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湖南麒麟信安科技股份有限公司關于全資子公司開立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議的公告
證券代碼：688152 證券簡稱：麒麟信安 公告編號：2023-030
湖南麒麟信安科技股份有限公司
關于全資子公司開立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會《關于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕2092號），同意公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）1,321.1181萬股，發行價格為68.89元/股，募集資金總額為人民幣910,118,259.09元，扣除本次發行費用人民幣76,927,075.33元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣833,191,183.76元。上述募集資金已于2022年10月20日全部到位，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發行募集資金到賬情況進行了審驗，并出具了天職業字〔2022〕41553號《驗資報告》。
為規范募集資金管理，保護投資者權益，公司設立了募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開立的募集資金專項賬戶內，公司按規定與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
二、本次《募集資金專戶存儲四方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況
公司于2023年4月3日召開了第一屆董事會第十九次會議和第一屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于募投項目新增實施主體并投資設立子公司的議案》，同意公司在湖南長沙設立全資子公司湖南歐拉創新中心有限公司（以下簡稱“歐拉創新中心”），并將該子公司增加為公司募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）一一麒麟信安操作系統產品升級及生態建設項目、區域營銷及技服體系建設項目的實施主體之一。具體內容詳見公司于2023年4月4日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司關于募投項目新增實施主體并投資設立子公司的公告》（公告編號：2023-008）。
為規范募集資金的管理和使用，保護投資者的合法權益，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律法規，公司全資子公司歐拉創新中心于近日開立了募集資金專項賬戶，公司及全資子公司歐拉創新中心與保薦機構中泰證券股份有限公司、募集資金專戶存儲銀行上海浦東發展銀行股份有限公司長沙分行簽署了兩份《募集資金專戶存儲四方監管協議》（以下簡稱“協議”或“本協議”，單獨分別稱“協議一”、“協議二”）。具體募集資金專項賬戶的開立情況如下：
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三、《募集資金專戶存儲四方監管協議》的主要內容
公司及全資子公司歐拉創新中心與保薦機構中泰證券股份有限公司、募集資金專戶存儲銀行上海浦東發展銀行股份有限公司長沙分行簽署的《募集資金專戶存儲四方監管協議》主要條款如下（除協議第一條內容所述的募投項目與賬號有所不同外，協議一、協議二的其它條款內容相同）：
甲方一：湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下簡稱“甲方一”）
甲方二：湖南歐拉創新中心有限公司（以下簡稱“甲方二”）
（“甲方一”和“甲方二”合稱“甲方”）
乙方：上海浦東發展銀行股份有限公司長沙分行（以下簡稱“乙方”）
丙方：中泰證券股份有限公司（以下簡稱“丙方”）
（一）協議一：甲方二已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為66220078801300001318。截至2023年5月23日，專戶余額為0萬元，該專戶僅用于甲方二麒麟信安操作系統產品升級及生態建設項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
協議二：甲方二已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為66220078801500001317。截至2023年5月23日，專戶余額為0萬元，該專戶僅用于甲方二區域營銷及技服體系建設項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
甲方二以存單方式存儲存放的募集資金 / 萬元（若有），開戶日期為 / 年/ 月/ 日，期限 / 個月。甲方二承諾上述存單到期后將及時轉入本協議規定的募集資金專戶進行管理或以存單方式續存，并通知丙方。甲方二存單不得質押。
（二）甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
（三）丙方作為甲方的保薦人，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。
丙方承諾按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及甲方一制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續督導工作。
丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方對甲方現場檢查時應當同時檢查專戶存儲情況。
（四）甲方授權丙方指定的保薦代表人高驁旻、馬睿可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
（五）乙方按月（每月10日前）向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。
（六）甲方二1次或12個月以內累計從專戶支取的金額超過5000萬元或達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20% 的，乙方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
（七）丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十二條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
（八）乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單，以及存在未配合丙方調查專戶資料情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。
（九）丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。
（十）本協議自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。
（十一）本協議一式捌份，甲方一、甲方二、乙方、丙方各持壹份，向上海證券交易所、中國證監會湖南監管局各報備一份，其余留甲方備用。
特此公告。
湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事會
2023年6月10日
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