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惠達衛(wèi)浴股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供關(guān)聯(lián)擔保的進展公告
證券代碼：603385 證券簡稱：惠達衛(wèi)浴 編號：2023-036
惠達衛(wèi)浴股份有限公司
關(guān)于為控股子公司提供關(guān)聯(lián)擔保的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔保人：惠達住宅工業(yè)設(shè)備（唐山）有限公司（以下簡稱“惠達住工”），系惠達衛(wèi)浴股份有限公司（以下簡稱“公司”）與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立的控股子公司，公司持有其41%股權(quán)。
● 本次擔保金額及已實際為其提供擔保的余額：公司本次為惠達住工提供擔保金額為人民幣2,000萬元。截止本公告披露日，公司已實際為惠達住工提供的擔保余額為人民幣4,000萬元（含本次），公司累計為子公司提供擔保的余額為人民幣6,400萬元。本次擔保事項實施后的累計擔保金額均在公司2022年年度股東大會批準的擔保額度范圍內(nèi)。
● 本次擔保是否有反擔保：無
● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無
● 特別風(fēng)險提示：本次被擔保人的資產(chǎn)負債率超過70%，敬請廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險。
一、對外擔保情況概述
（一）擔保基本情況
為滿足控股子公司惠達住工的經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，保證其生產(chǎn)經(jīng)營等各項工作順利進行，公司與中信銀行股份有限公司唐山分行（以下簡稱“中信銀行唐山分行”）簽訂了《最高額保證合同》（編號：2023信銀石最高額保證合同字第113958號），約定為惠達住工向中信銀行唐山分行申請人民幣2,000萬元的銀行綜合授信提供連帶責(zé)任保證，保證期間自主合同項下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。本次擔保事項不存在反擔保情況。本次授信額度不等于惠達住工實際融資金額，具體融資時間及金額將在綜合授信額度內(nèi)，根據(jù)惠達住工實際資金需求情況確定。截至本公告披露日，公司已實際為惠達住工提供的擔保余額為人民幣4,000萬元（含本次）。
（二）擔保事項履行的內(nèi)部決策程序
公司分別于2023年4月20日、2023年5月11日召開了公司第六屆董事會第二十次會議、2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供關(guān)聯(lián)擔保的議案》，同意控股子公司惠達住工2023年度向銀行申請不超過1.5億元的綜合授信額度，公司擬為其提供不超過1.5億元的連帶責(zé)任保證擔保（含已生效未到期的額度）。有效期自2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。
本次擔保事項在2022年年度股東大會審議通過的擔保額度內(nèi)，無需再提交董事會或股東大會審議。擔保對象的財務(wù)狀況、資產(chǎn)負債率等未發(fā)生顯著變化。
二、被擔保人及關(guān)聯(lián)方基本情況
1.名稱：惠達住宅工業(yè)設(shè)備（唐山）有限公司
2.企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司
3.住所：河北省唐山市豐南區(qū)豐南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)臨港經(jīng)濟園廣源街1號
4.法定代表人：王彥慶
5.注冊資本：4,000萬元
6.成立日期：2018-06-04
7.經(jīng)營范圍：一般項目：建筑陶瓷制品加工制造；工業(yè)設(shè)計服務(wù)；衛(wèi)生陶瓷制品銷售；廚具衛(wèi)具及日用雜品零售；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；家用電器銷售；玻璃纖維增強塑料制品制造；玻璃纖維增強塑料制品銷售；建筑裝飾材料銷售（不含砂石料）；建筑陶瓷制品銷售；貨物進出口；技術(shù)進出口；衛(wèi)生潔具研發(fā)；衛(wèi)生潔具制造；衛(wèi)生潔具銷售；衛(wèi)生陶瓷制品制造；日用家電零售；工程管理服務(wù)；專業(yè)設(shè)計服務(wù)；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外）；對外承包工程；住宅水電安裝維護服務(wù)；建筑材料銷售（不含砂石料）；家用電器研發(fā)。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：建設(shè)工程設(shè)計；建設(shè)工程施工；住宅室內(nèi)裝飾裝修；建設(shè)工程勘察；建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）
8.與公司關(guān)系：與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立的控股子公司。
