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太平基金管理有限公司關于旗下 部分基金增加寧波銀行同業易管家平臺 為銷售機構并參加其費率優惠的公告
為了更好地滿足廣大投資者的理財需求，根據太平基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與寧波銀行股份有限公司（以下簡稱“寧波銀行”）簽署的相關銷售協議，自2023年7月19日起，本公司旗下部分基金增加寧波銀行同業易管家平臺為銷售機構并參加其費率優惠，具體基金為：
太平豐和一年定期開放債券型發起式證券投資基金（基金簡稱：太平豐和一年定開債券發起式；基金代碼：010165）；
太平豐盈一年定期開放債券型發起式證券投資基金（基金簡稱：太平豐盈一年定開債券發起式；基金代碼：011327）；
太平豐泰一年定期開放債券型發起式證券投資基金（基金簡稱：太平豐泰一年定開債券發起式；基金代碼：012140）；
太平豐潤一年定期開放債券型發起式證券投資基金（基金簡稱：太平豐潤一年定開債券發起式；基金代碼：014056）；
太平恒澤63個月定期開放債券型證券投資基金（簡稱：太平恒澤63個月定開；基金代碼：009533）；
太平智選一年定期開放股票型發起式證券投資基金（基金簡稱：太平智選一年定期開放股票發起式；基金代碼：009794）；
太平智行三個月定期開放混合型發起式證券投資基金（基金簡稱：太平智行三個月定期開放混合發起式；基金代碼：013422）；
太平智遠三個月定期開放股票型發起式證券投資基金（基金簡稱：太平智遠三個月定期開放股票發起式；基金代碼：013414）；
太平安元債券型證券投資基金（基金簡稱：太平安元債券；A類份額基金代碼：015437；C類份額基金代碼：015449）；
太平嘉和三個月定開債券發起式證券投資基金（基金簡稱：太平嘉和三個月定開債；基金代碼：015959）；
太平恒信6個月定期開放債券型證券投資基金（基金簡稱：太平恒信6個月定開債；基金代碼：015961）；
太平消費升級一年持有期混合型證券投資基金（基金簡稱：太平消費升級一年持有；A類份額基金代碼：016378；C類份額基金代碼：016378）；
太平綠色純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金（基金簡稱：太平綠色純債一年定開債券發起式；基金代碼：016506）；
太平中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金（基金簡稱：太平中證同業存單AAA指數7天持有；基金代碼：017563）；
太平中證1000指數增強型證券投資基金（基金簡稱：太平中證1000指數增強；A類份額基金代碼：015466；C類份額基金代碼：015467）；
現就有關事項公告如下：
一、適用業務范圍
2023年7月19日起，投資者可通過寧波銀行同業易管家平臺辦理太平豐和一年定開債券發起式，太平豐盈一年定開債券發起式，太平豐泰一年定開債券發起式，太平豐潤一年定開債券發起式，太平恒澤63個月定開，太平智選一年定期開放股票發起式，太平智行三個月定期開放混合發起式，太平智遠三個月定期開放股票發起式，太平安元債券，太平嘉和三個月定開債，太平恒信6個月定開債，太平消費升級一年持有，太平綠色純債一年定開債券發起式，太平中證同業存單AAA指數7天持有，太平中證1000指數增強的開戶、申購、贖回、轉換等相關銷售業務。
二、基金轉換業務及其功能
基金轉換是指開放式基金份額持有人將其持有某只基金的部分或全部份額轉換為同一基金管理人管理的另一只開放式基金份額。基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機構處注冊登記的、同一收費模式的開放式基金。
1、轉換費率
基金轉換費用由補差費和轉出費兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率差異情況和轉出基金的贖回費率而定。
基金轉換費用的具體計算公式如下：
（1）轉換費用=轉出費+補差費
（2）轉出費=轉出金額×轉出基金贖回費率
（3）轉出金額=轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值
（4）補差費=Max（｛轉出凈金額×轉入基金的申購費率/(1+轉入基金的申購費率)｝-｛轉出凈金額×轉出基金的申購費率/(1+轉出基金的申購費率)｝，0）
（5）轉入凈金額=轉出金額-轉換費用
（6）轉出凈金額=轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值×（1-轉出基金贖回費率）
（7）轉入份額=轉入凈金額/轉入基金當日基金份額凈值
2、適用基金范圍
基金轉換業務適用于本公司募集管理并且在本公司注冊登記的下列基金，投資者可以在下列基金的開放期內，申請辦理下列基金的轉換業務：
太平豐和一年定期開放債券型發起式證券投資基金（基金簡稱：太平豐和一年定開債券發起式；基金代碼：010165）；
太平豐盈一年定期開放債券型發起式證券投資基金（基金簡稱：太平豐盈一年定開債券發起式；基金代碼：011327）；
太平豐泰一年定期開放債券型發起式證券投資基金（基金簡稱：太平豐泰一年定開債券發起式；基金代碼：012140）；
太平豐潤一年定期開放債券型發起式證券投資基金（基金簡稱：太平豐潤一年定開債券發起式；基金代碼：014056）；
