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華夏回報(bào)前基金凈值 華夏回報(bào)前基金002001凈值怎么查詢？
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華夏回報(bào)前基金002001凈值怎么查詢？
華夏回報(bào)前基金002001凈值可以在中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)的官方網(wǎng)站進(jìn)行查詢。打開其網(wǎng)站以后點(diǎn)擊基金，然后輸入該被查詢的基金名稱或者代碼即可查看到對(duì)應(yīng)的凈值。具體的查看方法如下：
1、在電腦的百度上輸入中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)，找到其官方網(wǎng)站以后點(diǎn)擊進(jìn)入。
2、進(jìn)入到中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)的網(wǎng)站以后點(diǎn)擊基金按鈕。
3、在出現(xiàn)的基金頁(yè)面中輸入該被查詢的基金名稱或者代碼，可以看到該基金，點(diǎn)擊進(jìn)入。
4、此時(shí)頁(yè)面跳轉(zhuǎn)以后可以看到該網(wǎng)站為新華網(wǎng)和中國(guó)證券報(bào)主辦的權(quán)威網(wǎng)站。在頁(yè)面下方即可看到對(duì)應(yīng)日期該基金的單位凈值了。
華夏回報(bào)基金凈值是多少？
以2020-03-17的凈值為例：
單位凈值：1.3690-0.86%；累計(jì)凈值：4.4730
華夏回報(bào)基金為限于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票、債券及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。其中債券包括國(guó)債、金融債、企業(yè)（公司）債（包括可轉(zhuǎn)債）等。
1.每份基金單位享有同等分配權(quán)。
2.基金當(dāng)年收益先彌補(bǔ)以前年度虧損后，方可進(jìn)行當(dāng)年收益分配。
3.如果基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損，則不進(jìn)行收益分配。
4.基金收益分配后基金單位凈值不能低于面值。
5.在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配，年度分配在基金會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的4個(gè)月內(nèi)完成。在已實(shí)現(xiàn)收益水平超過業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)利率時(shí)，本基金可進(jìn)行收益分配。
12月10 日基金凈值表
12月10日基金凈值 更新日期：12月7日
代碼 名稱 最新凈值 上期凈值 最新凈值增長(zhǎng)率 近一周凈值增長(zhǎng)率 近一月凈值增長(zhǎng)率 累計(jì)凈值 累計(jì)分紅 最新份額(億)
000001NV.OF 華夏成長(zhǎng)凈值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 華夏大盤精選凈值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)凈值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 華夏復(fù)興凈值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 華夏全球精選凈值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 華夏債券AB凈值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 華夏債券C凈值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 華夏回報(bào)凈值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 華夏紅利凈值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 華夏回報(bào)2號(hào)凈值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)凈值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 國(guó)泰金龍債券凈值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 國(guó)泰金龍行業(yè)精選凈值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)凈值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 國(guó)泰金象保本增值凈值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 國(guó)泰金鹿保本增值凈值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值凈值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)凈值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 國(guó)泰滬深300凈值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 華安創(chuàng)新凈值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 華安MSCI中國(guó)A股凈值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 華安寶利配置凈值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 華安宏利凈值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 華安國(guó)際配置凈值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 華安中小盤成長(zhǎng)凈值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 華安策略優(yōu)選凈值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)凈值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博時(shí)裕富凈值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博時(shí)精選凈值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B凈值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博時(shí)平衡配置凈值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)凈值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博時(shí)新興成長(zhǎng)凈值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A凈值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)2號(hào)凈值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益凈值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉實(shí)增長(zhǎng)凈值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉實(shí)穩(wěn)健凈值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉實(shí)債券凈值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)凈值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉實(shí)浦安保本凈值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉實(shí)超短債凈值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉實(shí)主題精選凈值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉實(shí)策略增長(zhǎng)凈值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉實(shí)海外中國(guó)股票凈值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)凈值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值凈值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成價(jià)值增長(zhǎng)凈值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成債券AB凈值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成藍(lán)籌穩(wěn)健凈值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精選增值凈值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成財(cái)富管理2020凈值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成債券C凈值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富國(guó)天源平衡凈值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券凈值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富國(guó)天益價(jià)值凈值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選凈值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選凈值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)凈值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方達(dá)策略成長(zhǎng)凈值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方達(dá)上證50凈值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方達(dá)積極成長(zhǎng)凈值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方達(dá)月月收益A凈值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方達(dá)月月收益B凈值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方達(dá)價(jià)值精選凈值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)凈值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方達(dá)策略成長(zhǎng)2號(hào)凈值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 國(guó)投瑞銀融華債券凈值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)凈值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)凈值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力凈值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先凈值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 國(guó)投瑞銀瑞福進(jìn)取凈值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成優(yōu)選凈值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 銀河銀泰理財(cái)分紅凈值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 銀河穩(wěn)健凈值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 銀河收益凈值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方達(dá)深證100ETF凈值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 華夏中小板ETF凈值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方積極配置凈值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增長(zhǎng)凈值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 華夏藍(lán)籌核心凈值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 華夏行業(yè)精選凈值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博時(shí)主題行業(yè)凈值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF 鵬華普天債券A凈值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF 鵬華普天收益凈值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF 鵬華中國(guó)50凈值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)凈值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF 鵬華普天債券B凈值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)凈值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF 鵬華優(yōu)質(zhì)治理凈值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF 嘉實(shí)滬深300凈值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)凈值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)凈值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF 富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)凈值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF 融通新藍(lán)籌凈值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF 融通債券凈值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF 融通深證100凈值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)凈值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF 融通行業(yè)景氣凈值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF 融通巨潮100凈值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF 融通動(dòng)力先鋒凈值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)凈值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)凈值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF 萬(wàn)家增強(qiáng)收益凈值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF 萬(wàn)家公用事業(yè)凈值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF 長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)凈值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF 金鷹中小盤精選凈值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF 泰達(dá)荷銀成長(zhǎng)凈值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
