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關(guān)于長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金封閉期到期時(shí)中止運(yùn)行、不對(duì)外開放認(rèn)購(gòu)及轉(zhuǎn)化轉(zhuǎn)到等服務(wù)分配的通知
萬里長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金（基金代碼:A類份額008171、C類份額008172，下稱“本基金”）此次封閉期為2023年10月19日至2024年4月18日。本基金基金托管人萬里長(zhǎng)城基金管理有限公司（下稱“基金托管人”）依據(jù)《長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金合同》（下稱“基金合同”）的承諾，確定本基金此次封閉期到期時(shí)中止運(yùn)行，中止進(jìn)入下一開放期，暫不開放認(rèn)購(gòu)、變換轉(zhuǎn)到等相關(guān)業(yè)務(wù)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
1、依據(jù)股票基金合同約定及本基金此次封閉期到期時(shí)中止運(yùn)轉(zhuǎn)的分配，本基金A類及C類基金份額將在此次封閉期完畢之日的下一個(gè)工作日（即2024年4月19日）所有全自動(dòng)贖出。為防止基金份額持有人利益因份額凈值的小數(shù)位保存精密度遭受不良影響，基金托管人可以提高該封閉期完畢之日的下一個(gè)工作日的份額凈值的精度。
2、股票基金中止運(yùn)行之后，基金托管人可以根據(jù)實(shí)際情況重新啟動(dòng)運(yùn)行，在確定進(jìn)入下一開放期和封閉期安排后提早公示。在后期封閉期及對(duì)外開放期限內(nèi)，本基金將按照股票基金合同約定正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、本基金中止運(yùn)行期內(nèi)，免收管理費(fèi)用、管理費(fèi)、基金管理費(fèi)，基金運(yùn)作的有關(guān)帳戶繼續(xù)保留。中止運(yùn)行過程中所發(fā)生的費(fèi)用，由基金管理人擔(dān)負(fù)。
4、本基金中止運(yùn)行期內(nèi)，可中止公布凈值信息內(nèi)容，沒有更新募集說明書及資管產(chǎn)品材料概述；如報(bào)告期未進(jìn)行一切投資運(yùn)作，可中止公布定期報(bào)告。
5、本基金中止運(yùn)行期內(nèi)，通過和基金管理人協(xié)商一致，基金托管人可停止基金合同，不用舉辦基金份額持有人大會(huì)，但須報(bào)證監(jiān)會(huì)辦理備案并立即公示。
6、本公告僅對(duì)該股票基金此次中止運(yùn)轉(zhuǎn)的相關(guān)事項(xiàng)予以說明，投資者欲了解本基金的具體情況，請(qǐng)閱讀本基金的基金合同書、募集說明書等披露文檔，還撥打基金管理人的客戶服務(wù)熱線（400-8868-666）資詢或登錄基金托管人網(wǎng)址（www.ccfund.com.cn）查看。
特此公告。
萬里長(zhǎng)城基金管理有限公司
2024年4月17日
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