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華夏成長000001和華夏成長000002有什么區(qū)別.謝謝

華夏優(yōu)勢增長基金凈值

000021華夏優(yōu)勢增長凈值？

華夏優(yōu)勢增長基金凈值

我買基金定投已經(jīng)2年了，買了5只，每只200/月，一直在跌，請教專家現(xiàn)在應(yīng)該贖回還是保持

12月10 日基金凈值表

2007年10.19日到2007年11月000021華夏優(yōu)勢凈值

基金的單位凈值高低，對收益有什么影響？

華夏成長000001和華夏成長000002有什么區(qū)別.謝謝

投資目標(biāo)不同

基金代碼 000001 基金簡稱 華夏成長基金

基金全稱 華夏成長證券投資基金 基金類型 契約型開放式

投資目標(biāo)：主要通過投資于具有良好成長性的上市公司的股票，在保持基金資產(chǎn)安全性和流動性的前提下,實現(xiàn)基金的長期資本增值。投資理念：“追求成長性”和“研究創(chuàng)造價值”。投資范圍：限于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票、債券及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。其中投資的重點是預(yù)期利潤或收入具有良好增長潛力的成長型上市公司所發(fā)行的股票，這部分投資比例將不低于本基金股票資產(chǎn)的80％。資產(chǎn)配置：基金投資于股票、債券的比例不低于基金資產(chǎn)總值的80％；投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值

華夏優(yōu)勢基金000021

投資目標(biāo)：追求在有效控制風(fēng)險的前提下實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健、持續(xù)增值。投資范圍：限于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票、權(quán)證、債券、資產(chǎn)支持證券及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。資產(chǎn)配置：本基金股票投資比例范圍為60%～95%，權(quán)證投資比例范圍為0～3%；債券投資比例范圍為0～40%，資產(chǎn)支持證券投資比例范圍為0～20%；現(xiàn)金以及到期日在1年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。

建設(shè)銀行買華夏基金費率有優(yōu)惠

1、中國郵政儲蓄銀行代銷的基金有：東方金帳簿貨幣市場證券投資基金 400005、大成財富管理2020生命周期證券投資基金 090006、中郵創(chuàng)業(yè)核心優(yōu)選股票型證券投資基金 590001、華夏優(yōu)勢增長股票型證券投資基金 000021等。其他的基金可以直接登陸郵政儲蓄銀行的官網(wǎng)查詢或者柜臺直接詢問。

2、銀行基金業(yè)務(wù)是指開放式基金托管業(yè)務(wù)。目前我國商業(yè)銀行通過以銀行為主體的金融控股公司設(shè)立基金管理公司的模式來開辦基金業(yè)務(wù)。開放式基金是一種發(fā)行額可變，基金份額(單位)總數(shù)可隨時增減，投資者可按基金的報價在基金管理人指定的營業(yè)場所申購或贖回的基金。

怎么看基金買的是誰家的

8折 通知全文如下

華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金參加中國建設(shè)銀行電話銀行及網(wǎng)上銀行基金申購費率優(yōu)惠活動的公告

為感謝廣大投資者長期以來的信任與支持，經(jīng)與中國建設(shè)銀行股份有限公司（以下簡稱“中國建設(shè)銀行”）協(xié)商，華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下部分開放式基金決定參加中國建設(shè)銀行電話銀行及網(wǎng)上銀行基金申購費率優(yōu)惠活動。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、適用基金范圍

本公司參加中國建設(shè)銀行電話銀行及網(wǎng)上銀行申購費率優(yōu)惠活動的基金包括：華夏成長基金（前端收費模式基金代碼：000001）、華夏債券基金（前端收費模式基金代碼：001001）、華夏回報基金（前端收費模式基金代碼：002001）、華夏大盤精選基金（前端收費模式基金代碼：000011）、華夏紅利基金（前端收費模式基金代碼：002011）、華夏回報二號基金（基金代碼：002021）、華夏優(yōu)勢增長基金（基金代碼：000021）、華夏全球基金（基金代碼：000041）、華夏希望基金（前端收費模式基金代碼：001011）。

