企業頻道
吉林省利源精制有限責任公司2024第一季度匯報
第一季度匯報
證券代碼：002501 股票簡稱：利源股權 公示序號：2024-016
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
核心內容提醒：
1.股東會、職工監事及董事、公司監事、高管人員確保季度總結報告的實際、精確、詳細，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連帶的法律依據。
2.企業負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)申明：確保季度總結報告中財務數據的實際、精確、詳細。
3.第一季度匯報是不是經審計
□是 √否
一、關鍵財務報表
（一） 關鍵財務信息和財務指標分析
公司是否需追溯調整或重述之前年度財務信息
□是 √否
（二） 非經常性損益項目及額度
√可用 □不適合
企業：元
別的合乎非經常性損益界定的損益表項目的具體情況
□可用 √不適合
公司不存在別的合乎非經常性損益界定的損益表項目的具體情況。
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列出的非經常性損益新項目定義為經常性損益新項目的情況說明
□可用 √不適合
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列出的非經常性損益新項目定義為經常性損益項目的情況。
（三） 關鍵財務信息和財務指標分析發生變動的情況及緣故
√可用 □不適合
資產負債率類項目說明
1、流動資產比最初降低80.87%，主要系企業當年度償還欠款及采購原材料而致。
2、應付票據比最初降低79.75%，主要系企業當年度票據結算降低等而致。
3、應收款項融資比最初降低66.19%，主要系企業當年度票據結算降低等而致。
4、其他應付款比最初提升30.69%，主要系企業當年度往來賬增加所致。
5、其他非流動資產比最初提升32.84%，主要系企業當年度預付款設備購置款提升等而致。
6、短期貸款比最初降低85.05%，主要系公司前期貼現票據期滿終止確認等而致。
7、應交稅金比最初提升149.88%，主要系企業應交企業增值稅增加所致。
8、其他流動負債比最初降低86.96%，主要系企業還款非金融機構貸款及早期背誦單據期滿終止確認等而致。
本年利潤新項目變化表明
1、營業費用比上年同期降低41.34%，主要系企業減少營銷推廣支出等而致。
2、銷售費用比上年同期降低77.88%，主要系企業貼現貸款利息降低及匯兌損失降低等而致。
3、信用減值損失比上年同期提升44.19%，主要系企業賒購業務流程提升與此同時計提壞賬增加所致。
4、資產減值準備比最初提升36.71%，主要系企業今天計提存貨跌價提前準備增加所致。
5、資產處置收益比最初降低111.59%，主要系企業當年度處置資產盈利降低而致。
6、其他業務收入比最初降低99.35%，主要系企業當年度其他收益降低而致。
7、營業外收入比最初降低50.52%，主要系企業當年度資產清理損害降低而致。
現流表新項目變化表明
1、銷售產品、勞務接到的資金比上年同期降低64.98%，主要系企業當年度銷售回款降低而致。
2、接收到的稅費返還比上年同期提升100%，主要系企業當年度接到稅費返還而致。
3、接到與其它生產經營相關的資金比上年同期提升781.75%，主要系公司收到去年報廢資產處置款而致。
4、付款其他與生產經營相關的資金比上年同期降低76.54%，主要系企業去年同期合拼江陰市利源等而致。
5、經營活動產生的凈現金流量比上年同期提升40.71%，主要系企業采購原材料及勞務公司降低而致。
6、籌建固資、無形資產攤銷和其他長期資產支付的現金比上年同期降低53.06%，主要系企業購買機器設備支付降低而致。
7、融資活動所產生的凈現金流量比上年同期提升53.06%，主要系企業購買機器設備支付降低而致。
8、接到其他與融資活動相關的資金比上年同期降低60.37%，主要系企業貼現降低而致。
9、清償債務支付的現金比上年同期提升主要系企業償還欠款等而致。
10、分配股利、盈利或償還貸款利息支付的現金比上年同期提升100%，主要系企業償還欠款貸款利息而致。
11、融資活動所產生的凈現金流量比上年同期降低109.60%，主要系企業償還欠款本金及貸款利息而致。
12、現金等價物凈增長額降低336.85%，主要系企業償還欠款本金及貸款利息等而致。
二、股東情況
（一） 普通股股東數量和投票權恢復得優先股數量和前十名股東持股登記表
企業：股
持倉5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股公司股東參加轉融通業務外借股權狀況
□可用 √不適合
前10名股東及前10名無限售流通股公司股東因轉融通外借/償還原因造成較上一期產生變化
□可用 √不適合
（二） 企業優先股數量及前10名優先股持倉登記表
□可用 √不適合
三、別的重大事項
□可用 √不適合
四、季度財務報表
（一） 財務報告
1、合并資產負債表
編制單位：吉林省利源精制有限責任公司
2024年03月31日
企業：元
法人代表：劉樹茂 主管會計工作負責人：董玉 會計機構負責人：董玉
2、合并利潤表
企業：元
本期發生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前達到的凈利潤為：元，上一期被合并方達到的凈利潤為：元。
法人代表：劉樹茂 主管會計工作負責人：董玉 會計機構負責人：董玉
3、合并現金流量表
企業：元
（二） 2024年起初次實行企業會計準則調節初次實行當初今年初財務報告相關業務狀況
□可用 √不適合
（三） 財務審計報告
是否經過財務審計
□是 √否
企業第一季度匯報沒經財務審計。
吉林省利源精制有限責任公司
股東會
2024年04月
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