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廣東中旗新材料有限公司2022年年度權益分配實施公告
證券代碼：001212 證券簡稱：中旗新材料 公告編號：2023-030
轉債代碼：127081 債券簡稱:中旗轉債
廣東中旗新材料有限公司
2022年年度權益分配實施公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東中旗新材料有限公司(以下簡稱“公司”)2022年年度股權分配方案已獲2023年5月10日召開的2022年年度股東大會審議通過?，F將股權分配公告如下:
一、股東大會審議通過的權益分配方案
1、公司2022年股東大會審議通過的利潤分配方案為:以現有股本117、871、000股為基礎，每10股向全體股東發放現金紅利1元(含稅)，共發放現金股利11、787、100元(含稅)。如果公司總股本在利潤分配計劃披露后至實施分配計劃的股權登記日發生變化，將按照未來實施分配計劃時股權登記日的總股本實施，并保持上述分配比例不變，調整分配總額。總股本未變動的，按上述既定基數和方法分配。
2、公司股本總額自分配方案披露至實施期間未發生變化。
3、股權分配計劃的實施與2022年股東大會批準的分配計劃及其調整原則一致。
4、自2022年股東大會審議批準以來，股權分配計劃的實施時間不超過兩個月。
二、本次實施的利潤分配方案
公司2022年年度股權分配計劃為：以2022年12月31日公司總股本117、871、000股為基礎，每10股向全體股東分配1.0萬元現金（含稅）香港市場投資者通過深股通持有股份，QFII、RQFII和持有首發前限制股票的個人和證券投資基金每10股分配0.9萬元；持有首發后限制股票、股權激勵限制股票和無限流通股的個人股息紅利稅征收差異化稅率。公司暫時不扣除個人所得稅。當個人轉讓股票時，應納稅額【注】按其持股期限計算；持有限售股、股權激勵限售股、無限流通股的證券投資基金所涉及的紅利稅，對香港投資者持有的基金份額征收10%，對內地投資者持有的基金份額征收差異化稅率)。
【注:按照先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股一個月(含一個月)以內，每10股繳納0.2萬元稅款；持股一個月以上至一年(含一年)的，每10股繳納0.1萬元稅款；持股一年以上的，不需要繳納稅款。】
三、股權登記日和除權除息日
股權分配登記日為：2023年6月15日，除權除息日為：2023年6月16日。
四、權益分配對象
分配對象為：截至2023年6月15日下午深圳證券交易所收盤后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記的全體股東。
五、權益分配方法
1、2023年6月16日，委托中國結算深圳分公司分配的a股股東現金紅利將通過股東托管證券公司(或其他托管機構)直接轉入其資金賬戶。
2、本公司自行分配以下a股現金紅利：首發前限售股。
3、公司自行分配以下a股股東現金紅利：
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在股權分配業務申請期間（申請日：2023年6月8日至注冊日：2023年6月15日），因股東證券賬戶股份減少而委托中國結算深圳分公司分配的現金紅利不足的，由我公司承擔一切法律責任和后果。
六、調整相關參數
股權分配實施后，中旗可轉換債券的轉換價格將相應調整：調整前中旗可轉換債券的轉換價格為30.27元/股，調整后中旗可轉換債券的轉換價格為30.17元/股。調整后的轉換價格自2023年6月16日起生效。具體內容見公司同日披露的《關于調整“中旗可轉換債券”轉換價格的公告》（公告號：2023-031）。
七、咨詢機構：
咨詢地址：廣東省佛山市高明區明城鎮明二路112號
咨詢聯系人：蔣晶晶
(0757)88309898
傳真電話:(0757)8830893
八、備查文件
1、第二屆董事會第九次會議決議；
2、2022年股東大會決議；
3、中國結算深圳分公司確認了分紅分紅具體時間安排的文件。
特此公告。
廣東中旗新材料有限公司董事會
2023年6月10日
證券代碼：001212 證券簡稱：中旗新材料 公告編號：2023-031
轉債代碼：127081 債券簡稱:中旗轉債
廣東中旗新材料有限公司
關于調整“中旗轉債”轉股價格的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
● 債券代碼：127081
● 債券簡稱:中旗轉債
● 調整前股價:30.27元/股
● 本次調整后轉股價格:30.17元/股
● 2023年6月16日，股價調整生效日期
一、關于調整“中旗轉債”轉股價格的有關規定
經中國證券監督管理委員會《關于批準廣東中旗新材料有限公司公開發行可轉換公司債券的批準》(證監會許可[2023]249號)批準，廣東中旗新材料有限公司(以下簡稱“公司”)向公眾公開發行面值5.4萬元的可轉換公司債券(以下簡稱“可轉換債券”)。2023年3月3日，公司公開發行5.4萬可轉換債券，每張面值100元，募集資金總額5.4萬元(含發行費)。經深交所“深證”〔2023〕2023年4月25日，公司5.0萬元可轉換公司債券在深圳證券交易所上市，簡稱“中旗可轉換債券”，債券代碼為“127081”。
根據《廣東中旗新材料有限公司公開發行可轉換公司債券募集手冊》 (以下簡稱“募集說明書”)規定，本次發行后，當公司發行股利、轉股本、新股或配股、現金股利(不包括本次發行可轉換公司債券轉股增加的股本)時，公司股份發生變化。轉股價格調整將按以下公式進行(保留小數點后兩位，最后一位四舍五入)：
股利或股本轉讓:P1=P0/(1)+n）；
增發新股或配股:P1=(P0+A×k）/（1+k）；
同時進行以上兩項:P1=(P0+A×k）/（1+n+k）；
現金股利分配：P1=P0-D；
同時進行以上三項:P1=(P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0為調整前股價，n為股本率或股本率，k為新股或配股率，a為新股價格或配股價格，D為每股現金股息，P1為調整后股價。
當上述股份和/或股東權益發生變化時，公司將依次調整轉股價格，并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上發布轉股價格調整公告，并在公告中注明轉股價格調整日、調整方法和暫停轉股期間（如有必要）；本次發行的可轉債持有人轉股申請日或轉股價格調整日后，轉股登記日前，持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情況，改變公司股份的類別、數量和/或股東權益，可能影響可轉換公司債券持有人的債權利益或衍生權時，公司將根據公平、公平、公平的原則，調整轉讓價格，充分保護可轉換公司債券持有人的權益。根據當時國家有關法律、法規和證券監管部門的有關規定，制定轉股價格調整的相關內容和操作辦法。
二、“中旗轉債”轉股價格調整及結果
2022年股東大會于2023年5月10日審議通過了《關于2022年利潤分配計劃的議案》。公司2022年年度股權分配計劃為:以現有股本117、871、000股為基礎，每10股向全體股東發放1元(含稅)現金股利，共發放11、787、100元(含稅)現金股利，不發放紅股，不將資本公積金轉換為股本。如果公司總股本在利潤分配計劃披露后至實施分配計劃的股權登記日發生變化，將按照未來實施分配計劃時股權登記日的總股本實施，并保持上述分配比例不變，調整分配總額。總股本未變動的，按上述既定基數和方法分配。
根據《募集說明書》的發行條款和中國證監會關于發行可轉換公司債券的有關規定，“中旗可轉換債券”的轉換價格為30.27元/股，調整后中旗可轉換債券的轉換價格為30.17元/股。計算過程如下:
P1=P0-D=30.27-0.1=30.17元/股
自2023年6月16日(除權除息日)起，調整后的轉股價格生效。
特此公告。
廣東中旗新材料有限公司董事會
2023年6月10日
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