162202NV.OF 泰達(dá)荷銀周期凈值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
162203NV.OF 泰達(dá)荷銀穩(wěn)定凈值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
162204NV.OF 泰達(dá)荷銀行業(yè)精選凈值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
162205NV.OF 泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算凈值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
162207NV.OF 泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選凈值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
162208NV.OF 泰達(dá)荷銀首選企業(yè)凈值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
162209NV.OF 泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選凈值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
162605NV.OF 景順長(zhǎng)城鼎益凈值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
162607NV.OF 景順長(zhǎng)城資源壟斷凈值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261
162703NV.OF 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)凈值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709
163302NV.OF 巨田資源優(yōu)選凈值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396
163402NV.OF 興業(yè)趨勢(shì)投資凈值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282
163503NV.OF 天治核心成長(zhǎng)凈值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215
163801NV.OF 中銀國(guó)際中國(guó)精選凈值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838
163803NV.OF 中銀國(guó)際持續(xù)增長(zhǎng)凈值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451
163804NV.OF 中銀國(guó)際收益凈值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334
166001NV.OF 中歐新趨勢(shì)凈值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196
180001NV.OF 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)凈值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218
180002NV.OF 銀華保本增值凈值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139
180003NV.OF 銀華道瓊斯88精選凈值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113
180010NV.OF 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)凈值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552
180012NV.OF 銀華富裕主題凈值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829
184688NV.SZ 基金開元凈值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20
184689NV.SZ 基金普惠凈值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20
184690NV.SZ 基金同益凈值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20
184691NV.SZ 基金景宏凈值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20
184692NV.SZ 基金裕隆凈值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30
184693NV.SZ 基金普豐凈值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30
184698NV.SZ 基金天元凈值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30
184699NV.SZ 基金同盛凈值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30
184700NV.SZ 基金鴻飛凈值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5
184701NV.SZ 基金景福凈值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30
184703NV.SZ 基金金盛凈值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5
184705NV.SZ 基金裕澤凈值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5
184706NV.SZ 基金天華凈值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25
184712NV.SZ 基金科匯凈值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8
184713NV.SZ 基金科翔凈值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8
184719NV.SZ 基金融鑫凈值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8
184721NV.SZ 基金豐和凈值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30
184722NV.SZ 基金久嘉凈值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20
184728NV.SZ 基金鴻陽(yáng)凈值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20
200001NV.OF 長(zhǎng)城久恒凈值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203
