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上海姚記科技股份有限公司關于全資子公司向銀行申請綜合授信額度并為其提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海姚記科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“姚記科技”）于2023年6月19日召開第六屆董事會第三次會議和第六屆監事會第三次會議，審議通過了《關于全資子公司向銀行申請綜合授信額度并為其提供擔保的議案》，現將相關內容公告如下：
一、本次擔保事項概述
公司全資子公司上海蘆鳴網絡科技有限公司（以下簡稱“蘆鳴科技”）擬向上海浦東發展銀行股份有限公司嘉定支行（以下簡稱“浦發銀行”）申請不超過人民幣5,000萬元的綜合授信額度，授信期限三年。蘆鳴科技擬向招商銀行股份有限公司上海分行（以下簡稱“招商銀行”）申請不超過人民幣3,000萬元的綜合授信額度，授信期限一年。
公司為支持全資子公司的經營發展，擬與浦發銀行簽署《最高額保證合同》，保證金額不超過5,000萬元（含前次未到期的擔保額度），擔保期限為2023年9月21日至2026年9月20日。公司擬為本次蘆鳴科技向招商銀行申請的授信額度提供連帶責任保證，保證金額不超過3,000萬元（含前次未到期的擔保額度），保證期間為自擔保書生效之日起至《授信協議》項下每筆貸款或其他融資或招商銀行受讓的應收賬款債權的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。
本次公司為全資子公司蘆鳴科技提供的擔保額度合計為人民幣8,000萬元（含前次未到期的擔保額度）。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次對子公司擔保的事項在董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議，本次擔保不構成關聯交易。本次擔保合同尚未簽署，公司將在履行審議程序后與相關銀行簽署。
二、被擔保人基本情況
被擔保方名稱：上海蘆鳴網絡科技有限公司
成立日期：2017-12-15
注冊地點：上海市嘉定區真南路4268號2幢J3663室
法定代表人：鄭隆騰
注冊資本：13,691,100元人民幣
主營業務：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，市場信息咨詢與調查（不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗），市場營銷策劃，企業形象策劃，辦公服務，電子商務（不得從事增值電信、金融業務），信息系統集成服務，廣告設計、制作、代理，廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
與上市公司存在的關聯關系：上市公司的全資子公司
主要財務指標：
資信情況：蘆鳴科技不是失信執行人，履約信用良好。
三、擔保協議的主要內容
（一）浦發銀行《最高額保證合同》
債權人：上海浦東發展銀行股份有限公司嘉定支行
保證人：上海姚記科技股份有限公司
債務人：上海蘆鳴網絡科技有限公司
1、保證方式：連帶責任保證。
2、保證范圍：本合同項下的保證范圍除了本合同所述之主債權，還及于由此產生的利息(本合同所指利息包括利息、罰息和復利)、違約金、損害賠償金、手續費及其他為簽訂或履行本合同而發生的費用、以及債權人實現擔保權利和債權所產生的費用(包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費等)，以及根據主合同經債權人要求債務人需補足的保證金。
3、保證期間：保證期間為，按債權人對債務人每筆債權分別計算，自每筆債權合同債務履行期屆滿之日起至該債權合同約定的債務履行期屆滿之日后三年止。
4、被擔保債權：本合同項下的被擔保主債權為，債權人在自2023 年9月21日至2026年9月20日止的期間內與債務人辦理各類融資業務所發生的債權(前述期間是最高額擔保債權的確定期間，即“債權確定期間”)，以及雙方約定的在先債權(如有)。前述主債權本金余額在債權確定期間內以最高不超過等值人民幣(幣種) 伍仟萬元整(大寫)為限。
（二）招商銀行《最高額不可撤銷擔保書》
擔保方（保證人）名稱：上海姚記科技股份有限公司
被擔保方（債務人）名稱：上海蘆鳴網絡科技有限公司（授信申請人）
債權人名稱：招商銀行股份有限公司上海分行（授信人）
1、保證范圍：在《授信協議》授信額度內向授信申請人提供的貸款及其他授信本金余額之和，以及相關利息、罰息、復息、違約金、遲延履行金、保理費用、實現擔保權和債權的費用和其他相關費用。
2、保證方式：本保證人確認對保證范圍內授信申請人的所有債務承擔經濟上、法律上的連帶責任。
3、保證責任期間：本保證人的保證責任期間為自本擔保書生效之日起至《授信協議》項下每筆貸款或其他融資或貴行受讓的應收賬款債權的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項具體授信展期，則保證期間延續至展期期間屆滿后另加三年止。
四、董事會意見
董事會認為公司本次為全資子公司提供擔保，是為了支持子公司的持續發展，解決其日常經營所需資金的需求，有利于滿足其經營發展需要。子公司信用狀況良好，故本次為全資子公司擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內，不會損害公司及股東的利益。
