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昆明龍津藥業(yè)有限公司關(guān)于利用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
股票代碼：002750 股票簡稱:龍津藥業(yè) 公告編號：2023-035
昆明龍津藥業(yè)有限公司
利用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、現(xiàn)金管理的審批
昆明龍津藥業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年12月5日召開第五屆董事會第十四次會議，2022年12月21日召開第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》現(xiàn)金管理自有閑置資金為000萬元，投資品種包括結(jié)構(gòu)性存款、金融產(chǎn)品、收益憑證、集資管理（信托）計劃、貨幣基金、國債、國債反向回購等低風(fēng)險、流動性好的產(chǎn)品，公司股東大會授權(quán)董事會和管理層負(fù)責(zé)具體實施，授權(quán)期為股東大會批準(zhǔn)之日起至一年內(nèi)。
以上決策詳見《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2022-071)，公司于2022年12月6日、2022年12月22日在深交所網(wǎng)站、巨潮信息網(wǎng)及指定信息披露媒體披露。、第五屆董事會第十四次會議決議公告(公告號:2022-073)、2022年第三次臨時股東大會決議公告(公告號:2022-075)。
二、利用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
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三、投資風(fēng)險及公司內(nèi)部風(fēng)險控制
1、投資風(fēng)險
（1）公司購買中低風(fēng)險現(xiàn)金管理產(chǎn)品，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響較大，不排除投資受市場波動的影響；
（2）公司將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營資金冗余的變化及時、適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行干預(yù)，投資類別可能有浮動收益或本金損失，短期投資的實際收益不能準(zhǔn)確估計；
(3)相關(guān)工作人員存在違規(guī)操作和監(jiān)督失控的風(fēng)險。
2、公司內(nèi)部風(fēng)險控制
（1）經(jīng)公司股東大會授權(quán)，公司董事會和管理層負(fù)責(zé)處理相關(guān)事宜，公司將嚴(yán)格遵守謹(jǐn)慎投資的原則，選擇銀行、證券公司等許可金融機(jī)構(gòu)的中低風(fēng)險投資品種。
（2）董事長應(yīng)在上述投資金額內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，并由公司財務(wù)總監(jiān)組織實施。公司及其子公司財務(wù)部門的相關(guān)人員應(yīng)根據(jù)日常資本冗余情況制定現(xiàn)金管理產(chǎn)品的類別、期限和金額，并報財務(wù)總監(jiān)審批，經(jīng)董事長簽署相關(guān)協(xié)議后方可實施。
（3）公司財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在規(guī)定投資現(xiàn)金管理產(chǎn)品后兩個工作日內(nèi)，將投資書面復(fù)制給內(nèi)部審計部門和證券部門，并及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品的動態(tài)。如發(fā)現(xiàn)可能影響公司資本安全或正常資本流動需求的情況，應(yīng)及時采取相應(yīng)的贖回措施。
(四)公司符合披露條件的，應(yīng)當(dāng)按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。
（5）公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)審計和監(jiān)督現(xiàn)金管理的決策和執(zhí)行情況，每季度末對資金使用情況進(jìn)行全面檢查，并向董事會報告投資產(chǎn)品的品種、期限、金額和授權(quán)審批程序是否符合規(guī)定。
(六)獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
四、公司現(xiàn)金管理
截至本公告披露之日，公司過去12個月使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額為2.35億元（含本次），投資金額和投資目標(biāo)符合股東大會決議的要求。
五、備查文件
1、董事會決議、股東大會決議；
2、現(xiàn)金管理產(chǎn)品采購憑證。
特此公告。
昆明龍津藥業(yè)有限公司董事會
2023年6月19日
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