200002NV.OF 長(zhǎng)城久泰中標(biāo)300凈值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838
200006NV.OF 長(zhǎng)城消費(fèi)增值凈值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424
200007NV.OF 長(zhǎng)城安心回報(bào)凈值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175
200008NV.OF 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選凈值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692
202001NV.OF 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)凈值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452
202002NV.OF 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)2號(hào)凈值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346
202003NV.OF 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)凈值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698
202005NV.OF 南方成份精選凈值 1.3945 1.3843 0.74 4.94 -4.37 1.3945 2.4862 258.1184
202007NV.OF 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題凈值 1.006 1.004 0.2 2.03 -3.04 1.006 3.0512 111.8977
202101NV.OF 南方寶元債券凈值 1.2305 1.2292 0.11 1.52 -1.1 2.4005 1.17 23.1272
202102NV.OF 南方多利增強(qiáng)凈值 1.065 1.0637 0.12 0.85 0.14 1.0931 0.0281 10.4451
202202NV.OF 南方避險(xiǎn)增值凈值 2.6434 2.6162 1.04 3.79 -2 3.1374 0.494 24.3492
202801NV.OF 南方全球精選凈值 0.957 0.911 5.05 5.05 -6.54 0.957 0 299.9815
206001NV.OF 鵬華行業(yè)成長(zhǎng)凈值 3.7151 3.683 0.87 5.33 -2.55 3.8651 0.15 2.5564
210001NV.OF 金鷹成份股優(yōu)選凈值 1.0317 1.0179 1.35 4.95 -6.65 2.6948 1.6464 9.1537
213001NV.OF 寶盈鴻利收益凈值 1.3213 1.305 1.25 6.7 -5.97 2.9613 1.64 13.4334
213002NV.OF 寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)凈值 0.951 0.9367 1.53 6.45 -4.5 2.8454 1.7836 28.4774
213003NV.OF 寶盈策略增長(zhǎng)凈值 1.5487 1.5236 1.65 6.97 -6.81 1.7487 0.2 49.9933
217001NV.OF 招商安泰股票凈值 1.028 1.0221 0.58 4.67 -6.29 3.642 2.614 5.1455
217002NV.OF 招商安泰平衡凈值 2.1032 2.0947 0.41 3.13 -5.06 2.7182 0.615 1.5228
217003NV.OF 招商安泰債券A凈值 1.1152 1.1145 0.06 0.2 0.01 1.3517 0.2365 1.8329
217005NV.OF 招商先鋒凈值 0.9999 0.9884 1.16 5.01 -3.69 2.9499 1.95 95.8941
217008NV.OF 招商安本增利債券凈值 1.1965 1.1936 0.24 1.44 -0.68 1.2415 0.045 40.4378
217009NV.OF 招商核心價(jià)值凈值 1.649 1.6313 1.09 6.01 -4.68 1.649 0 102.4997
217203NV.OF 招商安泰債券B凈值 1.108 1.1073 0.07 0.19 -0.01 1.3445 0.2365 0.9609
233001NV.OF 巨田基礎(chǔ)行業(yè)凈值 2.4026 2.3666 1.52 3.32 -3.41 2.6626 0.26 0.9283
240001NV.OF 華寶興業(yè)寶康消費(fèi)品凈值 1.5249 1.5141 0.71 4.78 -5.82 3.2826 1.7577 31.1225
240002NV.OF 華寶興業(yè)寶康靈活配置凈值 1.8521 1.8362 0.87 4.14 -4.25 3.3921 1.54 25.3271
240003NV.OF 華寶興業(yè)寶康債券凈值 1.2688 1.2675 0.1 0.68 0.23 1.5388 0.27 49.5845
240004NV.OF 華寶興業(yè)動(dòng)力組合凈值 2.4633 2.4425 0.85 6.19 -5.65 3.5433 1.08 20.2319
240005NV.OF 華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)凈值 2.1172 2.0957 1.03 5.4 -6.29 4.2372 2.12 14.9474
240008NV.OF 華寶興業(yè)收益增長(zhǎng)凈值 3.6733 3.638 0.97 5.48 -4.11 3.6733 0 21.7679
240009NV.OF 華寶興業(yè)先進(jìn)成長(zhǎng)凈值 2.6754 2.651 0.92 3.98 -2.99 2.6754 0 29.6422
240010NV.OF 華寶興業(yè)行業(yè)精選凈值 1.2567 1.2411 1.26 4.97 -3.49 1.2567 0 231.8091
253010NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛安心成長(zhǎng)凈值 1.872 1.864 0.43 2.3 -1.99 2.142 0.27 0.5355
255010NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健凈值 2.973 2.943 1.02 5.35 -4.31 3.093 0.12 1.4301
257010NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛小盤精選凈值 1.065 1.054 1.04 5.45 -4.23 3.195 2.13 49.8408
257020NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛精選凈值 1.226 1.208 1.49 6.98 -5.11 3.189 1.842 30.4889
257030NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛優(yōu)勢(shì)凈值 1.663 1.647 0.97 6.4 -6.1 1.663 0 21.9328
260101NV.OF 景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票凈值 1.6382 1.6194 1.16 6.74 -0.69 3.4489 1.8107 45.124
260103NV.OF 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡凈值 0.9848 0.9766 0.84 5.64 -3.47 3.2748 2.29 70.7008
260104NV.OF 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)凈值 4.677 4.619 1.26 6.98 -3.03 5.367 0.69 18.7866
260108NV.OF 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)凈值 1.392 1.37 1.6 6.99 -3.54 2.742 1.35 79.9591
