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無錫派克新材料科技股份有限公司關于 使用暫時閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的公告
證券代碼：605123證券簡稱：派克新材公告編號：2023-026
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●委托理財受托方：中國農業銀行股份有限公司
●委托理財金額：合計人民幣30,000萬元
●委托理財名稱：公司類法人客戶大額人民幣存款產品
●委托理財期限：90天
●履行的審議程序：公司第三屆董事會第八次會議、第三屆監事會第八次會議及2022年第三次臨時股東大會審議通過。
一、前次使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回情況
2022年12月5日，公司使用閑置募集資金人民幣30,000萬元購買了中國銀行股份有限公司的結構性存款產品。具體內容詳見公司于2022年12月10日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理進展的公告》（公告編號：2022-077）。上述現金管理產品已于近日到期，公司收回本金30,000萬元，并分別于2023年6月8日和2023年6月9日共計收到理財收益4,933,084.6元。上述本金及收益均已歸還至募集資金賬戶。
二、公司繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況
（一）本次委托理財的目的
在保證公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下，合理利用閑置的募集資金，提高暫時閑置的募集資金的使用效率，增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。
（二）資金來源
1、資金來源：暫時閑置募集資金。
2、募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準無錫派克新材料科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]1748號）核準，非公開發行普通股（A股）13,170,892股，每股面值人民幣1元，每股發行價格為人民幣121.48元，募集資金凈額為人民幣158,293.93萬元。公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）已對派克新材非公開發行股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了蘇公W[2022]B120號《驗資報告》。公司已與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金監管協議，開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲。
（三）委托理財產品的基本情況
（四）公司對委托理財相關風險的內部控制
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇保本型的投資品種。獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
2、管理層進行具體實施時，需得到公司董事長批準并由董事長簽署相關合同。投資活動由財務部負責組織實施，必要時可外聘人員、委托相關專業機構，對投資品種、止盈止虧等進行研究、論證，提出研究報告。公司財務部要及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
3、資金使用情況由公司內部審計部進行日常監督。
4、公司嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定辦理相關現金管理業務。
三、本次委托理財的具體情況
（一）委托理財合同主要條款
產品名稱：
（1）產品類型：法人客戶大額存款
（2）產品期限：90天
（3）實際收益率：3.00%
（4）購買金額：30,000萬元
（5）產品起息日：2023年6月9日
（6）產品到期日：2023年9月9日
（二）委托理財的資金投向
本次購買的理財產品為一般性存款產品，是商業銀行吸收的嵌入金融衍生品的存款，主要與利率、匯率、指數等的波動掛鉤或與某實體的信用情況掛鉤。
（三）使用閑置的募集資金委托理財的說明
公司本次使用閑置募集資金購買的理財產品為保本型產品，安全性高，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常進行，不存在損害股東利益的情形。
（四）風險控制分析
本次購買的理財產品為固定利率的一般性存款產品，納入存款保險基金保障范圍，受《存款保險條例》保護，風險水平較低。產品存續期間，公司將與受托方保持密切聯系，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金的安全性。公司獨立董事、監事會有權對資金管理使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
四、委托理財受托方情況
本次委托理財受托方為中國農業銀行股份有限公司。中國農業銀行為已上市金融機構，與公司、公司控股股東及實際控制人之間均不存在關聯關系。
五、對公司的影響
（一）公司最近一年又一期的財務數據
單位：元
（二）截至2023年3月31日，公司貨幣資金為664,540,083.81元，本次認購銀行理財產品合計30,000萬元，占公司貨幣資金的45.14%。公司在確保募集資金投資項目正常實施和保證募集資金安全的前提下使用暫時閑置募集資金認購銀行理財產品，不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形，不會影響募集資金投資項目的建設和主營業務的發展，有利于提高募集資金使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報。
根據《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》有關規定，公司認購理財產品計入資產負債表中交易性金融資產，到期結算后計入資產負債表中貨幣資金，收益計入利潤表中投資收益。具體以年度審計結果為準。
六、風險提示
盡管本次公司進行現金管理購買了低風險、流動性好的產品，屬于低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。
七、履行的決策程序
2022年10月24日，公司第三屆董事會第八次會議和第三屆監事會第八次會議和2022年11月9日召開的2022年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于調整使用閑置的募集資金進行現金管理投資額度的議案》，同意公司使用不超過13.5億元的閑置募集資金進行現金管理，具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上發布的相關公告。
八、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進行現金管理的情況
單位：萬元
特此公告。
無錫派克新材料科技股份有限公司董事會
2023年6月10日
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