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招商基金管理有限公司關(guān)于其基金估值變更的公告
招商基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)旗下基金持有以下股份:*ST中天(000540)。
根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（[2017]號(hào)。13)和基金合同，公司與基金托管人、會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商，決定自2023年6月13日起調(diào)整上述股票，調(diào)整估值價(jià)格為0.01元。
招商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金因復(fù)制指數(shù)被動(dòng)持有股票，其他基金不持有股票。
公司將密切關(guān)注“*ST中天”的后續(xù)業(yè)務(wù)等重大事項(xiàng)，進(jìn)行合理評(píng)估，并與基金托管人協(xié)商，必要時(shí)進(jìn)一步確定其估值價(jià)格。請(qǐng)注意。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金經(jīng)理承諾以誠(chéng)實(shí)、信用、勤勉、責(zé)任的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤(rùn)或最低回報(bào)。投資者在投資公司管理的基金時(shí)，應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同和招股說明書。
特此公告并提示。
招商基金管理有限公司
2023年6月14日
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