260109NV.OF 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)2號(hào)凈值 2.929 2.895 1.17 6.9 -3.62 2.929 0 28.9441
260110NV.OF 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌凈值 1.255 1.243 0.97 6.27 -3.31 1.255 0 208.5979
270001NV.OF 廣發(fā)聚富凈值 1.5413 1.5282 0.86 4.46 -3 3.8513 2.31 68.1625
270002NV.OF 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)凈值 2.3028 2.2885 0.63 5.22 -5.9 3.6228 1.32 54.848
270005NV.OF 廣發(fā)聚豐凈值 0.9992 0.9919 0.74 4.54 -3.56 5.3497 4.177 152.4899
270006NV.OF 廣發(fā)策略優(yōu)選凈值 2.9524 2.9224 1.03 5.89 -5.04 3.2824 0.33 83.4972
270007NV.OF 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)凈值 1.1551 1.1445 0.93 5.61 -4.75 1.1551 0 251.9832
288001NV.OF 中信經(jīng)典配置凈值 2.2271 2.206 0.96 4.67 -2.95 3.2271 1 15.0177
288002NV.OF 中信紅利精選凈值 2.4587 2.4303 1.17 3.83 -3.02 3.8587 1.4 43.382
288102NV.OF 中信穩(wěn)定雙利債券凈值 1.0594 1.0582 0.11 0.53 -0.71 1.2264 0.167 34.2889
290002NV.OF 泰信先行策略凈值 0.9261 0.9137 1.36 5.93 -8.62 3.0934 2.2556 98.1904
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華夏回報(bào)、大成藍(lán)籌、海富通回報(bào)哪只基比較好
基金管理人：華夏基金管理有限公司 基金托管人：中國(guó)銀行 基金經(jīng)理：石波
成立日期：2003-09-05 投資類型：配置型 投資風(fēng)格：價(jià)值型
項(xiàng)目 數(shù)據(jù) 項(xiàng)目 數(shù)據(jù)
基金名稱 華夏回報(bào) 基金代碼 002001
基金凈值 1.6290 最新累計(jì)凈值 3.2960
一個(gè)月凈值增長(zhǎng)率 0.14 最新規(guī)模 2524546659.52
三個(gè)月凈值增長(zhǎng)率 0.28 最近兩年累計(jì)分紅 1.81
半年凈值增長(zhǎng)率 0.65 基金份額本期凈收益 1415984748.21
一年凈值增長(zhǎng)率 1.25 資產(chǎn)凈值收益率% 0.00
今年的凈值增長(zhǎng)率 0.79 基金凈值增長(zhǎng)率% 0.01
單位：元
基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中國(guó)銀行 基金經(jīng)理：施永輝
成立日期：2004-06-03 投資類型：配置型 投資風(fēng)格：價(jià)值型
項(xiàng)目 數(shù)據(jù) 項(xiàng)目 數(shù)據(jù)
基金名稱 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 基金代碼 090003
基金凈值 2.8971 最新累計(jì)凈值 3.6471
一個(gè)月凈值增長(zhǎng)率 0.19 最新規(guī)模 459809571.65
三個(gè)月凈值增長(zhǎng)率 0.43 最近兩年累計(jì)分紅 0.74
半年凈值增長(zhǎng)率 0.59 基金份額本期凈收益 140575584.75
一年凈值增長(zhǎng)率 1.90 資產(chǎn)凈值收益率% 0.00
今年的凈值增長(zhǎng)率 0.97 基金凈值增長(zhǎng)率% 0.01
單位：元
基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：招商銀行 基金經(jīng)理：蔣征 邵佳民
成立日期：2006-05-25 投資類型：股票型 投資風(fēng)格：價(jià)值型
項(xiàng)目 數(shù)據(jù) 項(xiàng)目 數(shù)據(jù)
基金名稱 海富通強(qiáng)化回報(bào) 基金代碼 519007
基金凈值 1.9120 最新累計(jì)凈值 2.5050
一個(gè)月凈值增長(zhǎng)率 0.14 最新規(guī)模 1380649621.72
三個(gè)月凈值增長(zhǎng)率 0.20 最近兩年累計(jì)分紅 0.59
半年凈值增長(zhǎng)率 0.57 基金份額本期凈收益 469166366.19
一年凈值增長(zhǎng)率 1.49 資產(chǎn)凈值收益率% 0.00
今年的凈值增長(zhǎng)率 1.06 基金凈值增長(zhǎng)率% 0.00
單位：元
我會(huì)選擇大成
華夏回報(bào) 這個(gè)基金怎么樣
歷史業(yè)績(jī)優(yōu)異，熊市和震蕩市場(chǎng)表現(xiàn)更加出色，自成立以來獲得五倍收益。截至2013年8月21日，該基金設(shè)立以來凈值增長(zhǎng)558.47%，分別超越基金基準(zhǔn)和同業(yè)平均455.09、271.76個(gè)百分點(diǎn)；最近三年，該基金凈值增長(zhǎng)22.85%，分別超越基金基準(zhǔn)和同業(yè)平均32.77、25.79個(gè)百分點(diǎn)；最近一季度，該基金凈值增長(zhǎng)1.2%，分別超越基金基準(zhǔn)和同業(yè)平均6.91、3.17個(gè)百分點(diǎn)，長(zhǎng)中短期業(yè)績(jī)均表現(xiàn)優(yōu)異。另外，該基金在熊市抗跌優(yōu)勢(shì)明顯，通過較低的倉(cāng)位水平、合理的資產(chǎn)配置以及良好的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，其階段業(yè)績(jī)表現(xiàn)均好于基金基準(zhǔn)和同業(yè)基金平均水平，分別位于同期積極投資開放式混合型中114只第4位和158只第5位，同時(shí)該基金在震蕩市場(chǎng)也有出色的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
該基金投資風(fēng)格穩(wěn)健，股票倉(cāng)位較低；從2005年一季度至2013年二季度末，平均股票倉(cāng)位為60%左右，低于同業(yè)平均水平；2012年，股票市場(chǎng)震蕩調(diào)整，該基金股票平均倉(cāng)位不足50%，有效控制了下跌風(fēng)險(xiǎn)。在行業(yè)配置上，華夏回報(bào)緊扣市場(chǎng)風(fēng)格變化，行業(yè)配置有所側(cè)重并注重均衡：具體來看，該基金對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)定、防御性質(zhì)突出的食品飲料業(yè)予以側(cè)重，自2011年二季度至今，該行業(yè)的配置比例均在10%以上，同時(shí)對(duì)收益相對(duì)穩(wěn)健的金融保險(xiǎn)行業(yè)相對(duì)集中配置，從2009年到2012年一季度末，該行業(yè)的配置比例維持在10%以上的相對(duì)較高配置。另外，該基金精于選股，重倉(cāng)股的優(yōu)秀表現(xiàn)也為該基金業(yè)績(jī)提供了重要支撐。
投資建議及風(fēng)險(xiǎn)提示：華夏回報(bào)基金屬于混合型基金中的積極投資品種，適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力較強(qiáng)，并期望獲得較高收益的投資者。該基金屬于中高風(fēng)險(xiǎn)的基金品種，因此風(fēng)險(xiǎn)承受能力較低的投資者請(qǐng)謹(jǐn)慎投資。
華夏回報(bào)基金正確判斷市場(chǎng)走勢(shì)，合理配置股票和債券等投資工具的比例，準(zhǔn)確選擇具有投資價(jià)值的股票品種和債券品種進(jìn)行投資，可以在盡量避免基金資產(chǎn)損失的前提下實(shí)現(xiàn)較高的絕對(duì)回報(bào)，憑借良好的過往業(yè)績(jī)、優(yōu)秀的選股能力和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益能力被評(píng)為2012年度“五年期混合型金牛基金”。
想了解下目前的基金排行,誰(shuí)能提供下?