太平恒澤63個月定期開放債券型證券投資基金（簡稱：太平恒澤63個月定開；基金代碼：009533）；
太平智選一年定期開放股票型發起式證券投資基金（基金簡稱：太平智選一年定期開放股票發起式；基金代碼：009794）；
太平智行三個月定期開放混合型發起式證券投資基金（基金簡稱：太平智行三個月定期開放混合發起式；基金代碼：013422）；
太平智遠三個月定期開放股票型發起式證券投資基金（基金簡稱：太平智遠三個月定期開放股票發起式；基金代碼：013414）；
太平安元債券型證券投資基金（基金簡稱：太平安元債券；A類份額基金代碼：015437；C類份額基金代碼：015449）；
太平嘉和三個月定開債券發起式證券投資基金（基金簡稱：太平嘉和三個月定開債；基金代碼：015959）；
太平恒信6個月定期開放債券型證券投資基金（基金簡稱：太平恒信6個月定開債；基金代碼：015961）；
太平消費升級一年持有期混合型證券投資基金（基金簡稱：太平消費升級一年持有；A類份額基金代碼：016378；C類份額基金代碼：016378）；
太平綠色純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金（基金簡稱：太平綠色純債一年定開債券發起式；基金代碼：016506）；
太平中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金（基金簡稱：太平中證同業存單AAA指數7天持有；基金代碼：017563）；
太平中證1000指數增強型證券投資基金（基金簡稱：太平中證1000指數增強；A類份額基金代碼：015466；C類份額基金代碼：015467）；
3、轉換限額
投資者在辦理轉換業務時，單筆轉換基金份額不得低于100份，銷售機構有不同規定的，投資者在銷售機構辦理相關業務時，需遵循該銷售機構的相關規定。單一投資者轉換轉入后持有的基金份額不得達到或超過基金總份額的50%。基金管理人可以依照相關法律法規以及基金合同的約定，在特定市場條件下暫停或者拒絕接受一定金額以上的轉換轉入申請。
4、轉換業務規則
基金轉換只能在同一銷售機構辦理，且該銷售機構同時代理轉出基金及轉入基金的銷售。
基金轉換，以申請當日基金份額凈值為基礎計算。投資者采用“份額轉換”的原則提交申請，基金轉換遵循“先進先出”的原則。
投資者辦理基金轉換業務時，轉出的基金必須處于可贖回狀態，轉入的基金必須處于可申購狀態，已經凍結的基金份額不得申請基金轉換。
5、交易確認
轉入的基金持有期自該部分基金份額登記于注冊登記系統之日起開始計算。轉入的基金在贖回或轉出時，按照自基金轉入確認日起至該部分基金份額贖回或轉出確認日止的持有時段所適用的贖回費率檔次計算其所應支付的贖回費。基金轉換后可贖回的時間為T+2日。
三、費率優惠
1、費率優惠內容
自2023年7月19日起，本公司將不對本公告所列基金參加寧波銀行同業易管家平臺申（認）購費率優惠活動設折扣限制，具體優惠費率以寧波銀行同業易管家平臺官方公告為準。基金原費率詳見基金合同、招募說明書（更新）、基金產品資料概要及其更新等法律文件，以及本公司發布的最新業務公告。
費率優惠期間，若本公司新增通過寧波銀行同業易管家平臺銷售的基金產品（具體詳見本公司網站），則自該基金產品開放申（認）購當日起，將同時開通該基金上述費率優惠活動。
2、費率優惠期限
以寧波銀行同業易管家平臺官方網站所示公告為準。
四、投資者可通過以下途徑了解或咨詢有關詳情：
1、寧波銀行股份有限公司同業易管家平臺
客戶服務電話：95547
公司網址：www.cncb.com.cn
2、太平基金管理有限公司
客戶服務電話：400-028-8699/021-61560999
公司網站：www.taipingfund.com.cn
五、重要提示
1、投資者辦理基金交易等相關業務前，敬請仔細閱讀相關基金的基金合同、基金招募說明書及其更新、基金產品資料概要及其更新、提示及相關業務規則和操作指南等文件。
2、上述申購、贖回以及轉換業務僅適用于處于正常申購期及處于特定開放日和開放時間的基金。對于處于基金封閉期、募集期等特殊期間或有其他特殊安排等的有關規定敬請詳見對應基金的基金合同和招募說明書等相關法律文件及本公司發布的最新業務公告。
3、凡涉及在上述機構辦理申購、轉換等業務的其他未明事項，敬請遵循上述機構的具體安排和規定。
4、本公告的最終解釋權歸本公司所有。
六、重要提示
1、投資者辦理基金交易等相關業務前，敬請仔細閱讀相關基金的基金合同、基金招募說明書及其更新、基金產品資料概要及其更新、提示及相關業務規則和操作指南等文件；
2、上述申購、贖回、轉換以及定期定額投資業務僅適用于處于正常申購期及處于特定開放日和開放時間的基金。對于處于基金募集期、封閉期、暫停申購等特殊期間或有其他特殊安排等的有關規定敬請詳見對應基金的基金合同和招募說明書等相關法律文件及本公司發布的最新業務公告；
3、本公告凡涉及在寧波銀行同業易管家平臺辦理認購、申購、轉換或定期定額投資等業務的其他未明事項，敬請遵循寧波銀行同業易管家平臺的具體安排和規定；
4、本公告的最終解釋權歸本公司所有。
風險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其將來表現。投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
特此公告
太平基金管理有限公司
二二三年七月十八日
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