，為浙江五星所提供的擔保余額為77,216.49萬余元。
● 此次貸款擔保是否存在質押擔保：否
● 對外擔保逾期總計總數：無貸款逾期貸款擔保
● 尤其風險防范：截至本公告公布日，公司及控股子公司對外擔保金額達462,900萬余元，占公司總最近一期經審計公司凈資產的210.09%，對外開放擔保余額為287,114.72萬余元，占公司總最近一期經審計公司凈資產的130.31%，敬請投資者留意相關風險。
一、貸款擔保狀況簡述
（一）貸款擔保履行內部結構決策制定
公司在2023年4月20日舉辦第二屆董事會第十五次會議、第二屆職工監事第十二次大會，2023年5月12日舉辦2022年年度股東大會，各自審議通過了《關于預計2023年度擔保額度的議案》。允許公司及合并報表范圍內控股子公司為全資子公司做擔保額度不得超過400,000萬余元（不包含2022年年度股東大會舉辦之前已實行，仍在有效期內的貸款擔保），給予擔保的形式包含但是不限于融資擔保（含一般保證、連帶責任擔保等）、質押擔保、抵押擔保、融資租賃業務或多個貸款擔保方式緊密結合等方式。具體內容詳見公司在2023年4月21日上海證券交易所（www.sse.com.cn）公布的《關于預計2023年度擔保額度的公告》（公示序號：2023-036）。
公司在2023年11月24日舉辦第二屆董事會第二十一次大會、第二屆職工監事第十八次大會，2023年12月7日舉辦2023年第三次股東大會決議，各自審議通過了《關于增加2023年度對外擔保額度的議案》，允許企業提升為合并報表范圍內控股子公司和子公司做擔保的額度為不得超過70,000萬余元，增加后公司對外擔保額度為不得超過470,000萬余元（不包含2022年年度股東大會舉辦之前已實行，仍在有效期內的貸款擔保），擔保額度授權期限自公司2023年第三次臨時性股東大會審議通過之日起止企業2022年本年度股東大會審議通過之日起滿12個月合理。給予擔保的形式包含但是不限于融資擔保(含一般保證、連帶責任擔保等)、質押擔保、抵押擔保、工程履約擔保、融資租賃業務或多個貸款擔保方式緊密結合等方式。具體內容詳見公司在2023年11月25日上海證券交易所（www.sse.com.cn）公布的《關于增加2023年度對外擔保額度的公告》（公示序號：2023-097）。
（二）貸款擔保基本概況
2024年3月25日，公司和光大銀行有限責任公司九江支行（下稱“光大”）簽定《最高額保證合同》，為五洲特紙（江西省）與光大所發生的信貸業務給予不得超過15,000萬余元連帶責任擔保。
2024年3月25日，公司和建設銀行股份有限公司衢州衢江分行（下稱“建行”）簽定《本金最高額保證合同》，為浙江五星與建行所發生的信貸業務給予不得超過6,000萬余元連帶責任擔保。
此次擔保額度及2023本年度總計擔保額度不得超過股東大會批準額度范疇。
二、被擔保人基本概況
（一）五洲特殊紙制品廠（江西省）有限責任公司
統一社會信用代碼：91360429099477051U
創立日期：2014年5月15日
申請注冊地址：江西九江市湖口縣銀砂灣工業園區
辦公地址：江西九江市湖口縣銀砂灣工業園區
公司股東：五洲特紙擁有其100%股份
法人代表：肖洋
注冊資金：110,000萬余元
業務范圍：許可經營項目：食品用包裝紙盒、器皿產品生產制造，生產發電業務流程、輸配電業務流程、供（配）電業務流程（依法須經批準的項目，經相關部門批準之后在批準期限內即可開展業務，實際經營范圍和許可期限以相關部門批準文件和許可證件為標準）一般項目：紙包裝制品生產制造，紙包裝制品市場銷售，紙生產制造，紙與硬紙板器皿生產制造，紙槳生產制造，紙槳市場銷售，造紙和造紙工業專業設備市場銷售，專用型有機化學商品銷售（沒有危化品），化工產品銷售（沒有批準類化工原材料），塑膠制品生產制造，塑膠制品市場銷售，進出口業務（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務）。
截止到2022年12月31日（經審計），總資產382,982.47萬余元，總負債262,555.21萬余元，資產總額120,427.25萬余元。2022年1-12月，實現營收361,210.68萬余元，純利潤5,511.53萬余元。