上述基金中，根據(jù)本公司已發(fā)布的相關(guān)公告，華夏成長基金、華夏回報基金、華夏大盤精選基金、華夏紅利基金、華夏回報二號基金、華夏優(yōu)勢增長基金已自2007年10月17日起參加中國建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行申購費率優(yōu)惠活動。

二、申購費率優(yōu)惠活動期間

本次優(yōu)惠活動期間自2009年4月10日起，截止時間將另行公告。

三、費率安排

投資者在上述優(yōu)惠活動期間通過中國建設(shè)銀行電話銀行及網(wǎng)上銀行申購參與本次優(yōu)惠活動開放式基金，其申購費率在該基金原申購費率基礎(chǔ)上實行8折優(yōu)惠，優(yōu)惠后申購費率不低于06%，具體情況如下：

1、優(yōu)惠折扣后申購費率高于06％的，按享受8折優(yōu)惠后的費率執(zhí)行。

2、優(yōu)惠折扣后申購費率等于或低于06%的，則按06%執(zhí)行。

3、若基金招募說明書或招募說明書（更新）中規(guī)定的相應(yīng)前端申購費率低于06％或適用于固定費用的，則執(zhí)行其規(guī)定的申購費率或固定費用，不再享有費率折扣。

四、重要提示

1、本次優(yōu)惠活動期間，業(yè)務(wù)辦理的具體流程、規(guī)則等以中國建設(shè)銀行的規(guī)定為準(zhǔn)。投資者欲了解各基金產(chǎn)品的詳細情況，請仔細閱讀各基金的基金合同、基金招募說明書或招募說明書（更新）等法律文件。

2、本次優(yōu)惠活動僅適用于處于正常申購期的前端收費模式基金的申購費率。

注：為保護基金份額持有人的利益，華夏紅利基金、華夏大盤精選基金暫停辦理申購業(yè)務(wù)，上述基金恢復(fù)辦理正常申購業(yè)務(wù)的具體時間將另行公告。

五、投資者可通過以下途徑咨詢詳情：

1、中國建設(shè)銀行

客戶服務(wù)電話：95533（全國）

網(wǎng)站：>

滬深300是股民們經(jīng)常買的股票。那么滬深300是哪些股票呢？

首先要看你在哪個銀行買的基金 例如你是在 建行 買的 華夏優(yōu)勢(基金代碼:000021)這說明你買的基金委托建行發(fā)行或者出售的，其次你想知道是誰家的 首先要從基金名字看 是華夏基金公司的基金 具體的可以去他的官網(wǎng)上查 也可以去網(wǎng)上銀行了解這個基金 相應(yīng)的凈值 和近期波動等情況 如果你只知道基金名或者代碼 可以去一些基金網(wǎng) 例如中金在線 什么的都可以查到 還可以查到你用有的基金都買了是買股票 希望能幫到你

請問在郵政儲蓄銀行代銷的基金？并推薦幾只？謝謝

要說什么股票最能代表證券市場的走勢，滬深300可以幫助投資者直觀的展現(xiàn)出來。在股票市場中，滬深300也是投資者最常購買的一些股票。那么滬深300是哪些股票，滬深300是怎么選股的呢？讓我們一起來看看它們。滬深300是股民們經(jīng)常買的股票。那么滬深300是哪些股票呢？

滬深300是股民們經(jīng)常買的股票。那么滬深300是哪些股票呢？

沈虎300是指從滬深兩市a股中選出的規(guī)模最大、經(jīng)營狀況良好、流動性良好的300只股票，且所選公司一年內(nèi)無重大違法違規(guī)行為、財務(wù)報告無重大問題。那么哪些股票是沈虎300指數(shù)呢？因為300只股票太多，這里只列出權(quán)重最高的前五只股票:

