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華夏回報(bào)二號(hào)基金凈值

華夏藍(lán)籌、華夏紅利、荷銀精選三選一，哪個(gè)好？

06年買的華夏回報(bào)二號(hào)1萬現(xiàn)在值多少了

我3月5日花1000買的華夏回報(bào)貳基金到現(xiàn)在賺了么，如何算得？

12月10 日基金凈值表

華夏回報(bào)二號(hào)基金凈值多少？

華夏回報(bào)二號(hào)基金產(chǎn)品簡介與分析

華夏基金所有基金一覽

華夏2#基金怎樣？

華夏回報(bào)二號(hào)基金凈值

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華夏藍(lán)籌、華夏紅利、荷銀精選三選一，哪個(gè)好？

基金管理人：華夏基金管理有限公司 基金托管人：中國建設(shè)銀行 基金經(jīng)理：孫建冬

成立日期：2005-06-30 投資類型：配置型 投資風(fēng)格：價(jià)值型

項(xiàng)目 數(shù)據(jù) 項(xiàng)目 數(shù)據(jù)

基金名稱 華夏紅利混合型 基金代碼 002011

基金凈值 28650 最新累計(jì)凈值 36980

一個(gè)月凈值增長率 021最新規(guī)模 440582402632

三個(gè)月凈值增長率 037最近兩年累計(jì)分紅 083

半年凈值增長率 086 基金份額本期凈收益 169109617761

一年凈值增長率 139 資產(chǎn)凈值收益率0

今年的凈值增長率 147 基金凈值增長率0

單位：元

基金管理人：華夏基金管理有限公司 基金托管人：交通銀行 基金經(jīng)理：王志華 鞏懷志 劉文動(dòng)

成立日期：2007-04-24 投資類型：股票型 投資風(fēng)格：平衡型

項(xiàng)目 數(shù)據(jù) 項(xiàng)目 數(shù)據(jù)

基金名稱 華夏藍(lán)籌LOF 基金代碼 160311

基金凈值 13300 最新累計(jì)凈值 38120

一個(gè)月凈值增長率 015最新規(guī)模 3264659607792

三個(gè)月凈值增長率 030最近兩年累計(jì)分紅 000

半年凈值增長率 045 基金份額本期凈收益 000

一年凈值增長率 045 資產(chǎn)凈值收益率0

今年的凈值增長率 045 基金凈值增長率0

單位：元

基金管理人：泰達(dá)荷銀基金管理有限公司 基金托管人：中國銀行 基金經(jīng)理：劉青山

成立日期：2004-07-09 投資類型：股票型 投資風(fēng)格：平衡型

項(xiàng)目 數(shù)據(jù) 項(xiàng)目 數(shù)據(jù)

基金名稱 泰達(dá)荷銀行業(yè)精選 基金代碼 162204

基金凈值 54315 最新累計(jì)凈值 55015

一個(gè)月凈值增長率 022最新規(guī)模 92416406301

三個(gè)月凈值增長率 041最近兩年累計(jì)分紅 005

半年凈值增長率 085 基金份額本期凈收益 87209008455

一年凈值增長率 249 資產(chǎn)凈值收益率0

今年的凈值增長率 113 基金凈值增長率1

我想不用我推薦你也有答案了：）

12月10 日基金凈值表

老兄，你看錯(cuò)了吧。 華夏藍(lán)籌    單位凈值(元)  累計(jì)凈值(元)

2007-9-11      13350           38760

2007-9-10      13740           39150

基金上市的凈值一般是1元，不可能是220元，也不可能有這么大的跌幅。請(qǐng)你再仔細(xì)看看

農(nóng)業(yè)銀行華夏藍(lán)籌基金

12月10日基金凈值  更新日期：12月7日         

代碼名稱最新凈值上期凈值最新凈值增長率近一周凈值增長率近一月凈值增長率累計(jì)凈值累計(jì)分紅最新份額(億)

000001NVOF華夏成長凈值2045202708945-44432261181615457

000011NVOF華夏大盤精選凈值67166627134565007689601882684

000021NVOF華夏優(yōu)勢(shì)增長凈值24462424091525-3052566012916291

000031NVOF華夏復(fù)興凈值099098102521-1880990499911

000041NVOF華夏全球精選凈值0932087713713-863093203005564

001001NVOF華夏債券AB凈值11121113-009036-0271362025438711

001003NVOF華夏債券C凈值11051106-009027-0361355025101886

002001NVOF華夏回報(bào)凈值13521342075384-18933231971168754

002011NVOF華夏紅利凈值3012298509524-30338450833878217

002021NVOF華夏回報(bào)2號(hào)凈值1181169094433-18624271247727903

020001NVOF國泰金鷹增長凈值34193387094513-4234182076336006

020002NVOF國泰金龍債券凈值1065106500280371228016376107

020003NVOF國泰金龍行業(yè)精選凈值32673234102471-4054099083218937

020005NVOF國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)凈值101110020939-435416331191060574

020006NVOF國泰金象保本增值凈值14311428021057-028143104419986

020008NVOF國泰金鹿保本增值凈值159415902514-1241619002591382

020009NVOF國泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值凈值12881277086505-54421730885386777

020010NVOF國泰金牛創(chuàng)新成長凈值12161205091456-411266005810883

020011NVOF國泰滬深300凈值00000445435270

040001NVOF華安創(chuàng)新凈值09830981021326-2094454352791249

040002NVOF華安MSCI中國A股凈值42624201145618-4634632037106404

040004NVOF華安寶利配置凈值10951089055389-0543335224299092

040005NVOF華安宏利凈值292828972106554-3713318039529924

040006NVOF華安國際配置凈值10231016069001023018104

040007NVOF華安中小盤成長凈值1469714478151602-34227846177491443842

040008NVOF華安策略優(yōu)選凈值102210151068446-48125583265632437349

050001NVOF博時(shí)價(jià)值增長凈值100809981413-33635125024099358

050002NVOF博時(shí)裕富凈值13541337127611-64933341981922833

050004NVOF博時(shí)精選凈值212762104112519-425351761391209471

050006NVOF博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B凈值1053105200903801910910038143767

050007NVOF博時(shí)平衡配置凈值1257124708414-55623181061462127

050008NVOF博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長凈值14941481088543-368330520511543808