截止2023年9月30日（沒經財務審計），總資產407,037.58萬余元，總負債274,130.85萬余元，資產總額132,906.72萬余元。2023年1-9月，實現營收311,196.51萬余元，純利潤12,479.47萬余元。
與公司關系：五洲特紙（江西省）系公司全資子公司。
（二）浙江省五星紙業有限公司
統一社會信用代碼：91330800751185376W
創立日期：2003年6月13日
申請注冊地址：浙江省衢州市開發區東港四路1號
辦公地址：浙江省衢州市開發區東港四路1號
公司股東：五洲特紙擁有其100%股份
法人代表：肖洋
注冊資金：6,100萬余元
業務范圍：一般項目：紙生產制造；紙包裝制品生產制造；紙包裝制品市場銷售；紙槳市場銷售（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務）。許可經營項目：進出口業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以審核結果為準）。
截止到2022年12月31日（經審計），總資產176,029.17萬余元，總負債82,718.02萬余元，資產總額93,311.15萬余元。2022年1-12月，實現營收160,088.82萬余元，純利潤13,515.33萬余元。
截止2023年9月30日（沒經財務審計），總資產161,704.26萬余元，總負債72,240.41萬余元，資產總額89,463.85萬余元。2023年1-9月，實現營收91,855.38萬余元，純利潤-3,847.29萬余元。
與公司關系：浙江省五星球公司全資子公司。
三、擔保協議主要內容
（一）五洲特紙與光大簽訂的《最高額保證合同》關鍵具體內容如下：
1、貸款擔保方式：連帶責任擔保；
2、貸款擔保（確保）的最高債權額：15,000萬余元；
3、擔保期限：
《綜合授信協議》項下的每一筆實際信貸業務的擔保期限單獨計算，為自實際信貸業務合同和協議約定的受信人履行義務屆滿之日起三年。若因法律法規或實際信貸業務合同和協議約定的事情發生而造成負債提早期滿，擔保期限為負債提早期滿日起三年。擔保人允許債務展期的，擔保期限為貸款展期協議書再次合同約定的債務履行期限期滿之日起三年。如實際信貸業務合同書或協議項下負債分期付款執行，則是對每一期負債來講，擔保期限均是最后一期債務履行期限期滿之日起三年。
（二）五洲特紙與建行簽訂的《本金最高額保證合同》關鍵具體內容如下：
1、貸款擔保方式：連帶責任擔保；
2、貸款擔保（確保）的最高債權額：6,000萬余元；
3、擔保期限：
本合同項下的擔保期限按建行為借款人進行辦理每筆信貸業務分別計算，即自每筆信貸業務主合同簽署之日起止債務人在該主合同項下的債務履行期限期滿日后三年止。
建行與借款人就主合同項下債務履行期限達到貸款展期合同的，擔保期限至貸款展期協議書再次合同約定的債務履行期限期滿之日后三年止。貸款展期不用經擔保人允許，擔保人仍要承擔連帶保證責任。
如果發生有關法律法規或主協議約定事宜，建行公布負債提早到期，擔保期限至負債提早期滿之日后三年止。
四、貸款擔保的必要性和合理化
公司本次為五洲特紙（江西省）、浙江省五星做擔保是為了滿足自己的日常業務發展資金需要，有益于其穩健發展和持續發展。被擔保方為公司發展合并報表范圍內全資子公司，公司對其日常生產經營風險及管理決策可以有效操縱，能夠及時操控其資信情況。因而，此次貸款擔保不存在損害公司及整體股東利益的情形，具備充足的必要性和合理化。
五、總計對外開放擔保額度及貸款逾期擔保額度
截至本公告公布日，公司及控股子公司對外擔保金額達462,900萬余元，占公司總最近一期經審計公司凈資產的210.09%。截至本公告公布日，企業無貸款逾期貸款擔保。
特此公告。
五洲特殊紙制品廠集團有限公司
股東會
2024年3月27日
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