600519貴州茅臺，300750當(dāng)代Amperex科技股份有限公司，601318中國平安，60036招商銀行，00858五糧液。

需要注意的是，滬深300榜單每半年調(diào)整一次，調(diào)整時間為每年6月和12月的第二個星期五的下一個交易日，每次調(diào)整的比例一般不超過10%。

滬深300和上證50的區(qū)別

1首先，滬深300指數(shù)不僅需要選擇流動性好、規(guī)模大的股票，還需要按照滬深股市最近一年的日均成交額排序。

2上證50顯示了滬市最大龍頭股的整體狀態(tài)。滬深300反映了滬深市場的整體走勢。

3一個是從上海證券交易所的50只股票中選取，另一個是從上海和深圳證券交易所的300只股票中選取。

滬深300賺錢嗎？

我們最關(guān)心的是買滬深300的股票能不能賺錢。買滬深300指數(shù)基金還是可以賺錢的，但是要記住我們要管好，減少短期波動對我們的影響。畢竟投資最重要的不是時機或者知識，而是觀察市場走勢的耐心。如果你不想吃太多苦，而且你的耐心不夠，那么就不要在低點留出一部分本金在滿倉，等趨勢穩(wěn)定后再進入股市。

定投基金明細不對怎么辦(投9000當(dāng)前市值81832浮動盈虧-3046)中行買000021

現(xiàn)在并不是在全國的郵政儲蓄都有銷售的，不知道你在那兒？

郵政儲蓄與華夏、中歐、易方達、嘉實等四家基金公司簽約，代理銷售其產(chǎn)品。

中國郵政儲蓄銀行目前代理以下基金種類:

(可能省份不同有差別)

博時第三產(chǎn)業(yè)基金 -050008

大成財富管理2020-090006

富國天博基金-519035

國投瑞銀創(chuàng)新基金-121005

國投瑞銀核心基金-121003

國泰金鼎基金-519021

中郵核心優(yōu)選股票基金-590001

益民紅利成長基金-560002

華夏紅利基金-002011

華夏藍籌基金-160311

華夏優(yōu)勢增長基金-000021

華夏債券C類基金-001003

東方金賬簿基金-400005

南方積極配置基金-160105

南方成份精選基金-202005

嘉實策略增長基金-070011

中歐趨勢基金-166001

友邦成長基金-460002

銀華核心優(yōu)選基金-519001

光大保德信量化核心基金-360001

華富成長基金-410003

國富潛力基金-450003

定投只是申購基金的一種方式，申購基金屬于投資，只要是投資就有風(fēng)險，虧了也很正常。

000021是華夏優(yōu)勢增長基金，這只基金的凈值從今年7月中旬到10月底一只處于下跌中，這段時間股指大幅下滑，股票型基金凈值下跌幾乎是不可避免的。不過從10月底到現(xiàn)在，凈值已經(jīng)開始有上升趨勢了。定投貴在堅持，投資就是風(fēng)險與收益并存，要保持良好心態(tài)。

華夏優(yōu)勢增長基金凈值

至2022年12月16日15:00點，單位凈值為2.5660，下降1.27%；累計凈值為3.7360。
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。 開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。
拓展資料：
華夏優(yōu)勢增長混合型證券投資基金簡稱華夏優(yōu)勢增長混合，其投資策略為：
本基金主要采取“自下而上”的個股精選策略,以GARP模型為基礎(chǔ),結(jié)合嚴謹、深入的基本面分析和全面、細致的估值分析和市場面分析,精選出具有清晰、可持續(xù)的業(yè)績增長潛力且被市場相對低估、價格處于合理區(qū)間的股票進行投資。同時,考慮到我國股票市場的波動性,基金將主動進行資產(chǎn)配置,即根據(jù)對宏觀經(jīng)濟、政策形勢和證券市場走勢的綜合分析,調(diào)整基金在股票、債券等資產(chǎn)類別上的投資比例,以降低投資風(fēng)險,提高累積收益。本基金債券投資將以優(yōu)化流動性管理、分散投資風(fēng)險為主要目標(biāo),同時根據(jù)需要進行積極操作,以提高基金收益。

