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仙鶴股份有限公司關于實施2022年“鶴21轉債”轉股價格年度權益分配調整公告
證券代碼：603733 證券簡稱：仙鶴股份 公告編號：2023-051
債券代碼：113632 簡稱鶴21轉債：鶴21轉債：
仙鶴股份有限公司
關于實施2022年年度權益分配
調整“鶴21轉債”轉股價格公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 調整“鶴21轉債”前轉股價格：27.23元/股
● 調整后的“鶴21轉債”轉股價格：26.92元/股
● 2023年6月19日，“鶴21轉債”轉股價格調整實施日期
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準，2021年11月17日，仙鶴股份有限公司(以下簡稱“公司”)公開發(fā)行了2050萬張可轉換公司債券，每張面值100.00元，發(fā)行總額20.50億元。經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定[2021]461號文件批準，公司發(fā)行的20.50億元可轉換公司債券自2021年12月9日起在上海證券交易所上市，簡稱“鶴21可轉換債券”
“鶴21轉債”存續(xù)期為6年，即2021年11月17日至2027年11月16日，轉股起止期為2022年5月23日至2027年11月16日，初始轉股價為39.09元/股。
自2022年7月5日起，“鶴21轉債”轉股價格由39.09元/股調整為38.74元/股。詳見2022年6月28日上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）《仙鶴股份有限公司關于利潤分配調整“鶴21轉債”轉股價格的公告》(公告號:2022-050)。
公司分別于2022年7月14日、2022年8月1日召開第三屆董事會第六次會議和2022年第四次臨時股東大會，因符合《仙鶴股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱《募集說明書》)規(guī)定的轉股價格向下修正條件，會議審議通過了《關于修正“鶴21轉債”轉股價格的議案》。自2022年8月3日起，“鶴21轉債”轉股價從38.74元/股調整為27.23元/股。具體內容見2022年8月2日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《仙鶴股份有限公司關于修正“鶴21轉債”轉股價格的公告》(公告號:2022-062)。
1.股價調整依據(jù)
2023年4月19日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司2022年度利潤分配計劃(草案)的議案》：以股權分配股權登記日總股本為基礎，每10股向股權登記日登記的全體股東分配發(fā)現(xiàn)金紅利3.10元（含稅）。本次分配不發(fā)送紅色股票，不涉及資本公積金轉換為股本。股權分配登記日前公司總股本發(fā)生變化的，分配比例不變，總額相應調整。
股權分配的實施詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《仙鶴股份有限公司2022年年度權益分配實施公告》及公司指定信息披露媒體披露(公告號:2023-050)。
根據(jù)《募集說明書》的有關規(guī)定，“鶴21可轉換債券”發(fā)行后，當公司發(fā)行股息、轉換股本和新股（不包括本次發(fā)行的可轉換公司債券轉換所增加的股本）、當公司股份因配股和發(fā)行現(xiàn)金股利而發(fā)生變化時，轉股價格會相應調整。
綜上所述，“鶴21轉債”轉股價格將進行調整，本次調整符合《募集說明書》的規(guī)定。
二、轉股價格調整公式及調整結果
(一)轉股價格調整公式
根據(jù)《募集說明書》的有關規(guī)定和有關規(guī)定，“鶴21可轉換債券”發(fā)行后，公司發(fā)行股息、轉換股本、新股（不包括可轉換公司債券轉換增加的股本）、配股和發(fā)行現(xiàn)金股利將按以下公式調整轉股價格(保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入)：
股票股利或股本轉讓：P1=P0÷（1+n）；
增發(fā)新股或配股:P1=(P0+A×k）÷（1+k）；
同時進行以上兩項:P1=(P0+A×k）÷（1+n+k）；
現(xiàn)金股利分配：P1=P0－D；
同時進行以上三項:P1=(P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1為調整后轉換股價；P0為調整前轉換股價；n為發(fā)行股票或轉換股本率；a為發(fā)行新股價或配股價；k為發(fā)行新股或配股率；D為每股發(fā)行現(xiàn)金股利。
(二)轉股價格調整
根據(jù)上述轉股價格調整公式，“派現(xiàn)金股利：P1=P0－D根據(jù)公司2022年年度股東大會審議通過的利潤分配方案，每股現(xiàn)金股利D為0.31元/股，調整后轉股價P1=P0－D=27.23元/股－0.31元/股=26.92元/股。
調整后的“鶴21轉債”轉股價格由27.23元/股調整為26.92元/股，調整后的轉股價格自2023年6月19日(除息日)起生效。
