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嘉實銀行業優選純債證券基金2023年第二次利潤分配公示
公示送出去日期：2023年7月14日
1 公示基本資料
注：（1）依據《嘉實商業銀行精選債券型證券投資基金基金合同》，在滿足相關基金的分紅標準前提下，本基金每個季度利潤分配頻次至少為1次，本基金每一年利潤分配頻次最多以12次，每一份基金認購每一次利潤分配占比不能低于利潤分配標準日每一份基金認購可供分配利潤的20%；（2）截至標準日依照股票基金合同約定的分紅比例測算應分派總金額每一份基金認購應分派額度0.00232元，即每10份基金認購應分派額度0.0232元；（3）此次具體分紅方案為每10份基金認購派發收益0.0240元。
2 與年底分紅有關的更多信息
3 別的必須提醒的事宜
（1）此次利潤分配公示早已本基金管理人徽商銀行股份有限公司核查。
（2）因此次年底分紅造成凈值轉變，始終不變本基金的風險收益特征，不容易減少基金投資風險或提升股票基金長期投資。
（3）利益備案日當日，申請辦理贖出及變換轉走本基金的基金市場份額將具有此次年底分紅利益，申請辦理認購及變換轉到本基金的基金市場份額將不會具有此次年底分紅利益。
（4）如果用戶沒有選擇實際分紅方式，本公司注冊登記系統軟件把它分紅方式默認現錢方法，投資人可以通過查看掌握本基金現階段分紅設定情況。
（5）客戶可以在股票對外開放日買賣交易期限內到本基金銷售點改動分紅方式。此次分紅方式將根據投資人在利益備案日以前最終一次選擇的分紅方式為標準。客戶可以到銷售點或者通過我們公司確定分紅方式正確與否，如未恰當或期待改動分紅方式的，煩請于2023年7月14日、7月17日到本基金銷售點申請辦理變更登記。
（6）客戶可以根據下列方式資詢、掌握本基金相關詳細信息：
①嘉實基金管理有限公司網站http://www.jsfund.cn，客戶服務熱線：400-600-8800。
②代銷平臺的名稱和聯系電話在基金托管人網址（www.jsfund.cn）公示公告，歡迎投資人注意。
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