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五洲特殊紙制品廠集團股份有限公司 有關對外擔保的推進公示
證券代碼：605007證券簡稱：五洲特紙公示序號：2023-053
債卷編碼：111002債卷通稱：特紙可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●被擔保人名字：五洲特殊紙制品廠（江西省）有限責任公司（下稱“五洲特紙（江西省）”）
●此次貸款擔保事宜及額度：五洲特殊紙制品廠集團股份有限公司（下稱“公
司”）此次為五洲特紙（江西省）新增加給予10,000萬余元最高額保證貸款擔保
●此次貸款擔保是否存在質押擔保：否
●對外擔保逾期總計總數：無貸款逾期貸款擔保
一、貸款擔保狀況簡述
（一）貸款擔保履行內部結構決策制定
公司在2023年4月20日舉辦第二屆股東會第十五次大會、第二屆職工監事第十二次大會，2023年5月12日舉辦2022年年度股東大會，各自審議通過了《關于預計2023年度擔保額度的議案》。允許公司及合并報表范圍內控股子公司為全資子公司公司擔保額度不得超過400,000萬余元（不包含2022年年度股東大會舉辦以前已實行，依然在有效期內貸款擔保），給予擔保的形式包含但是不限于融資擔保(含一般保證、連帶責任擔保等)、質押擔保、抵押擔保、融資租賃業務或多個合同類型緊密結合等方式。主要內容詳細公司在2023年4月21日上海證券交易所（www.sse.com.cn）公布的《關于預計2023年度擔保額度的公告》（公示序號：2023-036）。
（二）貸款擔保基本概況
2022年4月13日，公司和寧波市銀行股份有限公司上饒支行（下稱“寧波銀行”）簽定《最高額保證合同》，為五洲特紙（江西省）與寧波銀行所發生的信貸業務給予不得超過10,000萬余元連帶責任擔保貸款擔保。主要內容詳細公司在2022年4月15日上海證券交易所（www.sse.com.cn）公布的《關于對外擔保的進展公告》（公示序號：2022-017）。2023年6月14日，公司和寧波銀行簽定《最高額保證合同補充協議》，此次為五洲特紙（江西省）與寧波銀行所發生的信貸業務新增加給予不得超過10,000萬余元連帶責任擔保貸款擔保。此次擔保額度及2023本年度總計擔保額度不得超過股東會準許額度范疇。
二、被擔保人基本概況
（一）五洲特紙（江西省）
統一社會信用代碼：91360429099477051U
成立日期：2014年5月15日
申請注冊地址：江西九江市湖口縣銀砂灣工業園區
法人代表：肖洋
注冊資金：110,000萬余元
業務范圍：漿及漿板、機制紙生產、市場銷售；紙加工和紙包裝制品生產、市場銷售；PE膜生產加工、市場銷售；熱電聯產項目以及產品銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
截止到2022年12月31日（經審計），總資產382,982.47萬余元，總負債262,555.21萬余元，資產總額120,427.25萬余元。2022年1-12月，實現營收361,210.68萬余元，純利潤5,511.53萬余元。
與公司關系：五洲特紙（江西省）系公司全資子公司。
三、擔保協議主要內容
（一）五洲特紙（江西省）
1、寧波銀行
（1）合同類型：連帶責任擔保貸款擔保；
（2）擔保主債權最大賬戶余額：20,000萬余元（含此次新增加10,000萬余元）；
（3）合同補充協議具體內容：由于彼此2022年4月13日簽署的序號為09200BY22BGJM1D的《最高額保證合同》，將該協議中附設條文第三條“最大債務上限為等價rmb（英文大寫）壹億元整”，新增加壹億元整，改為“最大債務上限為等價rmb（英文大寫）貳億人民幣整”。除涉及以上內容外，原合同書別的條文具體內容繼續有效。
（4）擔保期限：主合同項下被保證人債務到期還款日起2年。
四、總計對外開放擔保額度及貸款逾期擔保額度
截至2023年6月13日，公司及控股子公司對外開放擔保余額為217,549.47萬余元，占公司最近一期經審計歸屬于母公司股東公司凈資產的98.74%。截止到本公告公布日，企業無貸款逾期貸款擔保。
特此公告。
五洲特殊紙制品廠集團股份有限公司股東會
2023年6月15日
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