000021華夏優(yōu)勢增長凈值？

截止2021年2月26日，000021華夏優(yōu)勢增長凈值為3.023元。

計算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。

開放式基金的單位總數(shù)每天都不同，必須在當(dāng)日交易截止后進行統(tǒng)計，并與當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值相除得出當(dāng)日的單位資產(chǎn)凈值，以此作為投資者申購贖回的依據(jù)。

開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。

擴展資料：

《證券投資基金信息披露管理辦法》針對不同類型的基金產(chǎn)品，對其基金凈值的公告有不同的時間要求。

1、基金管理人應(yīng)當(dāng)在半年度和年度最后一個市場交易日的次日公告基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值，將基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值刊登在指定報刊和網(wǎng)站上。

2、對于封閉式基金，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周公告一次基金的資產(chǎn)凈值和份額凈值。

3、對于開放式基金，在其基金合同生效后及開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周公告一次基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。

參考資料來源：華夏基金-華夏優(yōu)勢增長混合

參考資料來源：百度百科-基金單位凈值

華夏優(yōu)勢增長基金凈值

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我買基金定投已經(jīng)2年了，買了5只，每只200/月，一直在跌，請教專家現(xiàn)在應(yīng)該贖回還是保持

一、你犯了初學(xué)者的大忌。1000元本不大，不該如此分散投資。
二、投資最重要的是控制風(fēng)險，在此基礎(chǔ)上追求相對高的收益。根據(jù)你的描述，你如果要買兩只及以上基金就構(gòu)成了投資組合，投資組合的目的就是為了化解投資風(fēng)險，確保既得利潤。首先，一般情況下不宜購買超過3只以上的基金，這樣會耗費太多的投資精力，投資效果未必好。第二，不要購買兩只以上同類型產(chǎn)品，因為如果遇到不可控風(fēng)險，同類型產(chǎn)品都會同時遇險，風(fēng)險無法回避，如果兩只收益都好，買其中較好的一只足矣。第三，不要購買同一基金公司旗下產(chǎn)品，如果基金公司本身有問題，會連累旗下所有的基金產(chǎn)品，風(fēng)險依然很大。
三、基金診斷：
1.華夏優(yōu)勢增長基金(000021)：06年成立，6年累計凈值2.22.收益一般。重倉銀行，業(yè)績難有大的改觀；
2.嘉實策略增長基金(070011)：06年成立，6年累計凈值1.48.收益較差。重倉白酒，格力等消費股，年底會有一定上升空間；
3.招商大盤藍籌基金(217010)：08年成立，4年累計凈值1.26，收益平庸。重倉白酒，金融，后市基本企穩(wěn)；
4.東吳嘉禾優(yōu)勢精選基金(580001)：05年成立，7年累計凈值2.4，收益一般。重倉招行，醫(yī)藥，后市走勢平穩(wěn)；
5.南方中證500基金(160119）：09年成立，3年累計凈值0.89，基金結(jié)構(gòu)受制于大盤低迷表現(xiàn)，微虧狀態(tài)，配置品種擬合指數(shù)權(quán)重，取得市場平均收益，后市和大盤同行。
四、投資建議：
1.你的投資組合有四只股票基金，一只指數(shù)基金。股票基金過多，分散了投資精力卻沒有分散投資風(fēng)險。1000元建議只投資兩只基金。
2.由于四只股票基金表現(xiàn)平平，如果要改變投資結(jié)構(gòu)，必須擇機贖回，贖回時點選擇年底前后相對高點，贖回資金可以選擇較好的股票基金，推薦2005成立的匯添富優(yōu)勢精選混合型證券投資基金（519008），7年累計凈值4.31，可圈可點。每月定投500。
3.南方中證500基金(160119）保留，中國股市已具備很好的投資價值，要么QFII急于擴大規(guī)模飛速入場呢，基于西方多年的成熟投資哲學(xué)和豐富市場經(jīng)驗，他們絕不會是無的放矢。現(xiàn)在大盤在筑底過程，相對低位是定投建倉良機；定投指數(shù)基金可以在低位獲取低成本籌碼，為將來市場好轉(zhuǎn)獲利打基礎(chǔ)。每月定投增至500。
4.如果還有閑錢，配置一些債券類和貨幣基金，風(fēng)險極小，收益穩(wěn)定，這兩產(chǎn)品不需要定投，可隨買隨賣，變現(xiàn)靈活，主要為了保本增值。
5.如此調(diào)整，必會改變你投資的被動局面，風(fēng)險可控，收益可期。