050009NVOF博時(shí)新興成長凈值10741061122509-3944029340232947625

050106NVOF博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A凈值105410530090470181092003804585

050201NVOF博時(shí)價(jià)值增長2號(hào)凈值09760967093483-52424311455689229

070001NVOF嘉實(shí)成長收益凈值1778217637082372-1793328215535506

070002NVOF嘉實(shí)增長凈值44254393073395-1864766034168834

070003NVOF嘉實(shí)穩(wěn)健凈值1331319083456-4113456173693021839

070005NVOF嘉實(shí)債券凈值12591256023048-2631609035329815

070006NVOF嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)凈值42244194071401-2094344012298796

070007NVOF嘉實(shí)浦安保本凈值1100101010161897089723635

070009NVOF嘉實(shí)超短債凈值1002810024004011024104630043530955

070010NVOF嘉實(shí)主題精選凈值17191709059443-23328841165831135

070011NVOF嘉實(shí)策略增長凈值16671652091504-24166701271473

070012NVOF嘉實(shí)海外中國股票凈值09090854644644-837090902975033

070099NVOF嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)凈值00000296918440

080001NVOF長盛成長價(jià)值凈值11251117071417-3629691844193219

090001NVOF大成價(jià)值增長凈值09708096121543-12336308266174458

090002NVOF大成債券AB凈值1066410666-0020640141295902295215133

090003NVOF大成藍(lán)籌穩(wěn)健凈值1108810987092524-316367882571834507

090004NVOF大成精選增值凈值1919418925142554-3623319914005406571

090006NVOF大成財(cái)富管理2020凈值0979097093516-25928011822663478

092002NVOF大成債券C凈值1056310566-0030620071285802295215133

100016NVOF富國天源平衡凈值1238412257104458-503249912606148974

100018NVOF富國天利增長債券凈值1282912806018116-0351712904317457

100020NVOF富國天益價(jià)值凈值1050310398101516-1124061630113182165

100022NVOF富國天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選凈值2046920126171582-3253216911777829

100026NVOF富國天合穩(wěn)健優(yōu)選凈值0993309837097564-295237281379556506

110001NVOF易方達(dá)平穩(wěn)增長凈值1957194088516-2733067111449782

110002NVOF易方達(dá)策略成長凈值51115069083688-4045741063282866

110003NVOF易方達(dá)上證50凈值142581409119616-395327581851734911

110005NVOF易方達(dá)積極成長凈值16757166080958-3614737188121247659

110007NVOF易方達(dá)月月收益A凈值100841008004010421040031628524

110008NVOF易方達(dá)月月收益B凈值1008610082004011045104020028300999

110009NVOF易方達(dá)價(jià)值精選凈值299829706092616-3433178018527314

110010NVOF易方達(dá)價(jià)值成長凈值1522915036129576-309155290032556301

112002NVOF易方達(dá)策略成長2號(hào)凈值18491834082645-41533441495417316

121001NVOF國投瑞銀融華債券凈值143741427407252-28922894085245693

121002NVOF國投瑞銀景氣行業(yè)凈值095180942104408-44229208196954433

121003NVOF國投瑞銀核心企業(yè)凈值1268512551107621-555270851441564999

121005NVOF國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力凈值14942147941563-4542727308406446447

121007NVOF國投瑞銀瑞福優(yōu)先凈值10541051029144-08510540299984

150001NVSZ國投瑞銀瑞福進(jìn)取凈值126612412011057-9121266030005

150002NVSZ大成優(yōu)選凈值1192117911768-43311920467431

150103NVOF銀河銀泰理財(cái)分紅凈值1065810549104474-49336058254463536

151001NVOF銀河穩(wěn)健凈值1416714032096495-283322171805169767

151002NVOF銀河收益凈值1610916012061205-037191090337866

159901NVOF易方達(dá)深證100ETF凈值504497141676-73516012106317

159902NVOF華夏中小板ETF凈值25812569047587-0042581011482

160105NVOF南方積極配置凈值197511957093565-394303011055440375

160106NVOF南方高增長凈值2799327749088465-499370330904464063

160311NVOF華夏藍(lán)籌核心凈值13311319091488-32381520432695585

160314NVOF華夏行業(yè)精選凈值3681364111454-092446807875

160505NVOF博時(shí)主題行業(yè)凈值29922957118411-09639130921640489

160602NVOF鵬華普天債券A凈值109110910019037122012912807

160603NVOF鵬華普天收益凈值10241017069513-3853472446287567

160605NVOF鵬華中國50凈值20942074097624-42536241533931

160607NVOF鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)凈值1015100411584-14631142071134753

160608NVOF鵬華普天債券B凈值107910780090180371208012916393

160610NVOF鵬華動(dòng)力增長凈值19921971107641-105919920727711

160611NVOF鵬華優(yōu)質(zhì)治理凈值1371354118571-48613701581272

160706NVOF嘉實(shí)滬深300凈值12591243129598-548312718682657051

160805NVOF長盛同智優(yōu)勢(shì)成長凈值1834918123125547-6362745116027529451

160910NVOF大成創(chuàng)新成長凈值1263124812569-381247419692192944

161005NVOF富國天惠精選成長凈值189321875097558-3183093212238906

161601NVOF融通新藍(lán)籌凈值1050810451055405-2323345822952794033

161603NVOF融通債券凈值11681169-0090-0341343017524121

161604NVOF融通深證100凈值18211797133649-6712991117683123

161605NVOF融通藍(lán)籌成長凈值1871852097559-563113418806

161606NVOF融通行業(yè)景氣凈值13471336082523-344328719461191

161607NVOF融通巨潮100凈值17341712128618-5813164143293893

161609NVOF融通動(dòng)力先鋒凈值26752639136615-518277501355389

161610NVOF融通領(lǐng)先成長凈值14521441077645-403373919248606051

161706NVOF招商優(yōu)質(zhì)成長凈值17558173149661-4483666119103740757

161902NVOF萬家增強(qiáng)收益凈值1003410031003029-02143940435758987

161903NVOF萬家公用事業(yè)凈值16721163932449-3452402107310406

162006NVOF長城久富核心成長凈值164441626411144-2733525218808556008

162102NVOF金鷹中小盤精選凈值1481414724061317-9092101406204907

162201NVOF泰達(dá)荷銀成長凈值1971819677021232-1363051810858915

162202NVOF泰達(dá)荷銀周期凈值1831618247038433-46433066147563977

162203NVOF泰達(dá)荷銀穩(wěn)定凈值1593415791091413-331309341555038

162204NVOF泰達(dá)荷銀行業(yè)精選凈值5324552809083551-52953945007126566

162205NVOF泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算凈值1698416886058382-21821734047514979