自2023年6月12日至2023年6月16日(股權分配登記日)期間，“鶴21轉債”停止轉股， 轉股自2023年6月19日(除息日)開市以來已恢復。
特此公告。
仙鶴股份有限公司董事會
2023年6月13日
證券代碼：603733 證券簡稱：仙鶴股份 公告編號：2023-050
債券代碼：113632 簡稱鶴21轉債：鶴21轉債：
仙鶴股份有限公司
2022年年度權益分配實施公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 每股分配比例
a股每股現(xiàn)金紅利0.31元
● 相關日期
■
● 差異化分紅轉讓： 否
第一，股東大會通過分配方案的次數(shù)和日期
2023年4月19日，公司2022年年度股東大會審議通過了利潤分配方案。
二、分配方案
1.發(fā)放年度:2022年
2.分配對象：
截至上海證券交易所股權登記日下午收盤后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）登記的全體股東。
3.分配方案：
本次利潤分配以公司總股本705、975、477股為基礎，每股發(fā)現(xiàn)金紅利0.31元(含稅)，共發(fā)現(xiàn)金紅利218、852、397.87元(含稅)。根據(jù)2023年4月19日股東大會決議，公司總股本在股權分配登記日前發(fā)生變化的，分配比例不變，總額相應調整。
三、相關日期
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四、分配實施辦法
1.實施辦法
無限銷售條件流通股的紅利委托中國結算上海分公司通過其資本結算系統(tǒng)在上海證券交易所收盤后向股權登記日登記，并在上海證券交易所會員處理指定交易。已辦理指定交易的投資者，可以在分紅日在指定證券營業(yè)部領取現(xiàn)金分紅。未辦理指定交易的股東分紅暫由中國結算上海分公司保管，辦理指定交易后再分紅。
2.自行分配對象
公司股東浙江仙鶴控股集團有限公司、王明龍的現(xiàn)金紅利由公司自行發(fā)放。
3.扣稅說明
（1）持有公司無限銷售條件流通股的自然人股東和證券投資基金，根據(jù)《關于實施上市公司股息紅利差異化個人所得稅政策的通知》（財稅[2012]85號和《關于上市公司股息紅利差異化個人所得稅政策的通知》（財稅[2015]101號），個人從公開發(fā)行和轉讓市場獲得的公司股票，持股期限超過一年的，暫免征個人所得稅，每股實際發(fā)行的現(xiàn)金紅利為0.31元；個人持股期限在一年內（含一年）的，公司暫不扣繳個人所得稅，每股實際發(fā)行的現(xiàn)金紅利為0.31元；股份轉讓時，中國結算上海分公司根據(jù)其持股期限計算應納稅額，證券公司等股份托管機構應當從其資本賬戶中扣除并轉讓給中國結算上海分公司，中國結算上海分公司應當在下個月5個工作日內轉讓給主管稅務機關。
具體實際稅負為：股東持股期限在一個月內（含一個月）的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額，實際稅負為20%；持股期限超過1個月至1年(含1年)的，應納稅所得額暫減50%，實際稅負10%；持股期限超過一年的，暫免征個人所得稅。
（2）自然人股東和證券投資基金持有公司有限銷售條件的流通股，按照《關于實施上市公司股息紅利差異化個人所得稅政策的通知》（財稅[2012]85號）的有關規(guī)定，解禁后取得的股息紅利按有關規(guī)定計算，自解禁之日起計算持股時間；解禁前取得的股息紅利暫減50%計入應納稅所得額，個人所得稅適用20%的稅率。即公司按10%的稅率代扣代繳所得稅，扣稅后每股實際發(fā)現(xiàn)金紅利為0.279元。
(3)持有公司股份的合格境外機構投資者(”QFII)股東按照《國家稅務總局關于中國居民企業(yè)向QFII繳納股息、紅利、利息扣繳企業(yè)所得稅的通知》(國稅函[2009]47號)的規(guī)定，按照10%的稅率扣繳企業(yè)所得稅，扣繳后每股實際發(fā)現(xiàn)金紅利為0.279元。QFII股東認為其股息和股息收入需要享受稅收協(xié)議（安排）待遇的，可以在取得股息和股息后向主管稅務機關申請退稅。
（4）香港證券交易所投資者（包括企業(yè)和個人）投資上海證券交易所a股（“上海證券交易所”）的現(xiàn)金紅利由公司以股票名義通過中國結算上海分公司的持有人賬戶以人民幣分配。根據(jù)《財政部、國家稅務總局、中國證監(jiān)會關于滬港股市交易互聯(lián)機制試點稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)的有關規(guī)定，公司按10%的稅率代扣代繳所得稅，扣稅后每股實際發(fā)現(xiàn)金紅利0.279元。
（5）對于其他機構投資者和法定股東，公司不扣繳所得稅，納稅人應當依照稅法判斷是否應當在當?shù)乩U納企業(yè)所得稅，實際發(fā)放的現(xiàn)金紅利為每股人民幣 0.31元(含稅)。
五、相關咨詢辦法
如對此次權益分配有疑問，請按以下聯(lián)系方式咨詢：
聯(lián)系部：公司證券部：
聯(lián)系電話：0570-2833055
特此公告。
仙鶴股份有限公司董事會
2023年6月13日
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