12月10 日基金凈值表

12月10日基金凈值 更新日期：12月7日
代碼 名稱 最新凈值 上期凈值 最新凈值增長率 近一周凈值增長率 近一月凈值增長率 累計凈值 累計分紅 最新份額(億)
000001NV.OF 華夏成長凈值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 華夏大盤精選凈值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 華夏優(yōu)勢增長凈值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 華夏復(fù)興凈值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 華夏全球精選凈值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 華夏債券AB凈值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 華夏債券C凈值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 華夏回報凈值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 華夏紅利凈值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 華夏回報2號凈值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 國泰金鷹增長凈值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 國泰金龍債券凈值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 國泰金龍行業(yè)精選凈值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 國泰金馬穩(wěn)健回報凈值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 國泰金象保本增值凈值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 國泰金鹿保本增值凈值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 國泰金鵬藍籌價值凈值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 國泰金牛創(chuàng)新成長凈值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 國泰滬深300凈值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 華安創(chuàng)新凈值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 華安MSCI中國A股凈值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 華安寶利配置凈值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 華安宏利凈值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 華安國際配置凈值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 華安中小盤成長凈值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 華安策略優(yōu)選凈值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博時價值增長凈值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博時裕富凈值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博時精選凈值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博時穩(wěn)定價值債券B凈值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博時平衡配置凈值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博時第三產(chǎn)業(yè)成長凈值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博時新興成長凈值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博時穩(wěn)定價值債券A凈值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博時價值增長2號凈值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉實成長收益凈值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉實增長凈值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉實穩(wěn)健凈值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉實債券凈值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉實服務(wù)增值行業(yè)凈值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉實浦安保本凈值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉實超短債凈值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉實主題精選凈值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉實策略增長凈值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉實海外中國股票凈值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)凈值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 長盛成長價值凈值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成價值增長凈值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成債券AB凈值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成藍籌穩(wěn)健凈值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精選增值凈值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成財富管理2020凈值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成債券C凈值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富國天源平衡凈值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富國天利增長債券凈值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富國天益價值凈值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富國天瑞強勢地區(qū)精選凈值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選凈值