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安徽省華業(yè)香料有限責(zé)任公司有關(guān) 運用部份閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的 進度公示
證券代碼：300886證券簡稱：華業(yè)香料公示序號：2023-035
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安徽省華業(yè)香料有限責(zé)任公司（下稱“華業(yè)香料”或“企業(yè)”）2022年8月24日舉行的第四屆董事會第十二次會議第四屆職工監(jiān)事第九次大會審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。為提高企業(yè)自籌資金的使用率和收益率，根據(jù)企業(yè)具體生產(chǎn)經(jīng)營情況，允許企業(yè)（含控股子公司）正常使用總金額度不超過人民幣7,000萬余元（含7,000萬余元）臨時閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付項目投資安全系數(shù)高、流動性好、限期不得超過12個月投資理財產(chǎn)品。在相關(guān)信用額度內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，有效期限自第四屆董事會第十二次會議審議根據(jù)的時候起12個月。董事會、職工監(jiān)事、獨董及承銷商均對于該提案發(fā)布了贊同的建議。主要內(nèi)容詳細2022年8月26日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。
前不久，企業(yè)在已審批額度內(nèi)應(yīng)用一部分閑置不用自籌資金購買理財，詳情如下：
一、此次購買理財?shù)闹匾獱顩r
公司和興業(yè)銀行銀行股份有限公司不會有關(guān)聯(lián)性。
二、經(jīng)營風(fēng)險及風(fēng)險管控措施
（一）經(jīng)營風(fēng)險
1、盡管投資理財產(chǎn)品都經(jīng)過層層評定，項目投資的產(chǎn)品是安全系數(shù)高、流動性好、限期不得超過12個月投資理財產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響。
2、企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，因而短期理財?shù)膶嶋H收益率不可預(yù)料。
3、相關(guān)人員的操作控制監(jiān)管風(fēng)險性。
（二）風(fēng)險管控措施
1、企業(yè)運用閑余自籌資金購買理財時，將挑選安全系數(shù)高、流動性好、限期不得超過12個月投資理財產(chǎn)品，確立好理財產(chǎn)品額度、種類、時限及其彼此權(quán)利義務(wù)和責(zé)任等。
2、公司財務(wù)部將及時分析與追蹤投資理財產(chǎn)品看向、項目進展情況，若發(fā)現(xiàn)存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險，將及時采取有效措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險。
3、企業(yè)內(nèi)審部門對理財資金采用與存放問題進行日常監(jiān)督，定期檢查投資理財項目執(zhí)行情況開展財務(wù)審計、核查。
4、公司監(jiān)事會、獨董有權(quán)對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務(wù)審計。
5、企業(yè)將按照深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，做好相應(yīng)的信息公開工作中。
三、對企業(yè)日常運營產(chǎn)生的影響
企業(yè)使用閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在保證不受影響公司正常運營、企業(yè)自籌資金融資計劃順利進行和資源安全的情況下開展，也不會影響企業(yè)日常運營和自籌資金投資項目順利開展。根據(jù)適當投資理財，能提高企業(yè)資金使用效益，得到一定投資收益，為股東牟取更多回報率。
四、討論程序流程及重點建議
《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》早已企業(yè)第四屆董事會第十二次大會、第四屆職工監(jiān)事第九次會議審議根據(jù)，獨董、職工監(jiān)事和承銷商均發(fā)布了很明確的同意意見。此次購買理財額度和時限皆在審核范圍之內(nèi)，不需要再行遞交股東會或股東大會審議。
五、截止到公告日，企業(yè)前十二個月自籌資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象
截止本公告日，公司及分公司在過去的十二個月中除第一項公布事宜外，沒有其他應(yīng)用閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象。
六、備查簿文檔
1、興業(yè)保本理財使用說明及要素表
2、興業(yè)保本理財合同書
特此公告。
安徽省華業(yè)香料有限責(zé)任公司股東會
2023年7月18日
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