162207NVOF泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選凈值0969709624076418-3042332314052897424

162208NVOF泰達(dá)荷銀首選企業(yè)凈值1944919307073497-55419949005221494

162209NVOF泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選凈值1021710107109536-403102170118687

162605NVOF景順長城鼎益凈值15551539104629-35435451991107062

162607NVOF景順長城資源壟斷凈值1131116125701-39130911961153261

162703NVOF廣發(fā)小盤成長凈值283562797913559-3443995611649709

163302NVOF巨田資源優(yōu)選凈值20678204131357-443330281235106396

163402NVOF興業(yè)趨勢(shì)投資凈值128981278209153-17357705322391596282

163503NVOF天治核心成長凈值0897208868117613-536276071961284215

163801NVOF中銀國際中國精選凈值2043520166133515-32932135117134838

163803NVOF中銀國際持續(xù)增長凈值1047310387083324-17630938186521524451

163804NVOF中銀國際收益凈值1001409894121509-21621814118715334

166001NVOF中歐新趨勢(shì)凈值1720316968138496-326172030372196

180001NVOF銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)凈值133451323508339-60229545162844218

180002NVOF銀華保本增值凈值1208212049028117-1351208202284134139

180003NVOF銀華道瓊斯88精選凈值1313413008097577-53131134181553113

180010NVOF銀華優(yōu)質(zhì)增長凈值2211821913094527-537341181264552

180012NVOF銀華富裕主題凈值1194411822103536-6772129409351228829

184688NVSZ基金開元凈值298432845448848802552433225920

184689NVSZ基金普惠凈值3694235134515515-30647382104420

184690NVSZ基金同益凈值278392966839539517147879200420

184691NVSZ基金景宏凈值3343631874914912344633612920

184692NVSZ基金裕隆凈值365273481349249203248117115930

184693NVSZ基金普豐凈值3006128647494494-02137621075630

184698NVSZ基金天元凈值312132971150650602447763165530

184699NVSZ基金同盛凈值2785726544495495084374820962530

184700NVSZ基金鴻飛凈值32941311935656-049362410335

184701NVSZ基金景福凈值2984428309542542-08636084062430

184703NVSZ基金金盛凈值274492631543143103645207177585

184705NVSZ基金裕澤凈值3405325234747-21744451045

184706NVSZ基金天華凈值2501523966438438-165300150525

184712NVSZ基金科匯凈值448464215763863827757421125758

184713NVSZ基金科翔凈值4856545874587587229574650898

184719NVSZ基金融鑫凈值342163266447547511242044078288

184721NVSZ基金豐和凈值2824427134409409-24640024117830

184722NVSZ基金久嘉凈值403613838516516-0674676106420

184728NVSZ基金鴻陽凈值2371122597493493082295260581520

200001NVOF長城久恒凈值16351625061322-157274511151203

200002NVOF長城久泰中標(biāo)300凈值184541820313862-6594705428655838

200006NVOF長城消費(fèi)增值凈值1059610534059422-24324996144435424

200007NVOF長城安心回報(bào)凈值100050990909745-329256241561298175

200008NVOF長城品牌優(yōu)選凈值113771130106734-2711137702442692

202001NVOF南方穩(wěn)健成長凈值168391668409354-2863428917451173452

202002NVOF南方穩(wěn)健成長2號(hào)凈值1419214073085545-35730162112531747346

202003NVOF南方績優(yōu)成長凈值2896928777067525-5462896901121698

202005NVOF南方成份精選凈值1394513843074494-43713945248622581184

202007NVOF南方隆元產(chǎn)業(yè)主題凈值1006100402203-3041006305121118977

202101NVOF南方寶元債券凈值1230512292011152-1124005117231272

202102NVOF南方多利增強(qiáng)凈值1065106370120850141093100281104451

202202NVOF南方避險(xiǎn)增值凈值2643426162104379-2313740494243492

202801NVOF南方全球精選凈值09570911505505-654095702999815

206001NVOF鵬華行業(yè)成長凈值371513683087533-2553865101525564

210001NVOF金鷹成份股優(yōu)選凈值1031710179135495-665269481646491537

213001NVOF寶盈鴻利收益凈值13213130512567-59729613164134334

213002NVOF寶盈泛沿海區(qū)域增長凈值095109367153645-452845417836284774

213003NVOF寶盈策略增長凈值1548715236165697-6811748702499933

217001NVOF招商安泰股票凈值102810221058467-6293642261451455

217002NVOF招商安泰平衡凈值2103220947041313-50627182061515228

217003NVOF招商安泰債券A凈值111521114500602001135170236518329

217005NVOF招商先鋒凈值0999909884116501-36929499195958941

217008NVOF招商安本增利債券凈值1196511936024144-068124150045404378

217009NVOF招商核心價(jià)值凈值164916313109601-468164901024997

217203NVOF招商安泰債券B凈值110811073007019-001134450236509609

233001NVOF巨田基礎(chǔ)行業(yè)凈值2402623666152332-3412662602609283

240001NVOF華寶興業(yè)寶康消費(fèi)品凈值1524915141071478-5823282617577311225

240002NVOF華寶興業(yè)寶康靈活配置凈值1852118362087414-42533921154253271

240003NVOF華寶興業(yè)寶康債券凈值12688126750106802315388027495845

240004NVOF華寶興業(yè)動(dòng)力組合凈值2463324425085619-56535433108202319

240005NVOF華寶興業(yè)多策略增長凈值211722095710354-62942372212149474

240008NVOF華寶興業(yè)收益增長凈值367333638097548-411367330217679

240009NVOF華寶興業(yè)先進(jìn)成長凈值267542651092398-299267540296422

240010NVOF華寶興業(yè)行業(yè)精選凈值1256712411126497-3491256702318091

253010NVOF國聯(lián)安德盛安心成長凈值1872186404323-199214202705355

255010NVOF國聯(lián)安德盛穩(wěn)健凈值29732943102535-431309301214301

257010NVOF國聯(lián)安德盛小盤精選凈值10651054104545-4233195213498408

257020NVOF國聯(lián)安德盛精選凈值12261208149698-51131891842304889

257030NVOF國聯(lián)安德盛優(yōu)勢(shì)凈值1663164709764-6116630219328

260101NVOF景順長城優(yōu)選股票凈值1638216194116674-069344891810745124

260103NVOF景順長城動(dòng)力平衡凈值0984809766084564-34732748229707008

260104NVOF景順長城內(nèi)需增長凈值46774619126698-3035367069187866

260108NVOF景順長城新興成長凈值139213716699-3542742135799591

260109NVOF景順長城內(nèi)需增長2號(hào)凈值2929289511769-36229290289441

260110NVOF景順長城精選藍(lán)籌凈值12551243097627-331125502085979

270001NVOF廣發(fā)聚富凈值1541315282086446-338513231681625

270002NVOF廣發(fā)穩(wěn)健增長凈值2302822885063522-593622813254848

270005NVOF廣發(fā)聚豐凈值0999209919074454-3565349741771524899

270006NVOF廣發(fā)策略優(yōu)選凈值2952429224103589-50432824033834972

270007NVOF廣發(fā)大盤成長凈值1155111445093561-4751155102519832

288001NVOF中信經(jīng)典配置凈值222712206096467-295322711150177

288002NVOF中信紅利精選凈值2458724303117383-302385871443382

288102NVOF中信穩(wěn)定雙利債券凈值1059410582011053-071122640167342889

290002NVOF泰信先行策略凈值0926109137136593-8623093422556981904

更多的超出這里的字?jǐn)?shù)限制，你自己看看下面的網(wǎng)址

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最近想買基金，請(qǐng)有遠(yuǎn)見的高手們具體指點(diǎn)一下。

基金概況

基金名稱

華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金(LOF)

基金類型

混合基金

基金代碼

160311

基金份額面值

100元

投資目標(biāo)

追求在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健、持續(xù)增值

股票投資比例為20%～95%，債券投資比例為0～80%，資產(chǎn)支持證券投資比例為0～20%，權(quán)證投資比例為0～3%，現(xiàn)金以及到期日在1年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金和債券基金，低于股票基金，屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的品種。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

基準(zhǔn)收益率=滬深300指數(shù)收益率×60%＋上證國債指數(shù)收益率×40%

基金管理人

華夏基金管理有限公司

基金托管人

交通銀行股份有限公司

基金經(jīng)理

王志華先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。曾任中國寶安集團(tuán)中南證券深圳證券業(yè)務(wù)部調(diào)研部經(jīng)理、君安證券公司證券投資部總經(jīng)理助理。1999年加入華夏基金管理公司，歷任研究員、興安證券投資基金基金經(jīng)理(2001年11月至2004年9月期間)、興科證券投資基金基金經(jīng)理(2004年2月至2004年9月期間)。現(xiàn)任興科證券投資基金基金經(jīng)理(2006年2月起任職)。

鞏懷志先生，清華大學(xué)MBA。曾任鵬華基金管理有限公司基金經(jīng)理助理、社保股票組合基金經(jīng)理。2005年加入華夏基金管理有限公司。現(xiàn)任華夏成長證券投資基金基金經(jīng)理（2005年10月起任職）、華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理（2007年5月起任職）。

選擇基金的標(biāo)準(zhǔn)其實(shí)很簡單，收益是檢驗(yàn)基金的唯一標(biāo)準(zhǔn)

一、歷史和近期的業(yè)績都必須優(yōu)秀，而近期的業(yè)績又呈攀升態(tài)勢(shì)

二、基金重倉股緊跟目前行情

三、基金規(guī)模在30-50億元附近

161610融通領(lǐng)先成長股票基金今年收益3168% 年平均55260% 成立日期2007-04-30        

161609融通動(dòng)力先鋒股票基金今年收益18950%年平均22828 %成立日期2006-11-15        

240008華寶收益增長混合基金今年收益28140 年平均23297 %成立日期2006-06-15       

360005光大紅利股票基金 今年收益今年收益28822% 年平均 20932 成立日期 2006-03-24

610001信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長股票基金今年收益 8992 %年平均 17076 成立日期2007-03-08

519691交銀施羅德穩(wěn)健混合基金今年收益21474% 年平均 17978 成立日期 2006-06-14 

040005華安宏利股票基金  今年收益 24075% 年平均 23949 成立日期 2006-09-06

590001中郵核心優(yōu)選股票基金 今年收益20580 %年平均 23414 成立日期 2006-09-28  

160311華夏藍(lán)籌核心混合型基金今年收益3830% 年平均 67890 成立日期 2007-05-11 

270005廣發(fā)聚豐股票基金 今年收益 20872 %年平均 24175 成立日期 2005-12-23

06年買的華夏回報(bào)二號(hào)1萬現(xiàn)在值多少了

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我3月5日花1000買的華夏回報(bào)貳基金到現(xiàn)在賺了么，如何算得？

