證券代碼：603737 證券簡(jiǎn)稱：三棵樹 公告編號(hào)：2023-036

三棵樹涂料有限公司

關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擔(dān)保人名稱:上海三棵樹防水技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)三棵樹涂料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“三棵樹防水”)全資子公司；

● 本擔(dān)保金額及實(shí)際提供的擔(dān)保余額：本公司為三棵樹防水擔(dān)保本金5500萬(wàn)元。截至本公告披露之日，三棵樹防水的實(shí)際擔(dān)保余額為2032.94萬(wàn)元；

● 本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否；

● 逾期對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額：公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保；

● 特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：最近三棵樹防水的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%。請(qǐng)注意相關(guān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

1、交易和擔(dān)保概述

公司于2023年4月27日、2023年5月26日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議和2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年向子公司提供擔(dān)保計(jì)劃和向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)信用額度的議案》和《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的議案》。2023年，公司及其子公司同意向商業(yè)銀行、政策性銀行、金融租賃公司、金融資產(chǎn)管理公司、信托公司、證券公司、保理公司、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)或金融機(jī)構(gòu)平臺(tái)申請(qǐng)授信總額不超過(guò)1.3萬(wàn)元，2023年擔(dān)保總額不超過(guò)8.5萬(wàn)元，擔(dān)保金額授權(quán)期限自2022年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2023年年度股東大會(huì)之日止；同意公司及其子公司以連帶責(zé)任擔(dān)保的方式向銀行等金融機(jī)構(gòu)、供應(yīng)鏈綜合服務(wù)平臺(tái)等機(jī)構(gòu)提供貸款或應(yīng)付賬款擔(dān)保，擔(dān)保金額不得超過(guò)銀行等金融機(jī)構(gòu)、供應(yīng)鏈綜合服務(wù)平臺(tái)等機(jī)構(gòu)對(duì)上述經(jīng)銷商的總信用額度，即3.5億元。詳見(jiàn)公司2023年4月29日在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于2023年向子公司提供擔(dān)保計(jì)劃、向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的公告》(公告號(hào):2023-025)、對(duì)外擔(dān)保公告(公告號(hào):2023-026)。

本擔(dān)保如下：

公司最近計(jì)劃與交通銀行有限公司上海閔行分行（以下簡(jiǎn)稱交通銀行）簽訂擔(dān)保合同，為三棵樹防水與交通銀行簽訂的一系列信貸業(yè)務(wù)合同項(xiàng)下的債務(wù)提供5500萬(wàn)元的連帶責(zé)任擔(dān)保。

二是被擔(dān)保人的基本情況

1、公司名稱：上海三棵樹防水技術(shù)有限公司

2、與公司的關(guān)系：公司全資子公司

3、注冊(cè)資本：2000萬(wàn)元

4、成立時(shí)間：2018年12月14日

5、91310112MA1G9PU85統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

6、法定代表人：林德殿

7、注冊(cè)地址：上海市閔行區(qū)申長(zhǎng)路988弄1號(hào)602室

8、經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：各類工程建設(shè)活動(dòng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目：從事防水技術(shù)、建筑技術(shù)、新材料技術(shù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、建筑材料、儀器、機(jī)械設(shè)備及零部件的銷售，下限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)：防水建筑材料制造。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法獨(dú)立開(kāi)展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

9、被擔(dān)保人的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬(wàn)元

■

三、保證合同的主要內(nèi)容

1、擔(dān)保人：三棵樹涂料有限公司

2、債權(quán)人：交通銀行股份有限公司上海閔行分行

3、保證本金:5500萬(wàn)元人民幣

4、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保：

5、擔(dān)保期：根據(jù)主合同約定的主債務(wù)履行期（開(kāi)立銀行承兌匯票/信用證/擔(dān)保函，根據(jù)債權(quán)人預(yù)付款日期）分別計(jì)算。每個(gè)主要債務(wù)項(xiàng)下的保證期為自債務(wù)履行期屆滿（或債權(quán)人預(yù)付款之日）之日起三年內(nèi)計(jì)入所有主要合同項(xiàng)下最終到期的主要債務(wù)履行期（或債權(quán)人預(yù)付款之日）。債權(quán)人與三棵樹防水協(xié)議三棵樹防水可以分期履行還款義務(wù)，主債務(wù)保證期按各還款義務(wù)計(jì)算，自債務(wù)履行期屆滿之日（或債權(quán)人預(yù)付款之日），計(jì)入主債務(wù)履行期屆滿（或債權(quán)人預(yù)付款之日）后三年。如果債權(quán)人宣布任何主要債務(wù)提前到期，主要債務(wù)的履行期屆滿以其宣布的提前到期日為準(zhǔn)。

6、擔(dān)保范圍：主債權(quán)本息、復(fù)利、罰款利息、違約金、損害賠償和全部主合同項(xiàng)下實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用包括但不限于催收費(fèi)、訴訟費(fèi)（或仲裁費(fèi)）、保全費(fèi)、公告費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

上述擔(dān)保是為了滿足公司全資子公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的實(shí)際資本需求。三棵樹防水經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，信用狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。公司對(duì)全資子公司的擔(dān)保不會(huì)損害公司和全體股東的利益，也不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。上述擔(dān)保符合有關(guān)政策、法規(guī)和公司章程。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

本擔(dān)保是為了滿足子公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，不存在重大風(fēng)險(xiǎn)，不損害公司和股東，特別是少數(shù)股東的利益。本擔(dān)保事項(xiàng)的審議和決策程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，并充分披露信息。

六、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量

經(jīng)2022年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)的公司及其子公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保總額不超過(guò)8.5萬(wàn)元，公司及其子公司對(duì)外擔(dān)保總額不超過(guò)3.5萬(wàn)元。截至本公告披露之日，公司及其子公司的擔(dān)保余額為326、580.18萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的143.73%。其中，公司及其子公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保余額為321、093.10萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的141.32%。公司沒(méi)有逾期擔(dān)保。

特此公告。

三棵樹涂料有限公司董事會(huì)

2023年6月29日

證券代碼：603737 證券簡(jiǎn)稱：三棵樹 公告編號(hào)：2023-037

三棵樹涂料有限公司

關(guān)于實(shí)際控制人，部分控股股東

公告股份質(zhì)押

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

提示：重要內(nèi)容：

● 截至本公告披露之日，三棵樹涂料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）實(shí)際控制人、控股股東洪杰先生持有公司353、181、163股，占公司總股本的67.02%；洪杰先生質(zhì)押9.940、000股后，累計(jì)質(zhì)押公司43、453、947股，占公司股份的12.30%，占公司總股本的8.25%。

2023年6月27日，公司接到洪杰先生的通知，洪杰先生將公司持有的部分無(wú)限流通股質(zhì)押給海通證券有限公司，具體情況如下:

1、本次股份質(zhì)押的基本情況

單位：股

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2、本質(zhì)押股份無(wú)擔(dān)保或其他擔(dān)保用途，用于重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)補(bǔ)償。

3、股東累計(jì)質(zhì)押股份

截至本公告披露日，上述股東及其一致行動(dòng)人累計(jì)質(zhì)押股份如下：

單位：股

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公司將繼續(xù)關(guān)注股東持有的公司股份的質(zhì)押和解除，嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

三棵樹涂料有限公司董事會(huì)

2023年6月29日