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方達平穩(wěn)增長凈值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方達策略成長凈值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方達上證50凈值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方達積極成長凈值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方達月月收益A凈值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方達月月收益B凈值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方達價值精選凈值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方達價值成長凈值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方達策略成長2號凈值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 國投瑞銀融華債券凈值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 國投瑞銀景氣行業(yè)凈值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 國投瑞銀核心企業(yè)凈值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 國投瑞銀創(chuàng)新動力凈值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 國投瑞銀瑞福優(yōu)先凈值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 國投瑞銀瑞福進取凈值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成優(yōu)選凈值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 銀河銀泰理財分紅凈值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 銀河穩(wěn)健凈值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 銀河收益凈值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方達深證100ETF凈值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 華夏中小板ETF凈值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方積極配置凈值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增長凈值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 華夏藍籌核心凈值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 華夏行業(yè)精選凈值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博時主題行業(yè)凈值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF 鵬華普天債券A凈值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF 鵬華普天收益凈值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF 鵬華中國50凈值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF 鵬華價值優(yōu)勢凈值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF 鵬華普天債券B凈值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF 鵬華動力增長凈值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF 鵬華優(yōu)質(zhì)治理凈值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF 嘉實滬深300凈值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF 長盛同智優(yōu)勢成長凈值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF 大成創(chuàng)新成長凈值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF 富國天惠精選成長凈值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF 融通新藍籌凈值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF 融通債券凈值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF 融通深證100凈值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF 融通藍籌成長凈值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF 融通行業(yè)景氣凈值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF 融通巨潮100凈值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF 融通動力先鋒凈值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF 融通領(lǐng)先成長凈值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF 招商優(yōu)質(zhì)成長凈值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF 萬家增強收益凈值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF 萬家公用事業(yè)凈值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF 長城久富核心成長凈值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF 金鷹中小盤精選凈值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF 泰達荷銀成長凈值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
162202NV.OF 泰達荷銀周期凈值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
162203NV.OF 泰達荷銀穩(wěn)定凈值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
162204NV.OF 泰達荷銀行業(yè)精選凈值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
162205NV.OF 泰達荷銀風(fēng)險預(yù)算凈值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
162207NV.OF 泰達荷銀效率優(yōu)選凈值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
