食品頻道
興銀基金有關興銀豐碩靈活配置復合型 證券基金提升C類基金認購類型并改動法律條文的通知
為充分滿足投資人投資理財要求，依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等相關法律法規的標準及《興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金基金合同》（下稱“《基金合同》”）的有關承諾，基金托管人興銀基金管理方法有限公司（下稱“我們公司”）通過和基金管理人興業銀行銀行股份有限公司協商一致，并上報證監會辦理備案，決定自2023年6月2日起，興銀豐碩靈活配置復合型證券基金（下稱“本基金”）加設C類基金分紅，原基金認購變為A類基金分紅，升級基金管理人信息內容，并相對應改動《基金合同》和《興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金托管協議》（下稱“《托管協議》”）等法律條文協議條款。現就相關事宜公告如下：
一、加設C類基金認購類型
1、本基金提升基金認購類型后，將單設A類及C類基金分紅。在其中，A類基金認購所指投資人認購時扣除申購費，在基金贖回時依據持有期限扣除贖回費，但不在本類型基金財產中記提基金管理費的基金認購。C類基金認購所指投資人認購的時候不扣除申購費，在基金贖回時依據持有期限扣除贖回費，并且從本類型基金財產中記提基金管理費的基金認購。
本基金A類及C類基金認購各自設定編碼。在其中，A類市場份額基金代碼為：001474，C類市場份額基金代碼為：018574。
因為基金費用的差異，本基金A類及C類基金認購將分別測算并公示份額凈值，計算公式計算日各種別基金份額凈值除于計算日開售在外面的該類型基金份額總數。
投資人可自由選擇認購的基金認購類型。本基金不一樣基金認購類型中間臨時不可彼此變換。如后面開啟該項業務，不用舉辦基金份額持有人大會決議，但調節前基金托管人應及時公示。在沒有違法違規、股票基金合同約定以及對于基金份額持有人利益無實質性不利影響的情形下，依據股票基金具體運行情形，在承擔適度操作后，基金托管人可終止某種基金認購類型的市場銷售、調節基金認購類型設定或增加更多的基金認購類型等，調節實施后基金托管人應及時公示。
2、申購費：本基金C類基金認購免收申購費。
3、贖回費率：
本基金C類基金份額的贖回費率如下所示：
4、基金管理費：本基金C類基金份額的基金管理費年費率為0.10%。
5、銷售機構：投資人可以通過基金托管人指定銷售機構申請辦理C類基金份額的認購、贖出等服務，銷售機構名冊詳細基金托管人網址。基金托管人可以根據相關法律法規的需求，變更或調整銷售機構。
6、認購、基金贖回價錢以申請辦理當天收盤后測算的各種基金份額的份額凈值為依據來計算，C類基金認購首單認購當天的認購價格是當天A類基金份額的份額凈值。
二、重要提醒
1、本基金《基金合同》和《托管協議》修改對當前基金份額持有人利益無實質性不利影響，不用舉辦基金份額持有人大會。本次改動早已依法履行所規定的程序流程，適用有關法律法規及《基金合同》的相關規定。以上修定始行公告發布之日起起效。
2、此次修訂后的《基金合同》和《托管協議》于本公告發布之時在企業官網及證監會股票基金電子器件公布網站更新。《基金合同》改動關鍵點詳見附件，我們公司將會對募集說明書及基金產品信息概述中的相關介紹進行更新。
3、投資人還可通過下列方式了解有關詳細信息：
（1）本企業官網：www.hffunds.cn
（2）我們公司客戶服務熱線：40000-96326
風險防范：基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但投資人選購本基金并不意味著把資金做為儲蓄存放銀行和儲蓄類金融企業，基金托管人不能保證本基金一定贏利，也不會確保最少盈利。銷售機構依據法規對投資類型、風險承受度和基金風險級別進行區分，并給出適度性匹配建議。投資人在股權投資基金前要仔細閱讀基金合同和募集說明書等股票基金法律條文，全方位了解資管產品的風險收益特征，在了解市場情況和征求銷售機構投資者適當性建議的前提下，根據自身風險承受度、投資周期和投資目的，對私募投資做出單獨管理決策，選擇適合自己的資管產品。
特此公告。
興銀基金管理方法有限公司
2023年6月1日
配件：《興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金基金合同》修定前后文一覽表
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2