日常申購費(fèi) 2.00% X<100.00萬元
　　1.60% 100.00萬元<=X<500.00萬元
　　1.00% 500.00萬元<=X<1000.00萬元
　　1000.00元 X>=1000.00萬元
　　日常贖回費(fèi) 0.50%
　　08年3月5日單位凈值：1.123，6月6日單位凈值：0.977
　　1000元買到的份額：1000×（1-2％）/1.123＝872.66份
　　6月6日的市值：872.66×0.977＝852.59
　　賬面虧損：1000-852.59＝147.41
　　如果6月6日贖回則實(shí)際虧損：1000-852.59×（1-0.005）＝151.67
　　另外，華夏基金在從2月28日起在多家銷售機(jī)構(gòu)有費(fèi)率優(yōu)惠政策，如果你是在這些機(jī)構(gòu)買的話，費(fèi)率會(huì)低些。
　　申購費(fèi)率及優(yōu)惠活動(dòng)
　　使用中行廣東省分行長城借記卡、廣州農(nóng)信社麒麟卡、東莞農(nóng)信社信通卡及本公司已開通的中國建設(shè)銀行儲(chǔ)蓄卡、中國農(nóng)業(yè)銀行全國地區(qū)的金穗借記卡、興業(yè)銀行股份有限公司"興業(yè)借記卡"、廣東發(fā)展銀行借記卡（理財(cái)通卡）、招商銀行儲(chǔ)蓄卡、浦發(fā)銀行東方卡/活期賬戶一本通或ChinaPay CD卡付款方式或在本公司投資理財(cái)中心開戶的個(gè)人投資者通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上交易享受優(yōu)惠費(fèi)率。具體如下：
　　（一）基金前端申購優(yōu)惠費(fèi)率
　　使用除招商銀行儲(chǔ)蓄卡之外的其他銀行卡通過華夏基金網(wǎng)上交易申購前端收費(fèi)模式的基金，除特殊說明外，不按金額分檔，申購費(fèi)率統(tǒng)一為申購金額的0.6%。若基金招募說明書或招募說明書更新中規(guī)定的相應(yīng)前端申購費(fèi)率低于0.6％時(shí)，執(zhí)行相關(guān)公告的前端申購費(fèi)率。華夏回報(bào)二號(hào)基金的網(wǎng)上交易申購費(fèi)率為申購金額的0.8%。
　　使用招商銀行儲(chǔ)蓄卡付款方式通過華夏基金網(wǎng)上交易申購前端收費(fèi)模式的基金，申購費(fèi)率在該基金原申購費(fèi)率基礎(chǔ)上實(shí)行8折優(yōu)惠，即優(yōu)惠申購費(fèi)率＝原申購費(fèi)率×0.8，優(yōu)惠后前端申購費(fèi)率不低于0.6％。若基金招募說明書或招募說明書更新中規(guī)定的相應(yīng)前端申購費(fèi)率低于0.6％時(shí)，執(zhí)行相關(guān)公告的前端申購費(fèi)率。
　　計(jì)算方法同上。

