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金能科技有限公司關于為全資子公司提供擔保的進展公告
證券代碼：603113 證券簡稱：金能科技 公告編號：2023-086
債券代碼：113545 債券簡稱:金能轉債
金能科技有限公司
為全資子公司提供擔保的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 擔保人名稱:金能化學(齊河)有限公司(以下簡稱金能化學)是金能科技有限公司(以下簡稱“金能化學”)的全資子公司。
● 本次擔保數量：本次新增1309.10萬元質押擔保。
● 擔保余額:截至目前，公司為金能化工(青島)有限公司、金能化工、金獅國際貿易(青島)有限公司提供的擔保合同余額為7.41萬元，實際使用的擔保余額為286萬元、642.45萬元(含此擔保)。
● 本擔保是否有反擔保：沒有。
● 逾期對外擔保累計數量：無。
一、擔保概述
(1)此次新增擔保情況
為滿足資金需求，金能化學于2023年6月27日向青島銀行股份有限公司德州齊河支行(以下簡稱“青島銀行”)申請開立人民幣13090元、990.00元的銀行承兌匯票，并于2023年6月27日與青島銀行簽訂了862062023年6月27日完成的銀行承兌協議。
2023年3月29日，公司與青島銀行簽訂了《青島銀行票據池質押授信合同》。合同編號:2023-001年3月27日至2023年3月27日 擔保金額為20000萬元，2024年3月27日。
(二)本擔保事項履行的內部決策程序
2023 年 4月20日，公司召開第四屆董事會第二十次會議和第四屆監事會第十九次會議 年 5月 11 日，公司召開 2022 年度股東大會審議通過了《關于年度股東大會》 2023 公司與全資子公司之間的年度擔保額度議案，同意 2023 子公司年度擔保總額不得超過 80 1億元和同意子公司之間的相互擔保。詳見公司在上海證券交易所網站上披露的具體內容 (www.sse.com.cn)《關于2023年的指定媒體》 年度公司與全資子公司擔保額度公告(公告號: 2023-042 號)。
二是被擔保人的基本情況
1、名稱：金能化工(齊河)有限公司
2、統一社會信用代碼：91371425MABX5G2N97
3、注冊資本：七億陸千三百八拾，萬七千陸千九拾一元一角
4、類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
5、成立日期：2022年8月16日
6、法定代表人：谷文彬
7、住所:山東省德州市齊河縣經濟開發區西路1號行政辦公樓505室，507 室
8、經營范圍：一般工程：基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可化學品制造）；貨物進出口；技術進出口；煤炭及產品銷售；銷售特殊化學品(不含危險化學品)；制造專用化學品(不含危險化學品)；煉焦、鑄造成型材料生產、鑄造成型材料銷售、食品添加劑銷售、飼料添加劑銷售、機械設備租賃、煤炭活性炭等煤炭加工、塑料產品銷售、合成材料銷售、非住宅房地產租賃、土地使用權租賃。（除依法需要批準的項目外，依法獨立開展營業執照）許可項目：危險化學品經營、食品添加劑生產、飼料添加劑生產、熱生產供應、發電業務、輸電業務、供電（配電）業務。（除依法需要批準的項目外，營業執照獨立開展經營活動）許可項目：危險化學品經營、食品添加劑生產、飼料添加劑生產、熱生產供應、發電業務、輸電業務、供電（配電）電力業務。（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以有關部門的批準文件或許可證為準）
9、與公司的關系：金能化學是金能科技的全資子公司。
10、主要財務指標：截至2023年3月31日，金能化工總資產為158,956,774.64元，總負債為85,237,861.54元，其中流動負債為85,128,996.74元，凈資產為73,718,913.10元，凈利潤為-486,180.60元。
三、保證合同最高金額的主要內容
質押人：金能科技有限公司
質押權人：青島銀行股份有限公司德州齊河支行
擔保方式：以票據和保證金賬戶中的保證金提供質押擔保
擔保金額：人民幣2000萬元
擔保范圍：在票據池質押項下，質押人應當向票據池中的所有票據提供質押擔保。信用期限內的金額可以多次回收。每次使用的方式、金額、期限由質押人和質押權人約定，但各種信用方式的使用余額不得超過最高限額。
2023年3月27日至2024年3月27日
四、董事會意見
董事會認為，本擔保計劃是為了滿足公司和全資子公司的經營和發展需要，不會對公司產生不利影響，也不會影響公司的可持續經營能力。公司對下屬全資子公司有絕對控制權，償付能力好，風險可控，不損害公司和股東的利益。
獨立董事認為，公司按照公司章程、法律、法規和規范性文件的規定為子公司提供擔保，審議和決策程序符合公司章程的有關規定，上海證券交易所股票上市規則和《關于規范上市公司外部擔保行為的通知》，不存在損害公司和全體股東利益的行為，我們同意提出公司與全資子公司之間的擔保金額。
五、外部擔保和逾期擔保的累計數量
截至本公告披露之日，公司為金能化工（青島）有限公司、金能化工、金獅國際貿易（青島）有限公司提供的擔保合同余額為741000萬元，實際使用的擔保余額為2866642.45萬元（含本次擔保），無逾期擔保。
特此公告。
金能科技有限公司董事會
2023年6月28日
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