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2023年招商中證紅利交易開放式指數(shù)證券投資基金第一次分紅公告
2023年6月12日發(fā)布公告日期
1、 公告基本信息
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注：1、自2020年3月16日起，本基金新增擴位證券簡稱“中證股息ETF”；
2、根據(jù)本基金合同，當基金份額凈增長率超過標的指數(shù)同期增長率達到1%以上時，可以進行收益分配。
2、其他與股息相關的信息
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注：本公司將于2023年6月19日將擬分配的現(xiàn)金紅利全額轉入中國證券登記結算有限公司上海分公司指定的銀行賬戶。中國證券登記結算有限公司上海分公司收到相應款項后，2023年6月20日關閉后，通過資本結算系統(tǒng)將現(xiàn)金紅利轉移給指定的證券公司，投資者可在分紅日領取現(xiàn)金紅利。
3、其他需要提示的事項
3.1收入分配方式
1)未辦理指定交易的投資者持有的現(xiàn)金紅利暫時由中國證券登記結算有限公司上海分公司保管，無利息。中國證券登記結算有限公司上海分公司結算系統(tǒng)一經(jīng)投資者辦理指定交易，自動將未收到的現(xiàn)金紅利轉移給指定的證券公司。
2)根據(jù)本基金合同的有關規(guī)定，本次收益分配方式為現(xiàn)金分紅。
3.2咨詢辦法
1)招商基金管理有限公司客戶服務中心電話:400-887-955(免長途電話費)。
2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。
3)招商基金管理有限公司直銷網(wǎng)點及本基金各代銷機構的相關網(wǎng)點(詳見本基金招股說明書及相關公告)。
招商基金管理有限公司
2023年6月12日
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