證券代碼：002408 證券簡稱：齊翔騰達 公告編號：2023-060

債券代碼：128128 債券簡稱：齊翔轉(zhuǎn)2

淄博齊翔騰達化工有限公司

第六屆董事會第二次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會召開情況

淄博齊翔騰達化工有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二次會議于2023年6月18日通知所有董事，會議于2023年6月21日舉行，9名董事，9名實際董事。公司監(jiān)事出席了會議。會議由董事長李慶文先生主持。會議的召開和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會審議情況

1、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的議案》

投票結(jié)果:9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

同意公司暫時補充營運資金，閑置募集資金不超過1億元，用于主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，使用期限不超過12個月。詳見《證券時報》、《證券日報》、《上海證券日報》、《中國證券日報》、《巨潮信息網(wǎng)》。（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的公告》。

2、審議通過了《公司向銀行申請綜合信用額度的議案》

投票結(jié)果:9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

同意公司向銀行申請綜合信用額度。詳見《證券時報》、《證券日報》、《上海證券日報》、《中國證券日報》、《巨潮信息網(wǎng)》。（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度的公告》。

三、備查文件

淄博齊翔騰達化工有限公司第六屆董事會第二次會議決議。

特此公告。

淄博齊翔騰達化工有限公司

董事會

2023年6月22日

證券代碼:002408 證券簡稱：齊翔騰達 公告編號:2023-061

債券代碼:128128 債券簡稱：齊翔轉(zhuǎn)2

淄博齊翔騰達化工有限公司

第六屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會召開情況

淄博齊翔騰達化工有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第二次會議于2023年6月18日通知所有監(jiān)事，會議于2023年6月21日召開，監(jiān)事3人，實際監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席葉盛芳先生主持，董事會秘書、證券事務(wù)代表出席會議。本次會議的召開和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會審議情況

1、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的議案》

投票結(jié)果:3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

公司使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金程序符合深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南1主板上市公司標準經(jīng)營、上市公司監(jiān)管指南2上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求和公司募集資金管理制度，審查程序合法合規(guī)，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資方向的情況。同時，有利于提高募集資金的使用效率，減少財務(wù)費用，不損害中小股東的利益。同時，有利于提高募集資金的使用效率，減少財務(wù)費用，不損害中小股東的利益。監(jiān)事會同意公司暫時使用部分閑置募集資金來補充營運資金。詳見《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《巨潮信息網(wǎng)》。（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的公告》。

2、審議通過了《公司向銀行申請綜合信用額度的議案》

投票結(jié)果:3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

公司向銀行申請綜合信用額度，滿足公司日常業(yè)務(wù)的需要，有利于擴大 公司融資渠道寬，保證公司日常業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不會保證公司的日常發(fā)展 經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展往往會產(chǎn)生不利影響。監(jiān)事會同意公司向銀行申請綜合信用額度。詳見《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《巨潮信息網(wǎng)》。（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度的公告》。

三、備查文件

淄博齊翔騰達化工有限公司第六屆監(jiān)事會第二次會議決議。

特此公告。

淄博齊翔騰達化工有限公司

監(jiān)事會

2023年6月22日

證券代碼：002408 證券簡稱：齊翔騰達 公告編號：2023-062

債券代碼：128128 債券簡稱：齊翔轉(zhuǎn)2

淄博齊翔騰達化工有限公司

關(guān)于公司向銀行申請綜合信用額度的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

淄博齊翔騰達化工有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月21日召開第六屆董事會第二次會議和第六屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《公司向銀行申請綜合信用額度的議案》，同意公司向銀行申請綜合信用額度。具體情況現(xiàn)公告如下:

一、本次申請綜合授信額度的基本情況

為滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求，公司計劃向銀行申請綜合信用額度，包括但不限于短期貸款、長期貸款、信用證、擔保、承兌匯票、保理等。信用期限最終以銀行的實際批準為準，信用期限內(nèi)的信用額度可以回收利用。公司計劃向銀行申請綜合信用額度的具體情況如下：

■

上述信用額度僅為公司擬申請的信用額度，具體信用額度以與銀行簽訂的相關(guān)合同為準。

公司申請綜合信用額度時，可根據(jù)業(yè)務(wù)需要抵押自有房屋、土地使用權(quán)、建筑物、設(shè)備等資產(chǎn)。

二、審批程序及后續(xù)授權(quán)

公司向銀行申請綜合信用額度已經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議和第六屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，由于上述事項不涉及相關(guān)交易，根據(jù)深圳證券交易所股票上市規(guī)則和公司章程的有關(guān)規(guī)定，提案不需要提交股東大會審議。

為提高效率，公司要求董事會授權(quán)總經(jīng)理在批準的綜合業(yè)務(wù)信用額度和有效期內(nèi)，包括但不限于：選擇信用品種、確定綜合業(yè)務(wù)信用額度、利率、申請、貸款、擔保等合同文件；與綜合業(yè)務(wù)信用額度相關(guān)的其他事項。

三、對公司的影響

公司向銀行申請綜合信用額度，滿足公司日常業(yè)務(wù)的需要，有利于擴大 公司融資渠道寬，保證公司日常業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不會保證公司的日常發(fā)展 經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展往往會產(chǎn)生不利影響。目前，公司經(jīng)營狀況良好，償債能力良好。向金融機構(gòu)申請綜合信用額度不會給公司帶來重大財務(wù)風險，也不會損害公司和其他股東的利益。