據(jù)晨星中國(guó)統(tǒng)計(jì)，截至6月27日，229只偏股型基金中，今年以來回報(bào)率前十名分別是：華夏回報(bào)、博時(shí)平衡配置、東吳價(jià)值成長(zhǎng)、華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)、華夏回報(bào)貳號(hào)、長(zhǎng)城久恒、富蘭克林國(guó)海彈性市值、華夏紅利、交銀施羅德穩(wěn)健、華安寶利配置。
上海5公司占前十基金半壁江山 華夏6基金進(jìn)入前35名
從公司來看，華夏基金再度體現(xiàn)高人一籌的投研能力，華夏回報(bào)、華夏回報(bào)貳號(hào)和華夏紅利基金占據(jù)偏股型基金榜單三席。另6只華夏系偏股型基金全部衛(wèi)列晨星排名前35，其中去年冠軍華夏大盤排第17名。
從地域上看，上海系基金公司在2008年上半年表現(xiàn)較以往有較大提升。業(yè)績(jī)排名前10只基金中，有5只基金是上海基金公司旗下的產(chǎn)品，分別是東吳、華寶興業(yè)、國(guó)海富蘭克林、交銀施羅德、華安。這5家公司正好占了前10名的一半，與上海基金公司在基金行業(yè)里占的比重剛好一致。(60家基金公司中30家位于上海。)不過，上海進(jìn)入前20名的基金也只有這5只。
no。1：華夏回報(bào)，跌幅16.21%
堅(jiān)定看空，一季度倉(cāng)位低于50%
具體數(shù)據(jù)方面，排名第一的華夏回報(bào)上半年凈值損失16.21%，成為最抗跌基金。其他九只基金凈值分別損失18.10%、22.52%、23.44%、23.84%、24.01%、24.73%、25.06%、25.09%、25.98%。
總體來看，上半年以來，229只偏股型基金平均凈值損失35.63%，上述前十大基金均低于該標(biāo)準(zhǔn)值10個(gè)百分點(diǎn)，在組合投資的情況下取得該業(yè)績(jī)，基金經(jīng)理亦值得稱道。
凈值抗跌的背后是重倉(cāng)股的選擇與倉(cāng)位的控制。排名第一的華夏回報(bào)基金一季度末前十大持倉(cāng)組合中，并無(wú)令人印象深刻個(gè)股，招商銀行、工行、萬(wàn)科a、武鋼等個(gè)股均為傳統(tǒng)大盤藍(lán)籌股。
能取得抗跌業(yè)績(jī)與倉(cāng)位的選擇不無(wú)關(guān)系，截至3月31日，華夏回報(bào)基金的股票投資僅占整個(gè)資產(chǎn)組合的48.83%，而在4、5月，華夏系基金亦是大盤做空主力，降印花稅當(dāng)天即大筆賣出。6個(gè)月來的堅(jiān)定看空最后成就了華夏回報(bào)的抗跌冠軍。
no.2：博時(shí)平衡配置，跌幅18.10%
一季度倉(cāng)位低于30%，重倉(cāng)抗跌個(gè)股云天化、大商股份、王府井
作為亞軍，博時(shí)平衡配置18.10%的跌幅亦值得稱道，但如果僅從公開的重倉(cāng)組合及倉(cāng)位水平方面與華夏回報(bào)相比較，博時(shí)平衡配置似乎更應(yīng)成為冠軍。
公開數(shù)據(jù)顯示，博時(shí)平衡配置基金一季度末倉(cāng)位僅為29.81%，遠(yuǎn)低于華夏回報(bào)近50%的水平，而重點(diǎn)持倉(cāng)股中，云天化、大商股份、王府井亦是今年上半年中少見的抗跌個(gè)股，其中第一大重倉(cāng)股云天化甚至從3月停盤至今，抗跌程度遠(yuǎn)勝于華夏回報(bào)。
博時(shí)平衡配置在二季度亦無(wú)加倉(cāng)可能，近三個(gè)月凈值損失幅度-5.99%，低于華夏回報(bào)的-6.42%的同期數(shù)值，“有可能是博時(shí)平衡配置頻繁的換手導(dǎo)致凈值受交易手續(xù)費(fèi)拖累。”一位券基研究員表示。
no.3：東吳動(dòng)力，跌幅22.52%
超配食品飲料、減倉(cāng)金融保險(xiǎn)
如果說上述兩只個(gè)股勝在倉(cāng)位控制上的話，東吳價(jià)值成長(zhǎng)及華寶興業(yè)兩只股票型基金則是實(shí)在地勝在選股策略之上。
