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多因素提振日股走勢(shì) 巴菲特再次加入了日本五大商業(yè)社會(huì)
◎記者 汪友若
周三，受伯克希爾·哈撒韋(以下簡(jiǎn)稱“伯克希爾”)增持的好消息推動(dòng)，日經(jīng)225指數(shù)連續(xù)兩個(gè)交易日上漲，收于33575.14點(diǎn)。本周，日本五大商業(yè)俱樂(lè)部的股價(jià)集體上漲，多年來(lái)創(chuàng)下新高。從業(yè)內(nèi)人士的角度來(lái)看，名人效應(yīng)只是近期日本股市持續(xù)上漲的直接觸發(fā)因素之一。這一輪日本股市的修復(fù)實(shí)際上是基于貨幣寬松和“巴菲特效應(yīng)”、影響海外資本流入、人工智能等主題交易、資本市場(chǎng)改革等因素的共振結(jié)果。
巴菲特繼續(xù)加入日本五大商會(huì)
當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月19日，美國(guó)著名投資者沃倫·巴菲特的公司伯克希爾宣布，其全資子公司Nationalal Indemnity增持了五家日本貿(mào)易公司的股權(quán)。這些公司包括伊藤忠商業(yè)、三菱商業(yè)、三井物業(yè)、住友商業(yè)和丸紅。National Indemnity將通知日本關(guān)東地方財(cái)政局提高其所有權(quán)。
伯克希爾目前在這五家公司的平均持股比例超過(guò)8.5%，并打算將最高持股比例提高到9.9%。伯克希爾表示，他的意圖仍然是在日本長(zhǎng)期持有投資。根據(jù)不同的價(jià)格，伯克希爾可以將這五項(xiàng)投資中的任何一項(xiàng)增加到最高9.9%。
巴菲特承諾，除非被投資者董事會(huì)具體批準(zhǔn)，否則該公司將只購(gòu)買(mǎi)5項(xiàng)投資中不超過(guò)9.9%的股權(quán)，否則該公司將不會(huì)在此后收購(gòu)。
2020年8月，伯克希爾首次披露，它收購(gòu)了日本五家商業(yè)俱樂(lè)部中每家公司略高于5%的股份，總投資約60億美元。自首次披露以來(lái)，伯克希爾多次購(gòu)買(mǎi)和擴(kuò)大了對(duì)日本五家商業(yè)俱樂(lè)部的股份持有。
在今年5月初舉行的伯克希爾年度股東大會(huì)上，巴菲特解釋了日本五家商業(yè)俱樂(lè)部的投資邏輯：“總的來(lái)說(shuō)，這些公司可以支付良好的股息，在某些情況下會(huì)回購(gòu)股票，我們也可以了解很多業(yè)務(wù)，但也可以通過(guò)融資解決匯率風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，所以我們開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)?！?/P>
外資買(mǎi)入推動(dòng)指數(shù)大幅上漲
隨著巴菲特再次宣布增持，投資者對(duì)日本股市持續(xù)上漲的期望越來(lái)越強(qiáng)烈。從漲幅來(lái)看，今年以來(lái)，三菱商業(yè)股價(jià)上漲71.3%，丸紅上漲69.96%以上，三井物業(yè)上漲51.69%，住友商業(yè)和伊藤忠商業(yè)分別上漲43.83%和39.13%。
自今年以來(lái)，日經(jīng)225指數(shù)也大幅上漲，累計(jì)上漲28.67%，保持33年來(lái)的高位，甚至開(kāi)始沖擊1989年底創(chuàng)下的歷史最高點(diǎn)(38957.44點(diǎn))。
除巴菲特外，許多海外資金繼續(xù)強(qiáng)勁流入，使日本股市上漲。根據(jù)東京證券交易所公布的投資部門(mén)的交易趨勢(shì)，海外投資者在4月份凈買(mǎi)入2.15萬(wàn)億日元股票現(xiàn)貨。根據(jù)月度數(shù)據(jù)，凈買(mǎi)入創(chuàng)下5年半以來(lái)的高點(diǎn)。5月和6月，外資繼續(xù)增持。根據(jù)東京證券交易所披露的最新數(shù)據(jù)，海外投資者（6月5日至6月9日）的凈現(xiàn)貨凈買(mǎi)入額達(dá)到9854億日元，這是海外投資者連續(xù)6年首次連續(xù)11周凈買(mǎi)入日股。
民生證券統(tǒng)計(jì)顯示，截至6月4日，海外投資者今年凈買(mǎi)入日本股票和基金已達(dá)5.76萬(wàn)億日元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)歷史同期，推動(dòng)了日經(jīng)指數(shù)的持續(xù)上漲。
寬松貨幣政策提振了日股表現(xiàn)
日本最近的寬松貨幣政策也推動(dòng)了日本股市的持續(xù)上漲。6月16日，日本央行結(jié)束了為期兩天的貨幣政策會(huì)議，決定繼續(xù)保持當(dāng)前的大規(guī)模貨幣寬松政策。
民生證券表示，在政策層面，持續(xù)寬松的貨幣政策是日本股市走強(qiáng)的原因之一?！叭展蓮?qiáng)、日元弱”的局面可能會(huì)持續(xù)，短期內(nèi)貨幣政策不會(huì)轉(zhuǎn)向。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，日本央行新任行長(zhǎng)植田和該男子上任后舉行了兩次貨幣政策會(huì)議，尚未調(diào)整貨幣政策。4月份的貨幣政策會(huì)議提到，“日本貨幣政策將在未來(lái)一年到一年半內(nèi)審查”。這一聲明可能意味著日本央行不會(huì)在短期內(nèi)調(diào)整現(xiàn)有的貨幣政策，這無(wú)疑對(duì)日本股票有利。
中金公司首席海外戰(zhàn)略分析師劉剛表示，日本仍保持寬松的貨幣政策，與歐美主要經(jīng)濟(jì)體激進(jìn)加息形成鮮明對(duì)比，導(dǎo)致日元再次進(jìn)入貶值渠道，提振日本股市表現(xiàn)。事實(shí)上，日元貶值貢獻(xiàn)率幾乎是本輪日本指數(shù)上漲的一半。此外，日本經(jīng)濟(jì)疫情后的逐步修復(fù)、東京證券交易所推動(dòng)資本市場(chǎng)改革、人工智能產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)推動(dòng)等一系列因素，都為今年日本股市創(chuàng)下新高做出了貢獻(xiàn)。
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