企業頻道
永泰運化工物流有限責任公司關于使用一部分臨時閑置募集資金和自籌資金進行現金管理的推進公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
永泰運化工物流有限責任公司（下稱“企業”）于2023年4月13日舉行的第二屆董事會第七次會議、第二屆職工監事第六次會議及其于2023年5月9日舉行的2022年本年度股東大會審議通過了《關于公司及子公司使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，允許公司及子公司應用合計不超過30,000萬余元（或等量外匯）的暫時性閑置募集資金和合計不超過40,000萬余元（或等量外匯）的臨時閑置自有資金進行現金管理，該信用額度自公司股東大會審議通過的時候起12個月循環再生翻轉應用。具體內容詳見公司在2023年4月17日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的相關公告。
一、此次使用部分臨時閑置募集資金和自籌資金進行現金管理的相關情況
前不久，企業依據上述決定應用rmb12,500萬元閑置募集資金和600萬美元閑置自有資金展開了現金管理業務，詳情如下：
注：公司和以上列出簽訂金融機構不存在關聯關系。
二、現金管理業務的風險及控制方法
1、經營風險
（1）現金管理業務商品會受到財政政策、經濟政策等宏觀經濟政策及相關法律法規現行政策發生變化危害，存在一定的系統風險。
（2）相關人員的風險管控。
2、對于經營風險，企業將采用以下方法規避風險：
（1）公司會嚴格執行謹慎投資原則，層層篩選投資目標，挑選安全系數高、流動性好的支付結算商品來投資。
（2）企業將實時監測和跟蹤新產品的基金凈值變化情況，如評定發現存在可能會影響企業財產安全的風險因素，將及時采取有效措施，操縱經營風險。
（3）公司審計部承擔財務審計、監管現金管理業務商品資金使用與保管狀況，定期檢查全部現金管理業務產品和項目進行檢查，并依據謹慎原則，科學地預估各類項目投資可能出現的投資回報損害。
（4）股東會需對項目投資現金管理業務項目執行情況進行監管，公司獨立董事、職工監事應當對項目執行情況進行監管與查驗，必要時可以聘請專業組織進行審計。
（5）公司將根據深圳交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。
三、對企業日常運營產生的影響
在不改變募集資金投資項目基本建設的情形下，合理安排一部分臨時閑置募集資金和自籌資金進行現金管理，也不會影響企業募資工程建設和主營業務的順利開展，與此同時能提高資金使用效益，提升綜合收益，為公司發展及股東獲得更多的回報率。
四、截至本公告此前十二個月內，企業使用一部分臨時閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的現象
注：公司和以上列出簽訂金融機構不存在關聯關系。
五、備查簿文檔
1、此次進行現金管理的商品合同書及有關文件。
特此公告。
永泰運化工物流有限責任公司股東會
2024年3月27日
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