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安井食品集團(tuán)股份有限公司 有關(guān)應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出并順利進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知
證券代碼：603345證券簡(jiǎn)稱：安井食品公示序號(hào)：臨2023-049
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方：中信銀行銀行股份有限公司
●此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度：rmb5,000.00萬余元
●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品名字：共贏智信費(fèi)率掛勾rmb保本理財(cái)15499期
●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)時(shí)限：334天
●履行決議程序流程：安井食品集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月22日舉行的2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2023年度使用暫時(shí)閑置募集資金及閑置自有資金分別進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，擬運(yùn)用不得超過35億人民幣的臨時(shí)閑置募集資金用于支付保本理財(cái)、大額存款等安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保底類產(chǎn)品；擬運(yùn)用不得超過25億人民幣的臨時(shí)閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，選購保本理財(cái)?shù)扔椒€(wěn)、流通性較高的，使用年限為2022年年度股東大會(huì)表決通過的時(shí)候起12月。在相關(guān)使用年限及信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事、承銷商已各自對(duì)于此事發(fā)布了贊同的建議。
一、上次應(yīng)用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出的現(xiàn)象
二、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)概述
（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地
在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)的情形下，合理安排臨時(shí)閑錢開展金融理財(cái)，提升資金收益，為公司與公司股東謀取比較好的回報(bào)率。
（二）自有資金
此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的自有資金系企業(yè)臨時(shí)閑置募集資金。
臨時(shí)閑置募集資金由來為：經(jīng)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)福建安井食品股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]3419號(hào)）核準(zhǔn)后企業(yè)公開增發(fā)的個(gè)股，募資總額為rmb5,674,555,941.76元，扣減各類發(fā)行費(fèi)不含稅金額39,981,864.58元，募資凈收益金額為5,634,574,077.18元。截止到2022年2月22日，以上募資已到位并且經(jīng)過立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審、出示匯算清繳報(bào)告。
（三）此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品的相關(guān)情況
（四）企業(yè)對(duì)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)控制度
根據(jù)法律法規(guī)的需求，企業(yè)采用下列內(nèi)部結(jié)構(gòu)控制方法：
1、受權(quán)董事長(zhǎng)履行此項(xiàng)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同書，企業(yè)財(cái)務(wù)主管承擔(dān)組織落實(shí)。企業(yè)財(cái)務(wù)部如評(píng)定發(fā)覺存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
2、獨(dú)董、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、職工監(jiān)事對(duì)投資理財(cái)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管。
經(jīng)公司審慎評(píng)估，此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)合乎內(nèi)部結(jié)構(gòu)資金分配的需求。
三、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)實(shí)際情況
（一）合同主要條款
此次企業(yè)申購了中信股份有限公司的保本理財(cái)商品rmb5,000.00萬余元，詳情如下：
（二）應(yīng)用募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的決策及說明
公司在2023年5月22日舉行的2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2023年度使用暫時(shí)閑置募集資金及閑置自有資金分別進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，擬運(yùn)用不得超過35億人民幣的臨時(shí)閑置募集資金用于支付保本理財(cái)、大額存款等安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保底類產(chǎn)品；擬運(yùn)用不得超過25億人民幣的臨時(shí)閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，選購保本理財(cái)?shù)扔椒€(wěn)、流通性較高的，使用年限為2022年年度股東大會(huì)表決通過的時(shí)候起12月。在相關(guān)使用年限及信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事、承銷商已各自對(duì)于此事發(fā)布了贊同的建議。
此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)經(jīng)評(píng)定合乎募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的使用需求，不受影響募投項(xiàng)目平時(shí)運(yùn)作，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，不存在損害股東利益的情形。
四、受托方的現(xiàn)象
此次委托方中信銀行股份有限公司為已上市金融企業(yè)，都與我們公司及公司控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)控人中間無關(guān)聯(lián)性。
五、對(duì)企業(yè)的危害
企業(yè)最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：企業(yè)：萬余元
截止2023年3月31日，企業(yè)貸幣余額為608,065.38萬余元,此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)付款金額為5,000.00萬余元，占最近一期期終流動(dòng)資產(chǎn)的0.82%。此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)對(duì)該企業(yè)未來主營、經(jīng)營情況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流等不會(huì)產(chǎn)生深刻的影響。企業(yè)在保證不影響工作生產(chǎn)運(yùn)營前提下，應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金投向中低風(fēng)險(xiǎn)的保本型理財(cái)產(chǎn)品，有助于提高資金使用效益，得到一定投資收益，符合公司和公司股東利益。
六、風(fēng)險(xiǎn)防范
此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品歸屬于確保本錢的產(chǎn)品類型，但不排除此類長(zhǎng)期投資受市場(chǎng)異常波動(dòng)、商品站不住腳、通脹的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的影響。煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
七、截止本公告日，企業(yè)近期十二個(gè)月應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象
企業(yè)：萬余元
注：以上中“近期12個(gè)月單天最大資金投入額度”391,895.22萬余元為截止到2022年6月8日投入賬戶余額，不得超過2021年年度股東大會(huì)表決通過的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)信用額度40億人民幣。2023年5月22日，公司召開年度股東大會(huì)表決通過現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)有關(guān)提案，在2023年度內(nèi)應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的總金額度降至35億人民幣。自2022年年度股東大會(huì)表決通過日起至本公告公布日止，企業(yè)單天最大資金投入額度亦都未超出信用額度。
特此公告。
安井食品集團(tuán)股份有限公司
股東會(huì)
2023年6月8日
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