12月10 日基金凈值表

12月10日基金凈值 更新日期：12月7日
代碼 名稱 最新凈值 上期凈值 最新凈值增長率 近一周凈值增長率 近一月凈值增長率 累計(jì)凈值 累計(jì)分紅 最新份額(億)
000001NV.OF 華夏成長凈值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 華夏大盤精選凈值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 華夏優(yōu)勢(shì)增長凈值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 華夏復(fù)興凈值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 華夏全球精選凈值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 華夏債券AB凈值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 華夏債券C凈值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 華夏回報(bào)凈值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 華夏紅利凈值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 華夏回報(bào)2號(hào)凈值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 國泰金鷹增長凈值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 國泰金龍債券凈值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 國泰金龍行業(yè)精選凈值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)凈值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 國泰金象保本增值凈值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 國泰金鹿保本增值凈值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 國泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值凈值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 國泰金牛創(chuàng)新成長凈值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 國泰滬深300凈值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 華安創(chuàng)新凈值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 華安MSCI中國A股凈值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 華安寶利配置凈值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 華安宏利凈值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 華安國際配置凈值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 華安中小盤成長凈值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 華安策略優(yōu)選凈值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博時(shí)價(jià)值增長凈值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博時(shí)裕富凈值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博時(shí)精選凈值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B凈值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博時(shí)平衡配置凈值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長凈值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博時(shí)新興成長凈值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A凈值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博時(shí)價(jià)值增長2號(hào)凈值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉實(shí)成長收益凈值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉實(shí)增長凈值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉實(shí)穩(wěn)健凈值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉實(shí)債券凈值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)凈值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉實(shí)浦安保本凈值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉實(shí)超短債凈值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉實(shí)主題精選凈值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉實(shí)策略增長凈值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉實(shí)海外中國股票凈值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)凈值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 長盛成長價(jià)值凈值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成價(jià)值增長凈值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成債券AB凈值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成藍(lán)籌穩(wěn)健凈值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精選增值凈值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成財(cái)富管理2020凈值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成債券C凈值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富國天源平衡凈值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富國天利增長債券凈值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富國天益價(jià)值凈值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選凈值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選凈值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方達(dá)平穩(wěn)增長凈值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方達(dá)策略成長凈值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方達(dá)上證50凈值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方達(dá)積極成長凈值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方達(dá)月月收益A凈值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方達(dá)月月收益B凈值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方達(dá)價(jià)值精選凈值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方達(dá)價(jià)值成長凈值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方達(dá)策略成長2號(hào)凈值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 國投瑞銀融華債券凈值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 國投瑞銀景氣行業(yè)凈值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 國投瑞銀核心企業(yè)凈值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力凈值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 國投瑞銀瑞福優(yōu)先凈值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 國投瑞銀瑞福進(jìn)取凈值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成優(yōu)選凈值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 銀河銀泰理財(cái)分紅凈值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 銀河穩(wěn)健凈值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 銀河收益凈值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方達(dá)深證100ETF凈值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 華夏中小板ETF凈值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方積極配置凈值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增長凈值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 華夏藍(lán)籌核心凈值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 華夏行業(yè)精選凈值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博時(shí)主題行業(yè)凈值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF 鵬華普天債券A凈值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF 鵬華普天收益凈值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF 鵬華中國50凈值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)凈值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF 鵬華普天債券B凈值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF 鵬華動(dòng)力增長凈值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF 鵬華優(yōu)質(zhì)治理凈值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF 嘉實(shí)滬深300凈值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF 長盛同智優(yōu)勢(shì)成長凈值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF 大成創(chuàng)新成長凈值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF 富國天惠精選成長凈值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF 融通新藍(lán)籌凈值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF 融通債券凈值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF 融通深證100凈值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF 融通藍(lán)籌成長凈值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF 融通行業(yè)景氣凈值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF 融通巨潮100凈值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF 融通動(dòng)力先鋒凈值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF 融通領(lǐng)先成長凈值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF 招商優(yōu)質(zhì)成長凈值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF 萬家增強(qiáng)收益凈值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF 萬家公用事業(yè)凈值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF 長城久富核心成長凈值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF 金鷹中小盤精選凈值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF 泰達(dá)荷銀成長凈值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
162202NV.OF 泰達(dá)荷銀周期凈值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
162203NV.OF 泰達(dá)荷銀穩(wěn)定凈值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