四、備查文件

淄博齊翔騰達化工有限公司第六屆董事會第二次會議決議；

淄博齊翔騰達化工有限公司第六屆監(jiān)事會第二次會議決議。

特此公告。

淄博齊翔騰達化工有限公司

董事會

2023年6月22日

證券代碼:002408 證券簡稱：齊翔騰達 公告編號:2023-063

債券代碼:128128 債券簡稱：齊翔轉(zhuǎn)2

淄博齊翔騰達化工有限公司

暫時使用部分閑置募集資金

補充營運資金的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

淄博齊翔騰達化工有限公司（以下簡稱“公司”）為提高募集資金使用效率，進一步降低財務(wù)成本，公司于2023年6月21日召開第六屆董事會第二次會議和第六屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了部分閑置募集資金臨時補充營運資金，同意公司使用閑置募集資金不超過1億元臨時補充營運資金，對主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，使用期限不超過12個月，具體情況公告如下：

一、籌集資金的基本情況

淄博齊翔騰達化工有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年8月20日公開發(fā)行了290萬張可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)換債券”)，經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于批準淄博齊翔騰達化工有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批準》(證監(jiān)會[2020]1342號文件)批準，每張面值100元。發(fā)行總額2.99萬元，萬萬元。公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集資金總額為2.99萬元，扣除承銷費、保薦費等發(fā)行費用后，募集資金凈額為2.966元，543元，311.66元。公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券募集資金總額為2.99萬元，扣除承銷費、保薦費等發(fā)行費用后，募集資金凈額為2.966元，543元，311.66元。募集資金經(jīng)中喜會計師事務(wù)所（特殊普通合伙企業(yè)）核實，出具中喜驗字[2020]號。00096號驗資報告。募集資金將全部用于投資建設(shè)“70萬噸/年丙烷脫氫制丙烯酸”（PDH）項目”。

二、募集資金的儲存和使用情況

1、公司于2020年8月17日召開了第五屆臨時董事會第三次會議，審議通過了公司開立公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項賬戶，并簽署了募集資金 黃金監(jiān)管協(xié)議的議案。公司將籌集的資金存入專用賬戶，并與發(fā)起人和相應(yīng)的銀行開戶 銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議，監(jiān)督募集資金的儲存和使用。

2、截至2023年6月6日，公司募集資金累計使用金額及余額如下：

■

三、前次閑置募集資金暫時補充流動資金的歸還情況

2022年6月29日，公司召開第五屆董事會第二十五次臨時會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金暫時補充營運資金不超過6億元，用于主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，使用期不超過12個月。

上述閑置募集資金暫時補充營運資金的實際使用金額為5.5萬元 萬元。2023年6月5日，公司已將上述暫時補充營運資金的募集資金籌集到5萬元 1萬元全部歸還并存入公司募集資金專用賬戶，并通知發(fā)起人和發(fā)起人代表上述募集資金的歸還情況。公司到期后未歸還募集資金。

四、利用閑置募集資金暫時補充營運資金的說明

根據(jù)公司募投項目“70萬噸/年丙烷脫氫丙烯制丙烯制丙烯制丙烯”（PDH）該項目的投資進度預計將在未來12個月閑置部分募集資金。為了提高募集資金的使用效率，降低公司的財務(wù)費用，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引》第2號、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》和《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，公司決定使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金，總額為1億元，期限不超過12個月。根據(jù)募集項目的實際進展，公司將逐一歸還用于補充營運資金的募集資金，并承諾補充營運資金的募集資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，確保募集資金的正常進行不受影響，募集資金的使用不會變相改變。

公司暫時使用不超過1億元的閑置募集資金補充營運資金，基于最長12個月。根據(jù)同期銀行貸款基準利率，可為公司節(jié)省約息費用約380萬元。

公司使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金，不變相改變募集資金的使用或影響募集資金投資計劃的正常進行；公司不退還前次臨時補充營運資金的募集資金；單次補充營運資金時間不超過10兩個月；公司還承諾在使用閑置募集資金暫時補充營運資金期間，不進行證券投資、衍生品交易等高風險投資。

五、監(jiān)事會、獨立董事和保薦人的意見

(一)監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認為：公司使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金程序符合深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南1主板上市公司標準經(jīng)營、上市公司監(jiān)管指南2上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求和公司募集資金管理制度，審查程序合法合規(guī)，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資方向的情況。同時，有利于提高募集資金的使用效率，減少財務(wù)費用，不損害中小股東的利益。同時，有利于提高募集資金的使用效率，減少財務(wù)費用，不損害中小股東的利益。監(jiān)事會同意公司暫時使用部分閑置募集資金來補充營運資金。

(二)獨立董事意見

公司在不影響募集項目建設(shè)進度的前提下，暫時使用不超過1億元的閑置募集資金補充營運資金，可以提高募集資金的使用效率，降低公司的財務(wù)成本，符合公司全體股東的利益。公司已將前次用于臨時補充營運資金的募集資金返還至公司募集資金專用賬戶，并將上述募集資金的返還通知發(fā)起人機構(gòu)和發(fā)起人代表。部分閑置募集資金暫時補充營運資金的決策程序合法有效，符合有關(guān)規(guī)定。我們同意公司暫時補充營運資金，閑置募集資金不超過1億元，用于主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，使用壽命不超過12個月。

(三)保薦機構(gòu)意見

公司使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的事項已經(jīng)董事會和監(jiān)事會審議通過。其獨立董事發(fā)表了明確的同意，并履行了必要的程序，上述情況符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(2023年修訂)、監(jiān)管要求(2022年修訂)第2號上市公司募集資金的管理和使用、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號、第一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營等相關(guān)法律法規(guī)。

擬使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金，不影響募集資金投資項目的正常進行，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，不變相改變募集資金的使用。因此，光大證券對公司使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金沒有異議。

特此公告。

淄博齊翔騰達化工有限公司

董事會

2023年6月22日