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安徽恒源煤電有限公司關(guān)于公司利用閑置自有資金開展投資理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)展的公告
證券代碼：600971 證券簡稱：恒源煤電 公告編號：2023-025
安徽恒源煤電有限公司
公司利用閑置自有資金開展投資理財(cái)業(yè)務(wù)的進(jìn)展公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 投資類型：本金擔(dān)保證券公司收益憑證
● 本次投資理財(cái)金額5000萬元
● 投資理財(cái)產(chǎn)品名稱:海通證券“博盈海通ESG股債看漲”收益憑證
● 投資理財(cái)期限:182天
● 審議程序履行:2023 年3月30日，公司第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《恒源煤電關(guān)于利用閑置自有資金開展投資理財(cái)業(yè)務(wù)的議案》同意使用總額不得超過 11.8 1億元（含）自有資金購買證券公司低風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品、貨幣基金、銀行低風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品、證券交易所國債反向回購、低風(fēng)險(xiǎn)信托產(chǎn)品、其他低風(fēng)險(xiǎn)、收益穩(wěn)定的證券投資產(chǎn)品。
一、本次投資理財(cái)概況
(一)投資理財(cái)目的
安徽恒源煤電有限公司（以下簡稱“公司”）為了提高資本回報(bào)率，實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)的保存和增值，保護(hù)公司股東的利益。
(二)資金來源
購買金融產(chǎn)品所使用的資金是公司閑置的自有資金。
(三)投資方式
公司使用自有資金購買經(jīng)紀(jì)公司發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)等級為R1級的金融產(chǎn)品。
(四)投資理財(cái)產(chǎn)品的基本情況
■
二、二。投資理財(cái)審議程序
2023 年3月30日，公司第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《恒源煤電關(guān)于利用閑置自有資金開展投資理財(cái)業(yè)務(wù)的議案》同意使用總額不得超過 11.8 1億元（含）自有資金購買證券公司低風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品、貨幣基金、銀行低風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品、證券交易所國債反向回購、低風(fēng)險(xiǎn)信托產(chǎn)品、其他低風(fēng)險(xiǎn)、收益穩(wěn)定的證券投資產(chǎn)品。
三、風(fēng)險(xiǎn)控制分析
公司開展固定收益證券投資金融業(yè)務(wù)，履行內(nèi)部審查程序，滿足公司內(nèi)部資本管理的要求。公司遵循謹(jǐn)慎投資的原則，嚴(yán)格篩選發(fā)行人，選擇信用良好、資本安全保障能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)。購買的金融產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)證券公司的金融產(chǎn)品，投資風(fēng)險(xiǎn)較小，但投資回報(bào)受市場波動(dòng)影響的不確定性。
公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門嚴(yán)格監(jiān)控購買的金融產(chǎn)品。如發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、對公司的影響
(一)對公司的影響
截至2022年12月31日，公司貨幣資金744、290.97萬元，投資理財(cái)金額5000萬元，占2022年底貨幣資金0.67%。在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營所需的營運(yùn)資金，有效控制風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，公司合理利用部分閑置資金購買金融產(chǎn)品，提高資金使用效率，為公司和股東獲得更多的投資回報(bào)。公司購買理財(cái)產(chǎn)品不會(huì)對公司未來的主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果等產(chǎn)生重大影響。
(二)會(huì)計(jì)處理
根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的新金融工具標(biāo)準(zhǔn)，公司投資金融產(chǎn)品計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中的交易性金融資產(chǎn)，利息收益計(jì)入利潤表中的投資收益或公允價(jià)值變動(dòng)收益。
五、獨(dú)立董事意見
為了進(jìn)一步提高資金使用效率，增加公司的投資收益，在不影響公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，公司利用閑置自有資金開展投資理財(cái)業(yè)務(wù)，不僅可以保證本金的安全，還可以實(shí)現(xiàn)一定的投資收益。獨(dú)立董事一致同意公司在董事會(huì)批準(zhǔn)的金額和期限內(nèi)使用閑置自有資金開展投資理財(cái)業(yè)務(wù)。
6.截至本公告之日，公司近12個(gè)月使用自有資金投資理財(cái)。
單位：萬元
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備注:上一年凈資產(chǎn)和上一年凈利潤為2022年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)。
特此公告。
安徽恒源煤電有限公司
2023年6月22日
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