五、監事會意見
公司本次擔保的相關事項、審議程序符合《公司法》、《公司章程》等有關法律、法規的規定。被擔保人為公司全資子公司，擔保事項是為滿足全資子公司正常經營的需要，有利于子公司的經營和發展。相關擔保事項不存在損害公司及股東權益的情形。
六、截至信息披露日累計對外擔保和逾期擔保數量
公司及子公司累計對外擔保額度為0元；公司對子公司及子公司之間已審批的擔保額度合計人民幣7.2億元（含本次擔保），占公司最近一期經審計的合并會計報表歸屬母公司凈資產的26.62%。截至本公告日，公司對子公司及子公司之間累計擔保余額為3.42億元人民幣，占公司最近一期經審計的合并會計報表歸屬母公司凈資產的12.66%。除前述為公司子公司及子公司之間提供的擔保外，公司及子公司沒有為股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業及其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保，無逾期對外擔保情況、涉及訴訟的擔保或因擔保被判決敗訴而承擔損失金額的情況。
七、備查文件
1、公司第六屆董事會第三次會議決議
2、公司第六屆監事會第三次會議決議
特此公告。
上海姚記科技股份有限公司董事會
2023年6月19日
證券代碼：002605 證券簡稱：姚記科技 公告編號：2023-061
上海姚記科技股份有限公司
第六屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海姚記科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆董事會第三次會議于2023年6月14日以電子郵件和電話等方式向全體董事發出通知，會議于2023年6月19日以通訊表決的方式召開，應參會董事7名，實際參會董事7名，部分監事、高級管理人員列席。會議的召開和表決符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。會議由董事長姚朔斌先生主持，經全體董事審議和表決，通過了以下決議：
一、審議通過了《關于全資子公司向銀行申請綜合授信額度并為其提供擔保的議案》，同意7票，反對0票，棄權0票。
公司全資子公司上海蘆鳴網絡科技有限公司（以下簡稱“蘆鳴科技”）擬向上海浦東發展銀行股份有限公司嘉定支行(以下簡稱“浦發銀行”)申請不超過人民幣5,000萬元的綜合授信額度，授信期限三年。蘆鳴科技擬向招商銀行股份有限公司上海分行（以下簡稱“招商銀行”）申請不超過人民幣3,000萬元的綜合授信額度，授信期限一年。公司擬為蘆鳴科技向浦發銀行和招商銀行申請的綜合授信額度提供連帶責任的保證擔保，擔保金額合計不超過8,000萬元（含前次未到期的擔保額度）。
具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》同日披露的《關于全資子公司向銀行申請綜合授信額度并為其提供擔保的公告》。
二、審議通過了《關于公司向相關銀行申請綜合授信額度的議案》，同意7票，反對0票，棄權0票。
為滿足公司運營發展周轉所需流動資金，公司擬向中國工商銀行股份有限公司上海市嘉定支行申請總額為5,000萬元人民幣的綜合授信額度，包括流動資金貸款、銀行承兌匯票、貿易融資等。具體明細如下：
上述授信額度不等于公司的實際融資金額，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來確定，在授信期限內，上述授信額度可循環滾動使用，公司董事會不再對上述銀行的單筆融資事項進行逐筆審核和出具相關決議。公司董事會授權公司總經理辦理上述授信額度內的一切授信相關手續，并簽署相關合同文件。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會第三次會議決議
特此公告！
上海姚記科技股份有限公司董事會
2023年6月19日
證券代碼：002605 證券簡稱：姚記科技 公告編號：2023-062
上海姚記科技股份有限公司
第六屆監事會第三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海姚記科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第三次會議于2023年6月14日以電話、電子郵件等方式發出會議通知，2023年6月19日以通訊表決方式召開，本次會議應出席3名監事，實際出席3名監事，會議由監事會主席王琴芳女士主持。會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《公司章程》的有關規定。經全體監事審議并通過了如下議案：
一、審議通過了《關于全資子公司向銀行申請綜合授信額度并為其提供擔保的議案》，同意3票，反對0票，棄權0票。
公司本次擔保的相關事項、審議程序符合《公司法》、《公司章程》等有關法律、法規的規定。被擔保人為公司全資子公司，擔保事項是為滿足全資子公司正常經營的需要，有利于子公司的經營和發展。相關擔保事項不存在損害公司及股東權益的情形。
具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》同日披露的《關于全資子公司向銀行申請綜合授信額度并為其提供擔保的公告》。
特此公告！
上海姚記科技股份有限公司監事會
2023年6月19日
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