162204NV.OF 泰達(dá)荷銀行業(yè)精選凈值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
162205NV.OF 泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算凈值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
162207NV.OF 泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選凈值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
162208NV.OF 泰達(dá)荷銀首選企業(yè)凈值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
162209NV.OF 泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選凈值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
162605NV.OF 景順長城鼎益凈值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
162607NV.OF 景順長城資源壟斷凈值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261
162703NV.OF 廣發(fā)小盤成長凈值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709
163302NV.OF 巨田資源優(yōu)選凈值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396
163402NV.OF 興業(yè)趨勢(shì)投資凈值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282
163503NV.OF 天治核心成長凈值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215
163801NV.OF 中銀國際中國精選凈值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838
163803NV.OF 中銀國際持續(xù)增長凈值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451
163804NV.OF 中銀國際收益凈值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334
166001NV.OF 中歐新趨勢(shì)凈值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196
180001NV.OF 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)凈值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218
180002NV.OF 銀華保本增值凈值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139
180003NV.OF 銀華道瓊斯88精選凈值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113
180010NV.OF 銀華優(yōu)質(zhì)增長凈值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552
180012NV.OF 銀華富裕主題凈值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829
184688NV.SZ 基金開元凈值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20
184689NV.SZ 基金普惠凈值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20
184690NV.SZ 基金同益凈值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20
184691NV.SZ 基金景宏凈值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20
184692NV.SZ 基金裕隆凈值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30
184693NV.SZ 基金普豐凈值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30
184698NV.SZ 基金天元凈值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30
184699NV.SZ 基金同盛凈值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30
184700NV.SZ 基金鴻飛凈值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5
184701NV.SZ 基金景福凈值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30
184703NV.SZ 基金金盛凈值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5
184705NV.SZ 基金裕澤凈值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5
184706NV.SZ 基金天華凈值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25
184712NV.SZ 基金科匯凈值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8
184713NV.SZ 基金科翔凈值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8
184719NV.SZ 基金融鑫凈值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8
184721NV.SZ 基金豐和凈值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30
184722NV.SZ 基金久嘉凈值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20
184728NV.SZ 基金鴻陽凈值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20
200001NV.OF 長城久恒凈值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203
200002NV.OF 長城久泰中標(biāo)300凈值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838
200006NV.OF 長城消費(fèi)增值凈值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424
200007NV.OF 長城安心回報(bào)凈值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175
200008NV.OF 長城品牌優(yōu)選凈值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692
202001NV.OF 南方穩(wěn)健成長凈值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452
202002NV.OF 南方穩(wěn)健成長2號(hào)凈值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346
202003NV.OF 南方績優(yōu)成長凈值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698
202005NV.OF 南方成份精選凈值 1.3945 1.3843 0.74 4.94 -4.37 1.3945 2.4862 258.1184
202007NV.OF 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題凈值 1.006 1.004 0.2 2.03 -3.04 1.006 3.0512 111.8977
202101NV.OF 南方寶元債券凈值 1.2305 1.2292 0.11 1.52 -1.1 2.4005 1.17 23.1272
202102NV.OF 南方多利增強(qiáng)凈值 1.065 1.0637 0.12 0.85 0.14 1.0931 0.0281 10.4451
202202NV.OF 南方避險(xiǎn)增值凈值 2.6434 2.6162 1.04 3.79 -2 3.1374 0.494 24.3492
202801NV.OF 南方全球精選凈值 0.957 0.911 5.05 5.05 -6.54 0.957 0 299.9815
206001NV.OF 鵬華行業(yè)成長凈值 3.7151 3.683 0.87 5.33 -2.55 3.8651 0.15 2.5564
210001NV.OF 金鷹成份股優(yōu)選凈值 1.0317 1.0179 1.35 4.95 -6.65 2.6948 1.6464 9.1537
213001NV.OF 寶盈鴻利收益凈值 1.3213 1.305 1.25 6.7 -5.97 2.9613 1.64 13.4334
213002NV.OF 寶盈泛沿海區(qū)域增長凈值 0.951 0.9367 1.53 6.45 -4.5 2.8454 1.7836 28.4774
213003NV.OF 寶盈策略增長凈值 1.5487 1.5236 1.65 6.97 -6.81 1.7487 0.2 49.9933
217001NV.OF 招商安泰股票凈值 1.028 1.0221 0.58 4.67 -6.29 3.642 2.614 5.1455
217002NV.OF 招商安泰平衡凈值 2.1032 2.0947 0.41 3.13 -5.06 2.7182 0.615 1.5228
217003NV.OF 招商安泰債券A凈值 1.1152 1.1145 0.06 0.2 0.01 1.3517 0.2365 1.8329
217005NV.OF 招商先鋒凈值 0.9999 0.9884 1.16 5.01 -3.69 2.9499 1.95 95.8941
217008NV.OF 招商安本增利債券凈值 1.1965 1.1936 0.24 1.44 -0.68 1.2415 0.045 40.4378
217009NV.OF 招商核心價(jià)值凈值 1.649 1.6313 1.09 6.01 -4.68 1.649 0 102.4997
217203NV.OF 招商安泰債券B凈值 1.108 1.1073 0.07 0.19 -0.01 1.3445 0.2365 0.9609
233001NV.OF 巨田基礎(chǔ)行業(yè)凈值 2.4026 2.3666 1.52 3.32 -3.41 2.6626 0.26 0.9283
240001NV.OF 華寶興業(yè)寶康消費(fèi)品凈值 1.5249 1.5141 0.71 4.78 -5.82 3.2826 1.7577 31.1225
240002NV.OF 華寶興業(yè)寶康靈活配置凈值 1.8521 1.8362 0.87 4.14 -4.25 3.3921 1.54 25.3271
240003NV.OF 華寶興業(yè)寶康債券凈值 1.2688 1.2675 0.1 0.68 0.23 1.5388 0.27 49.5845
240004NV.OF 華寶興業(yè)動(dòng)力組合凈值 2.4633 2.4425 0.85 6.19 -5.65 3.5433 1.08 20.2319
240005NV.OF 華寶興業(yè)多策略增長凈值 2.1172 2.0957 1.03 5.4 -6.29 4.2372 2.12 14.9474
240008NV.OF 華寶興業(yè)收益增長凈值 3.6733 3.638 0.97 5.48 -4.11 3.6733 0 21.7679
240009NV.OF 華寶興業(yè)先進(jìn)成長凈值 2.6754 2.651 0.92 3.98 -2.99 2.6754 0 29.6422
240010NV.OF 華寶興業(yè)行業(yè)精選凈值 1.2567 1.2411 1.26 4.97 -3.49 1.2567 0 231.8091
253010NV.OF 國聯(lián)安德盛安心成長凈值 1.872 1.864 0.43 2.3 -1.99 2.142 0.27 0.5355
255010NV.OF 國聯(lián)安德盛穩(wěn)健凈值 2.973 2.943 1.02 5.35 -4.31 3.093 0.12 1.4301
257010NV.OF 國聯(lián)安德盛小盤精選凈值 1.065 1.054 1.04 5.45 -4.23 3.195 2.13 49.8408
257020NV.OF 國聯(lián)安德盛精選凈值 1.226 1.208 1.49 6.98 -5.11 3.189 1.842 30.4889
257030NV.OF 國聯(lián)安德盛優(yōu)勢(shì)凈值 1.663 1.647 0.97 6.4 -6.1 1.663 0 21.9328
260101NV.OF 景順長城優(yōu)選股票凈值 1.6382 1.6194 1.16 6.74 -0.69 3.4489 1.8107 45.124
260103NV.OF 景順長城動(dòng)力平衡凈值 0.9848 0.9766 0.84 5.64 -3.47 3.2748 2.29 70.7008
260104NV.OF 景順長城內(nèi)需增長凈值 4.677 4.619 1.26 6.98 -3.03 5.367 0.69 18.7866
260108NV.OF 景順長城新興成長凈值 1.392 1.37 1.6 6.99 -3.54 2.742 1.35 79.9591
260109NV.OF 景順長城內(nèi)需增長2號(hào)凈值 2.929 2.895 1.17 6.9 -3.62 2.929 0 28.9441
260110NV.OF 景順長城精選藍(lán)籌凈值 1.255 1.243 0.97 6.27 -3.31 1.255 0 208.5979
270001NV.OF 廣發(fā)聚富凈值 1.5413 1.5282 0.86 4.46 -3 3.8513 2.31 68.1625
270002NV.OF 廣發(fā)穩(wěn)健增長凈值 2.3028 2.2885 0.63 5.22 -5.9 3.6228 1.32 54.848
270005NV.OF 廣發(fā)聚豐凈值 0.9992 0.9919 0.74 4.54 -3.56 5.3497 4.177 152.4899
270006NV.OF 廣發(fā)策略優(yōu)選凈值 2.9524 2.9224 1.03 5.89 -5.04 3.2824 0.33 83.4972
270007NV.OF 廣發(fā)大盤成長凈值 1.1551 1.1445 0.93 5.61 -4.75 1.1551 0 251.9832
288001NV.OF 中信經(jīng)典配置凈值 2.2271 2.206 0.96 4.67 -2.95 3.2271 1 15.0177
288002NV.OF 中信紅利精選凈值 2.4587 2.4303 1.17 3.83 -3.02 3.8587 1.4 43.382
288102NV.OF 中信穩(wěn)定雙利債券凈值 1.0594 1.0582 0.11 0.53 -0.71 1.2264 0.167 34.2889
290002NV.OF 泰信先行策略凈值 0.9261 0.9137 1.36 5.93 -8.62 3.0934 2.2556 98.1904
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華夏回報(bào)二號(hào)基金凈值多少？

