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國泰君安證券股份有限公司 有關“國君轉債”期滿兌現暨掛牌的第二次提示性公告
股票號：601211股票簡稱：光大證券公示序號：2023-040
可轉債編碼：113013可轉債通稱：國君轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●可轉債到期日和兌現備案日：2023年7月6日
●兌現利息額度：105人民幣/張（價稅合計）
●兌現資產派發日：2023年7月7日
●可轉換債券掛牌日：2023年7月7日
●可轉換債券最終買賣日：2023年7月3日
●可轉換債券最終股權轉讓日：2023年7月6日
自2023年7月4日至2023年7月6日，國君轉債持有者仍可以依照合同約定的標準將國君轉債轉換成企業A股普通股票。
依據中國證監會（下稱“證監會”）《關于核準國泰君安證券股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準[2017]291號），國泰君安證券股份有限公司（下稱“光大證券”或是“企業”）批準于2017年7月7日向社會公布發售顏值總金額70億的可轉換公司債券（下稱“可轉換債券”、“國君轉債”），每個顏值100元，按顏值發售，時限6年。經上海交易所自律監管認定書[2017]203號文允許，企業70億人民幣可轉換債券于2017年7月24日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“國君轉債”，債卷編碼“113013”。
依據《上市公司證券發行注冊管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《國泰君安證券股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）相關條款要求，現就國君轉債期滿兌現掛牌事宜公告如下：
一、兌付方案
依據《募集說明書》的相關規定，在本次發行的可轉換債券期滿五個買賣日內，我們公司會以本次發行的可轉換債券的票上顏值的105%（含最后一期本年度貸款利息）的價錢給投資者贖出所有未股權轉讓的可轉換債券。國君轉債期滿總計兌現105人民幣/張（價稅合計）。
二、可轉換債券終止交易日
依據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，國君轉債將在2023年7月4日逐漸終止交易，2023年7月3日為國君轉債最終買賣日。
在終止交易后、轉股期結束之前（即自2023年7月4日至2023年7月6日），國君轉債持有者仍可以依照合同約定的標準將國君轉債轉換成企業A股普通股票。
三、兌現債權登記日（可轉債到期日）
國君轉債期滿日和兌現備案日為2023年7月6日，此次兌現的對象是截至2023年7月6日上海交易所收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司（通稱“中登上海分公司”）在冊的國君轉債整體持有者。
四、兌現利息額度與兌現資產派發日
國君轉債期滿兌現利息總金額105人民幣/張（價稅合計），兌現資產派發日為2023年7月7日。
五、兌現方法
國君轉債的本金利息會由中登上海分公司根據代管證券機構劃歸國君轉債有關持有者資金帳戶。
六、可轉換債券掛牌日
自2023年7月4日起，國君轉債將終止交易。自2023年7月7日起，國君轉債將于上海交易所掛牌。
七、聯系方式
外國投資者：國泰君安證券股份有限公司
辦公地點：上海市靜安區南京西路768號20層
手機聯系人：國泰君安證券股份有限公司董事會辦公室
聯系方式：021-38676798
發傳真：021-38670798
特此公告。
國泰君安證券股份有限公司
股東會
2023年6月2日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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