162208NV.OF 泰達荷銀首選企業(yè)凈值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
162209NV.OF 泰達荷銀市值優(yōu)選凈值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
162605NV.OF 景順長城鼎益凈值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
162607NV.OF 景順長城資源壟斷凈值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261
162703NV.OF 廣發(fā)小盤成長凈值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709
163302NV.OF 巨田資源優(yōu)選凈值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396
163402NV.OF 興業(yè)趨勢投資凈值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282
163503NV.OF 天治核心成長凈值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215
163801NV.OF 中銀國際中國精選凈值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838
163803NV.OF 中銀國際持續(xù)增長凈值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451
163804NV.OF 中銀國際收益凈值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334
166001NV.OF 中歐新趨勢凈值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196
180001NV.OF 銀華優(yōu)勢企業(yè)凈值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218
180002NV.OF 銀華保本增值凈值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139
180003NV.OF 銀華道瓊斯88精選凈值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113
180010NV.OF 銀華優(yōu)質(zhì)增長凈值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552
180012NV.OF 銀華富裕主題凈值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829
184688NV.SZ 基金開元凈值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20
184689NV.SZ 基金普惠凈值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20
184690NV.SZ 基金同益凈值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20
184691NV.SZ 基金景宏凈值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20
184692NV.SZ 基金裕隆凈值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30
184693NV.SZ 基金普豐凈值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30
184698NV.SZ 基金天元凈值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30
184699NV.SZ 基金同盛凈值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30
184700NV.SZ 基金鴻飛凈值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5
184701NV.SZ 基金景福凈值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30
184703NV.SZ 基金金盛凈值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5
184705NV.SZ 基金裕澤凈值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5
184706NV.SZ 基金天華凈值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25
184712NV.SZ 基金科匯凈值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8
184713NV.SZ 基金科翔凈值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8
184719NV.SZ 基金融鑫凈值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8
184721NV.SZ 基金豐和凈值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30
184722NV.SZ 基金久嘉凈值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20
184728NV.SZ 基金鴻陽凈值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20
200001NV.OF 長城久恒凈值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203
200002NV.OF 長城久泰中標(biāo)300凈值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838
200006NV.OF 長城消費增值凈值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424
200007NV.OF 長城安心回報凈值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175
200008NV.OF 長城品牌優(yōu)選凈值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692
202001NV.OF 南方穩(wěn)健成長凈值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452
202002NV.OF 南方穩(wěn)健成長2號凈值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346
202003NV.OF 南方績優(yōu)成長凈值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698
202005NV.OF 南方成份精選凈值 1.3945 1.3843 0.74 4.94 -4.37 1.3945 2.4862 258.1184
202007NV.OF 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題凈值 1.006 1.004 0.2 2.03 -3.04 1.006 3.0512 111.8977
202101NV.OF 南方寶元債券凈值 1.2305 1.2292 0.11 1.52 -1.1 2.4005 1.17 23.1272
202102NV.OF 南方多利增強凈值 1.065 1.0637 0.12 0.85 0.14 1.0931 0.0281 10.4451