1、華夏回報(bào)二號(hào)基金具體名稱完整講華夏回報(bào)二號(hào)證券投資基金基金，簡短講叫華夏回報(bào)二號(hào)混合。股債平衡型基金屬于投資類型成立于2016年8月，當(dāng)面7月正式開始募集，規(guī)模超過多達(dá)64億元，06年8月截止后，成功募集到65億元。

2、申購平常日從06年8月開始，日常贖回06年9月196億元。華夏基金管理有限公司作為基金托管人，負(fù)責(zé)日常基金管理，中國銀行托管整個(gè)基金運(yùn)作。

3、業(yè)績比較基準(zhǔn)本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為絕對(duì)回報(bào)標(biāo)準(zhǔn)，為同期一年期定期存款利率，投資目標(biāo)盡量避免基金資產(chǎn)損失，追求每年較高的絕對(duì)回報(bào)。投資者在選擇基金投資的時(shí)候，關(guān)鍵考慮的幾個(gè)指標(biāo)就包括了該基金的收益情況、凈值情況以及該公司的業(yè)績情況等。

4、正確判斷市場走勢(shì)，合理配置股票和債券等投資工具的比例，準(zhǔn)確選擇具有投資價(jià)值的股票品種和債券品種進(jìn)行投資，可以在盡量避免基金資產(chǎn)損失的前提下實(shí)現(xiàn)基金每年較高的絕對(duì)回報(bào)。

華夏回報(bào)二號(hào)基金產(chǎn)品簡介與分析

集中申購時(shí)間：11月27日到12月24日

申購規(guī)模：該基金集中申購期內(nèi)，實(shí)行規(guī)模上限申購。基金在集中申購期內(nèi)最終確認(rèn)的有效申購金額將使得基金資產(chǎn)總規(guī)模不超過150億元。

投資目標(biāo)：把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)和市場運(yùn)行特征，以行業(yè)投資價(jià)值評(píng)估為導(dǎo)向，充分利用行業(yè)周期輪動(dòng)現(xiàn)象，挖掘在經(jīng)濟(jì)發(fā)展及市場運(yùn)行的不同階段所蘊(yùn)含的行業(yè)投資機(jī)會(huì)，并精選優(yōu)勢(shì)行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)個(gè)股進(jìn)行投資，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)增值。

綜合分析

公司背景分析：華夏基金管理有限公司屬于老10家基金管理公司之一。該公司已建立了較為完善的基金產(chǎn)品線，是國內(nèi)管理基金數(shù)量最多、品種最齊全、總規(guī)模最大的基金管理公司之一。