9.主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年12月31日，公司資產(chǎn)總額11,996.62萬元，負債總額11,105.52萬元，凈資產(chǎn)891.10萬元。2022年實現(xiàn)營業(yè)收入為10,199.21萬元，凈利潤-992.25萬元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）
截止2023年3月31日，公司資產(chǎn)總額12,745.27萬元，負債總額12,285.22萬元，凈資產(chǎn)460.05萬元。2023年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入為1,312.11萬元，凈利潤-407.29萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
1.保證人（甲方）：惠達衛(wèi)浴股份有限公司
2.債權(quán)人（乙方）：中信銀行股份有限公司唐山分行
3.債務(wù)人：惠達住宅工業(yè)設(shè)備（唐山）有限公司
4.債權(quán)最高額度：最高債權(quán)本金人民幣2,000萬元和相應(yīng)的利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務(wù)利息、遲延履行金以及為實現(xiàn)債權(quán)、擔保權(quán)利等所發(fā)生的一切費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、評估費、過戶費、保全費、公告費、公證認證費、翻譯費、執(zhí)行費、保全保險費等）和其他所有應(yīng)付的費用之和。
5.保證方式：連帶責(zé)任保證
6.保證期間：自主合同項下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年
7.保證范圍：主合同項下的主債權(quán)、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務(wù)利息、遲延履行金、為實現(xiàn)債權(quán)的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、評估費、過戶費、保全費、公告費、公證認證費、翻譯費、執(zhí)行費、保全保險費等）和其他所有應(yīng)付的費用。
四、擔保的必要性和合理性
1.本次擔保是根據(jù)惠達住工發(fā)展需要合理制定的，有利于促進其業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司整體利益。
2.惠達住工當前經(jīng)營狀況正常，無重大違約情形，不存在重大訴訟、仲裁事項，不存在影響償債能力的重大或有事項，其具備債務(wù)償還能力，擔保風(fēng)險總體可控，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
五、董事會意見
本次預(yù)計2023年度申請綜合授信額度及提供擔保事項，所涉及的被擔保公司經(jīng)營狀況穩(wěn)定，資信狀況良好。公司為控股子公司惠達住工提供擔保有利于該公司的發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營需要，同時，有利于公司長遠的發(fā)展，不會損害公司及中小股東的利益。
六、獨立董事事前認可意見
本次董事會會議之前，公司已就本次董事會審議的關(guān)聯(lián)擔保事項與獨立董事進行了充分的溝通，并提交了相關(guān)文件，我們一致認為公司為控股子公司惠達住工申請金融機構(gòu)綜合授信提供擔保有助于金融機構(gòu)授信的順利實施，不存在損害公司及股東的利益，尤其是中小投資者利益的情形，同意將有關(guān)議案提交董事會審議。
七、獨立董事意見
公司為控股子公司惠達住工2023年度預(yù)計申請綜合授信額度及提供擔保事項符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《對外擔保管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)制度的規(guī)定，有利于其盡快獲得滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要的資金，且財務(wù)風(fēng)險處于可控制范圍內(nèi)，符合公司經(jīng)營和整體發(fā)展需要。被擔保方具備償還相關(guān)貸款的能力，不存在與相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》相違背的情況，不會損害上市公司及公司股東特別是中小股東的利益，不存在資源轉(zhuǎn)移和利益輸送情況。公司董事會對本事項進行審議時，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。因此，我們同意將該議案提交公司股東大會審議。
八、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司對外提供的擔保余額為人民幣6,400萬元（含本次），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的1.64%。公司及下屬子公司均不存在逾期對外擔保情況。
特此公告。
惠達衛(wèi)浴股份有限公司董事會
2023年6月28日
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