202202NV.OF 南方避險增值凈值 2.6434 2.6162 1.04 3.79 -2 3.1374 0.494 24.3492
202801NV.OF 南方全球精選凈值 0.957 0.911 5.05 5.05 -6.54 0.957 0 299.9815
206001NV.OF 鵬華行業(yè)成長凈值 3.7151 3.683 0.87 5.33 -2.55 3.8651 0.15 2.5564
210001NV.OF 金鷹成份股優(yōu)選凈值 1.0317 1.0179 1.35 4.95 -6.65 2.6948 1.6464 9.1537
213001NV.OF 寶盈鴻利收益凈值 1.3213 1.305 1.25 6.7 -5.97 2.9613 1.64 13.4334
213002NV.OF 寶盈泛沿海區(qū)域增長凈值 0.951 0.9367 1.53 6.45 -4.5 2.8454 1.7836 28.4774
213003NV.OF 寶盈策略增長凈值 1.5487 1.5236 1.65 6.97 -6.81 1.7487 0.2 49.9933
217001NV.OF 招商安泰股票凈值 1.028 1.0221 0.58 4.67 -6.29 3.642 2.614 5.1455
217002NV.OF 招商安泰平衡凈值 2.1032 2.0947 0.41 3.13 -5.06 2.7182 0.615 1.5228
217003NV.OF 招商安泰債券A凈值 1.1152 1.1145 0.06 0.2 0.01 1.3517 0.2365 1.8329
217005NV.OF 招商先鋒凈值 0.9999 0.9884 1.16 5.01 -3.69 2.9499 1.95 95.8941
217008NV.OF 招商安本增利債券凈值 1.1965 1.1936 0.24 1.44 -0.68 1.2415 0.045 40.4378
217009NV.OF 招商核心價值凈值 1.649 1.6313 1.09 6.01 -4.68 1.649 0 102.4997
217203NV.OF 招商安泰債券B凈值 1.108 1.1073 0.07 0.19 -0.01 1.3445 0.2365 0.9609
233001NV.OF 巨田基礎(chǔ)行業(yè)凈值 2.4026 2.3666 1.52 3.32 -3.41 2.6626 0.26 0.9283
240001NV.OF 華寶興業(yè)寶康消費品凈值 1.5249 1.5141 0.71 4.78 -5.82 3.2826 1.7577 31.1225
240002NV.OF 華寶興業(yè)寶康靈活配置凈值 1.8521 1.8362 0.87 4.14 -4.25 3.3921 1.54 25.3271
240003NV.OF 華寶興業(yè)寶康債券凈值 1.2688 1.2675 0.1 0.68 0.23 1.5388 0.27 49.5845
240004NV.OF 華寶興業(yè)動力組合凈值 2.4633 2.4425 0.85 6.19 -5.65 3.5433 1.08 20.2319
240005NV.OF 華寶興業(yè)多策略增長凈值 2.1172 2.0957 1.03 5.4 -6.29 4.2372 2.12 14.9474
240008NV.OF 華寶興業(yè)收益增長凈值 3.6733 3.638 0.97 5.48 -4.11 3.6733 0 21.7679
240009NV.OF 華寶興業(yè)先進成長凈值 2.6754 2.651 0.92 3.98 -2.99 2.6754 0 29.6422
240010NV.OF 華寶興業(yè)行業(yè)精選凈值 1.2567 1.2411 1.26 4.97 -3.49 1.2567 0 231.8091
253010NV.OF 國聯(lián)安德盛安心成長凈值 1.872 1.864 0.43 2.3 -1.99 2.142 0.27 0.5355
255010NV.OF 國聯(lián)安德盛穩(wěn)健凈值 2.973 2.943 1.02 5.35 -4.31 3.093 0.12 1.4301
257010NV.OF 國聯(lián)安德盛小盤精選凈值 1.065 1.054 1.04 5.45 -4.23 3.195 2.13 49.8408
257020NV.OF 國聯(lián)安德盛精選凈值 1.226 1.208 1.49 6.98 -5.11 3.189 1.842 30.4889
257030NV.OF 國聯(lián)安德盛優(yōu)勢凈值 1.663 1.647 0.97 6.4 -6.1 1.663 0 21.9328
260101NV.OF 景順長城優(yōu)選股票凈值 1.6382 1.6194 1.16 6.74 -0.69 3.4489 1.8107 45.124
260103NV.OF 景順長城動力平衡凈值 0.9848 0.9766 0.84 5.64 -3.47 3.2748 2.29 70.7008
260104NV.OF 景順長城內(nèi)需增長凈值 4.677 4.619 1.26 6.98 -3.03 5.367 0.69 18.7866
260108NV.OF 景順長城新興成長凈值 1.392 1.37 1.6 6.99 -3.54 2.742 1.35 79.9591
260109NV.OF 景順長城內(nèi)需增長2號凈值 2.929 2.895 1.17 6.9 -3.62 2.929 0 28.9441
260110NV.OF 景順長城精選藍籌凈值 1.255 1.243 0.97 6.27 -3.31 1.255 0 208.5979
270001NV.OF 廣發(fā)聚富凈值 1.5413 1.5282 0.86 4.46 -3 3.8513 2.31 68.1625
270002NV.OF 廣發(fā)穩(wěn)健增長凈值 2.3028 2.2885 0.63 5.22 -5.9 3.6228 1.32 54.848
270005NV.OF 廣發(fā)聚豐凈值 0.9992 0.9919 0.74 4.54 -3.56 5.3497 4.177 152.4899
270006NV.OF 廣發(fā)策略優(yōu)選凈值 2.9524 2.9224 1.03 5.89 -5.04 3.2824 0.33 83.4972
270007NV.OF 廣發(fā)大盤成長凈值 1.1551 1.1445 0.93 5.61 -4.75 1.1551 0 251.9832
288001NV.OF 中信經(jīng)典配置凈值 2.2271 2.206 0.96 4.67 -2.95 3.2271 1 15.0177
288002NV.OF 中信紅利精選凈值 2.4587 2.4303 1.17 3.83 -3.02 3.8587 1.4 43.382
288102NV.OF 中信穩(wěn)定雙利債券凈值 1.0594 1.0582 0.11 0.53 -0.71 1.2264 0.167 34.2889
290002NV.OF 泰信先行策略凈值 0.9261 0.9137 1.36 5.93 -8.62 3.0934 2.2556 98.1904
更多的超出這里的字數(shù)限制，你自己看看下面的網(wǎng)址
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2007年10.19日到2007年11月000021華夏優(yōu)勢凈值

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基金的單位凈值高低，對收益有什么影響？

基金單位凈值的高低對收益是沒有影響的，影響收益的因素主要有基金經(jīng)理管理能力，基金公司的投研能力，市場情況等。



1、基金單位凈值：指在每個交易日收市后，基金持有的股票、債券、票據(jù)、現(xiàn)金等資產(chǎn)按當(dāng)天的市值相加，再除以當(dāng)天的基金總份額，就是當(dāng)天的基金單位凈值。



2、累計單位凈值：該基金自發(fā)行成立以來的凈值，包括了分紅，拆分份額等。如果一支基金自發(fā)行以來，沒有分過紅，拆分份額，單位凈值等于累計凈值。否則，一般累計凈值大于單位凈值。另外，基金分紅與拆分并不影響投資者的收益。



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