2007年以來，無論是封閉式基金，還是開放式基金；無論是積極投資風(fēng)格的基金，還是被動(dòng)風(fēng)格的基金，華夏基金管理公司都取得了良好的業(yè)績。到11月16日，封閉式基金中的興華，成立以來的凈值增長率已達(dá)1010.32％，是中國基金市場上第一只預(yù)期年化收益翻10倍的基金。在開放式的股票型基金當(dāng)中，華夏大盤精選以188.94％列該類基金預(yù)期年化收益第一名；在偏股型基金當(dāng)中，華夏紅利以154.01％列預(yù)期年化收益第一名；在平衡型基金當(dāng)中，華夏平穩(wěn)增長以145.18％列預(yù)期年化收益第一名。

產(chǎn)品分析：華夏行業(yè)精選由興安證券投資基金轉(zhuǎn)型而成，是華夏旗下第三只“到期封轉(zhuǎn)開”基金，值得投資者從以下方面予以關(guān)注。

其一，選擇股票型基金進(jìn)行投資，相關(guān)基金管理公司的股票投資管理能力及相關(guān)基金的股票投資業(yè)績便特別值得關(guān)注。華夏在對(duì)國內(nèi)股票市場的投資過程中表現(xiàn)出良好的股票選擇能力，另外，華夏旗下的第一只“到期封轉(zhuǎn)開”基金——華夏平穩(wěn)增長凈值增長率為145.18％，在同類型基金當(dāng)中排名第一位。

其二，基金經(jīng)理羅澤萍具有較長時(shí)間的基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有較為扎實(shí)的研究功底和較為豐富的投資管理經(jīng)驗(yàn)。正在管理的基金興安總體預(yù)期年化收益情況良好，業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)定。

其三，基礎(chǔ)市場處于震蕩市道之下，從投資風(fēng)格上看，由于指數(shù)在震蕩行情下創(chuàng)新高的潛力不大，被動(dòng)型投資風(fēng)格的基金的投資價(jià)值相對(duì)暗淡，而積極型投資風(fēng)格的基金有“一枝獨(dú)秀”的感覺。

另外，此輪超級(jí)大牛市行情以來，主動(dòng)型投資管理風(fēng)格的各類基金當(dāng)中，股票型基金是預(yù)期年化收益最好的一個(gè)基金類別。2006年，股票型基金平均凈值增長率121.41％；截止到11月16日，平均凈值增長率達(dá)到112.30％，再次實(shí)現(xiàn)了翻番。因此，基民認(rèn)購、申購股票型基金的熱情十分踴躍。未來，如果投資者對(duì)于股市中長期趨勢(shì)還有信心，此類基金可以作為良好的備選品種之一。通常，投資者購買基金主要是在行情上漲階段，這其實(shí)也是一種追漲的表現(xiàn)，不一定合適。從更為理性的角度來看，市場下跌時(shí)購買基金，讓基金管理人替大家在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候從一個(gè)相對(duì)更低的估值水平上進(jìn)行投資，未嘗不是一種值得考慮的好方法。

華夏基金所有基金一覽

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華夏2#基金怎樣？

華夏回報(bào)二號(hào)基金是對(duì)華夏回報(bào)基金的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和投資策略進(jìn)行復(fù)制的基礎(chǔ)上新發(fā)行一只基金，二者具有相同投資目標(biāo)、投資理念和策略、分紅政策，并由同一基金經(jīng)理管理。
不同：二者基金份額面值不同，華夏回報(bào)二號(hào)基金以1.00元面值發(fā)行。由于二者是兩只獨(dú)立的基金，基金份額凈值也不會(huì)完全一致。

華夏回報(bào)二號(hào)有哪些特點(diǎn)？
答：本基金的特點(diǎn)是復(fù)制華夏回報(bào)基金，絕對(duì)回報(bào)、到點(diǎn)分紅。
●絕對(duì)回報(bào) 與華夏回報(bào)一樣，從“實(shí)現(xiàn)年度收益”出發(fā)，投資目標(biāo)是“獲取較高的絕對(duì)回報(bào)”！華夏回報(bào)基金累計(jì)凈值增長率86.91％，今年以來凈值增長率62.95％！
●到點(diǎn)分紅 與華夏回報(bào)一樣,“到點(diǎn)分紅”，即收益超過一年期定期存款利率就分紅，及時(shí)兌現(xiàn)收益！截至2006年6月14日華夏回報(bào)基金共分紅15次，累計(jì)每份分紅36.63％！累計(jì)為投資者分紅超過8億元！

兩只基金是由同一基金經(jīng)理管理嗎？
答：本基金與華夏回報(bào)基金都是由石波先生擔(dān)任基金經(jīng)理。
●石波先生是業(yè)內(nèi)最優(yōu)秀的基金經(jīng)理之一，有著豐富的投資管理經(jīng)驗(yàn)，證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)13年，基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)7年，任基金經(jīng)理6年！
●現(xiàn)任華夏基金投資副總監(jiān)、股票投資部執(zhí)行副總經(jīng)理、華夏回報(bào)基金經(jīng)理。截至2006年6月2日，華夏回報(bào)基金今年以來凈值增長率在平衡型基金中排名第三！
●歷任基金興科及基金興華基金經(jīng)理，任職基金興華基金經(jīng)理期間（截至2004年2月27日），累計(jì)凈值在全部54只封閉式基金中排名第二！

華夏回報(bào)基金的業(yè)績?cè)趺礃樱?br />答： 成立兩年多來，華夏回報(bào)基金的投資理念和策略經(jīng)歷了牛市熊市的雙重考驗(yàn)，華夏回報(bào)基金累計(jì)凈值始終保持在1元以上，業(yè)績居于同類型基金前列，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越混合型基金的平均業(yè)績，甚至大大超越股票型基金的平均水平！

華夏回報(bào)二號(hào)證券投資基金（以下簡稱"本基金"）經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2006]130號(hào)文件批準(zhǔn)，于2006年7月14日起向全社會(huì)公開募集。截止到2006年8月9日，基金募集工作已經(jīng)順利結(jié)束。經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)資，本次募集的凈認(rèn)購金額為6,325,113,814.44元人民幣，認(rèn)購款項(xiàng)在基金驗(yàn)資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)1,966,796.64元人民幣。募集資金已于2006年8月11日劃入本基金在基金托管人中國銀行股份有限公司開立的基金托管專戶。