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上海肇民新材料科技股份有限公司 關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金 進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
證券代碼：301000證券簡(jiǎn)稱：肇民科技公告編號(hào)：2023-049
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月8日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，并于2023年6月26日召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用暫時(shí)閑置募集資金不超過(guò)32,000萬(wàn)元（含本數(shù)）和自有資金不超過(guò)38,000萬(wàn)元（含本數(shù)）進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。
公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述事項(xiàng)均發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月9日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-043）。
近日，公司對(duì)部分募集資金和自有資金理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行了贖回，現(xiàn)就具體情況公告如下：
一、使用募集資金和自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品到期贖回的情況
注：上表中合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上的差異，系四舍五入所致。
二、審批程序
《關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議及2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。本次購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的額度和期限均在審批范圍內(nèi)，無(wú)需另行提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析
1、盡管公司擬選擇的投資產(chǎn)品屬于中低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但進(jìn)入市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大；
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響；
3、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種。不得將閑置募集資金和自有資金用于其他證券投資，不購(gòu)買(mǎi)以股票及其衍生品和無(wú)擔(dān)保債券未投資標(biāo)的的銀行理財(cái)產(chǎn)品等；
2、公司股東大會(huì)通過(guò)后，公司管理層及相關(guān)財(cái)務(wù)人員將持續(xù)跟蹤銀行理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；
3、公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，定期對(duì)所有理財(cái)產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失；
4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
公司使用閑置資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)度和確保資金安全的前提下進(jìn)行的，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目開(kāi)展和正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。通過(guò)適度理財(cái)，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。公司使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的行為不屬于直接或變相改變募集資金用途的情形。
五、本公告日前十二個(gè)月內(nèi)使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
截止本公告日，公司累計(jì)使用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的尚未到期余額分別為6,000萬(wàn)元和3,000萬(wàn)元人民幣，未超過(guò)公司股東大會(huì)對(duì)使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)額度，具體情況如下：
幣種：人民幣
六、備查文件
1、理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)資料
特此公告。
上海肇民新材料科技股份有限公司董事會(huì)
2023年6月30日
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