東吳價(jià)值基金一季報(bào)顯示，前十大重倉(cāng)股的持股集中度為52.58%。與2007年四季報(bào)相比，女基金經(jīng)理王炯根據(jù)行情變化，毅然大換血，僅有瀘州老窖、云天化、建發(fā)股份和保利地產(chǎn)四只股票仍然留在了前十大重倉(cāng)股中。而去年四季度該基金曾重倉(cāng)持有的中信證券、招商銀行、中國(guó)遠(yuǎn)洋、五糧液、華夏銀行和同方股份六只股票則退出“十大”，上述個(gè)股在今年一季度跌幅居前。
在投資組合中，配置比例達(dá)到21.51%的食品飲料行業(yè)受益于糧食價(jià)格的上漲，為該基金的良好表現(xiàn)奠定了基礎(chǔ)。此外，對(duì)金融保險(xiǎn)行業(yè)從20.81%到5.15%的適時(shí)減倉(cāng)，也減少了基金凈值的損失。
no.4：華寶策略重在選股
重點(diǎn)配置中小股
華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)基金在上半年的優(yōu)異表現(xiàn)同樣與規(guī)避大盤藍(lán)籌股不無(wú)關(guān)系。2008年一季報(bào)顯示，華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)在風(fēng)格板塊的配置上重點(diǎn)加強(qiáng)了中小市值行業(yè)與個(gè)股的配置，顯示出良好的抗跌性。
另外，截至2008年6月4日，華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)自成立以來考慮分紅再投資的凈值增長(zhǎng)率為322.4%，這一成績(jī)僅次于排名第一的易方達(dá)策略成長(zhǎng)，遠(yuǎn)高于同期股票型開放式基金(剔除指數(shù)型)的245.13%的平均凈值增長(zhǎng)率。
華夏紅利：牛熊市都是前10
3只牛基：國(guó)海彈性、華夏優(yōu)勢(shì)、東吳動(dòng)力
考察基金優(yōu)秀與否，需看其業(yè)績(jī)持續(xù)性。今年以來業(yè)績(jī)前十只基金是否值得投資，還要看它們過往在牛市中的表現(xiàn)。
華夏紅利則是真正的王者基金，不僅今年以來凈值成績(jī)排名前十，去年大牛市行情華夏紅利基金業(yè)績(jī)亦高居前十。如果前十業(yè)績(jī)能夠維持至年末，基金經(jīng)理孫建冬的風(fēng)頭將超越華夏基金老大哥王亞偉，因?yàn)閷O將是經(jīng)歷兩年牛、熊市洗禮業(yè)績(jī)不倒的基金經(jīng)理，將其稱為“最牛基金經(jīng)理”的信服度遠(yuǎn)勝于兩年牛市王者王亞偉。
如果以去年6月30日至今年6月30日，即大盤過山車行情作為統(tǒng)計(jì)區(qū)間，國(guó)海彈性基金、華夏優(yōu)勢(shì)，東吳動(dòng)力3只基金分別排在凈值增長(zhǎng)率上的前三名，是僅有的3只正向回報(bào)的股票型基金，收益率分別為9.19%、7.34%和3.45%。
什么是基金凈值?與市場(chǎng)價(jià)值有什么區(qū)別么?能舉例說明么?謝謝
基金凈值：相當(dāng)于基金現(xiàn)在每份的價(jià)值
累計(jì)凈值：基金從成立，到查看時(shí)，累計(jì)的價(jià)值，包括紅利和拆分的價(jià)值
市場(chǎng)價(jià)值：一般是指你所持有的份數(shù)，所值的價(jià)值。
例如：
假設(shè)，你持有1000份，1.00元購(gòu)入，華夏回報(bào)2號(hào)的基金，他2007年12月28日的信息是
基金凈值：1.242
累計(jì)凈值：2.489
你手中的基金的市場(chǎng)價(jià)值：1.242*1000 (份數(shù))=1242 元
但是，再算盈虧時(shí)，還要減去贖回的費(fèi)率。贖回的費(fèi)率和你持有基金的時(shí)間有關(guān)系。
如果你想計(jì)算每天的盈虧建議你上數(shù)米網(wǎng)，我的基金里看看，選中你買的基金，那里能自動(dòng)算出每天的盈虧。
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