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東亞新型材料科技發(fā)展有限公司有關(guān)2022年年度權(quán)益分派出臺(tái)后調(diào)節(jié)向特定對(duì)象發(fā)售股票發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 因?yàn)闁|亞新型材料科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）執(zhí)行2022年年度利潤(rùn)分配方案，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股的發(fā)行價(jià)由16.42元/股調(diào)整至16.17元/股，此次向特定對(duì)象發(fā)行新股總數(shù)由不得超過(guò)12,180,267股（含本數(shù)）調(diào)整至不得超過(guò)12,368,583股（含本數(shù)）。
一、關(guān)于企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行新股的相關(guān)情況
2022年10月17日和2022年11月2日，企業(yè)各自舉辦第二屆股東會(huì)第十九次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十八次會(huì)議2022年第二次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的有關(guān)提案。依據(jù)《南亞新材料科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》，此次向特定對(duì)象發(fā)行新股有關(guān)發(fā)行價(jià)和發(fā)行數(shù)量計(jì)劃方案如下所示：
（一）定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)及定價(jià)原則
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司發(fā)展第二屆股東會(huì)第十九次會(huì)議決議公告日，即2022年10月18日。本次發(fā)行股票價(jià)格為16.42元/股，不少于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)的80%，以上平均價(jià)的計(jì)算公式：定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易時(shí)間股票買(mǎi)賣(mài)交易平均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易時(shí)間股票買(mǎi)賣(mài)交易總金額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易時(shí)間股票買(mǎi)賣(mài)交易總產(chǎn)量。
若股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，則本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)會(huì)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，調(diào)節(jié)公式計(jì)算如下所示：
配送股利：P1=P0-D；
派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）；
二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0-D）/（1+N）
在其中，P0為更改前發(fā)行價(jià)，D為每一股發(fā)放股利，N為每一股派股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P1為調(diào)整發(fā)行價(jià)。
如依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和監(jiān)管措施轉(zhuǎn)變或發(fā)售注冊(cè)文件的需求等狀況需要對(duì)本次發(fā)行的價(jià)錢(qián)作出調(diào)整，外國(guó)投資者可根據(jù)上述情況規(guī)定明確一個(gè)新的發(fā)行價(jià)。
（二）發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行的股票數(shù)為募資總金額除于此次發(fā)行新股的發(fā)行價(jià)，計(jì)算公式：本次發(fā)行的股票數(shù)=本次發(fā)行募資總金額/每一股發(fā)行價(jià)（測(cè)算得出來(lái)的數(shù)據(jù)求整，即小數(shù)點(diǎn)后個(gè)數(shù)忽略）。
本次發(fā)行募資總金額不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)余元，發(fā)行價(jià)為16.42元/股，因而，此次預(yù)估公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)不得超過(guò)12,180,267股（含本數(shù)），且沒(méi)有超出本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%。此次發(fā)行新股最后的總數(shù)將于本次發(fā)行經(jīng)上海交易所審批通過(guò)并獲得證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的審批后，由董事會(huì)結(jié)合公司股東會(huì)的認(rèn)證及發(fā)售時(shí)的具體情況，與本次發(fā)行的承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）共同商定。
在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)，如企業(yè)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，造成此次發(fā)行新股發(fā)行調(diào)價(jià)的，發(fā)行新股的總數(shù)限制會(huì)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
二、企業(yè)2022年年度權(quán)益分派狀況
結(jié)合公司2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)的《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》，企業(yè)擬以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊(cè)登記的總市值扣除公司回購(gòu)專(zhuān)用型股票賬戶(hù)中股權(quán)為基準(zhǔn)股東分紅，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb2.50元（價(jià)稅合計(jì)）。公司回購(gòu)專(zhuān)用型股票賬戶(hù)里的股權(quán)將不會(huì)參加公司本次股東分紅。
截止到2022年年度權(quán)益分派執(zhí)行除權(quán)日，企業(yè)總市值為234,751,600股，扣減已回購(gòu)股份8,555,434股，此次具體執(zhí)行回轉(zhuǎn)的總股本值為226,196,166股，派發(fā)現(xiàn)金紅利56,549,041.50元（價(jià)稅合計(jì)）。
此次權(quán)益分派除權(quán)日為：2023年5月9日，股票除權(quán)日為：2023年5月10日。此次權(quán)益分派已經(jīng)在2023年5月10日?qǐng)?zhí)行結(jié)束。
三、此次向特定對(duì)象發(fā)售股票發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的變化
由于企業(yè)2022本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案已執(zhí)行結(jié)束，企業(yè)現(xiàn)對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的發(fā)行價(jià)和發(fā)行數(shù)量作如下調(diào)節(jié)：
（一）發(fā)行價(jià)的變化
公司為特定對(duì)象發(fā)行新股的發(fā)行價(jià)由16.42元/股調(diào)整至16.17元/股。
（二）發(fā)行數(shù)量的變化
此次向特定對(duì)象發(fā)行新股總數(shù)由不得超過(guò)12,180,267股（含本數(shù)）調(diào)整至不得超過(guò)12,368,583股（含本數(shù)）。
特此公告。
東亞新型材料科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年6月20日
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