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蘇州味知香食品有限公司關于利用部分暫時閑置募集資金贖回現金管理并繼續進行現金管理的公告
證券代碼：605089 簡稱證券:味知香 公告編號：2023-035
蘇州味知香食品有限公司關于部分使用
暫時閑置募集資金贖回現金管理到期并繼續進行現金管理的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 現金管理受托人：蘇州農商銀行
● 現金管理金額：1000萬元
● 產品名稱：蘇州農商銀行2023年第334期結構性存款
● 產品期限：35天
● 審查程序：蘇州味知香食品有限公司（以下簡稱“公司”）
或者2023年4月24日，第二屆董事會第十次會議和第二屆監事會第十次會議召開，審議通過了《關于使用部分臨時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過3萬元的臨時閑置募集資金進行現金管理，投資的產品是安全性高、流動性好、風險低的保本理財產品。本公司2022年年度股東大會審議通過了上述議案。使用期限自2022年股東大會批準之日起12個月內有效，上述限額可在使用期內滾動使用。
1、首次使用暫時閑置募集資金購買金融產品到期贖回的情況
公司使用部分臨時閑置募集資金1000萬元購買蘇州農村商業銀行結構性存款，具體內容見公司于2023年5月9日在上海證券交易所網站上披露的部分臨時閑置募集資金現金管理進展公告（公告號：2023-028）。
上述理財產品于2023年6月10日到期贖回，本金1000萬元，利息2.61萬元。
二、繼續使用暫時閑置募集資金進行現金管理概述
(一)現金管理目的
為了提高臨時閑置募集資金的使用效率，降低財務費用，增加股東回報，合理利用部分臨時閑置募集資金進行現金管理，可以增加現金資產收入，為公司和股東獲得良好的投資回報。
(二)資金來源
1、資金來源：公司暫時閑置募集資金。
2、籌集資金的基本情況
根據《中國證券監督管理委員會關于批準蘇州味知香食品有限公司首次公開發行股票的批準》和《證券監督管理許可證[2021]119號》，公司公開發行了2.5萬萬 普通股發行價格為28.53元/股，募集資金總額為713、25萬元，扣除與發行有關的費用為66.632。642.5元，募集資金凈額為646元，617元，357.50元。上述募集資金已存入募集資金專戶。上述募集資金已存入募集資金專戶。上述募集資金已由公證天業會計師事務所(特殊普通合伙)審核，并出具《驗資報告》(蘇公W[2021]B035號)。
（3）現金管理的基本情況
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(四)公司內部控制募集資金現金管理相關風險
1、公司將遵循謹慎投資的原則，嚴格篩選發行機構，選擇信用良好、資金安全能力強的發行機構。
2、公司將根據市場情況及時跟蹤投資產品的投資方向。如果發現潛在的風險因素，將進行評估，并及時采取相應的保存措施，控制投資風險。
3、公司內部審計部門負責審計和監督公司購買投資產品的資金使用和儲存，定期對所有投資產品進行全面檢查，合理預測投資可能的收益和損失，并向公司董事會審計委員會報告。
4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。
三、現金管理的具體情況
(一)合同主要條款
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（2）現金管理的資金投資
現金管理的資金投資是從銀行購買結構性存款。為保本浮動收益型，銀行應在存款到期后向公司支付全部人民幣本金，并按規定向公司支付利息。
（3）臨時閑置募集資金用于現金管理。產品發行人可以提供資本保護承諾，滿足安全性高、流動性好的使用條件要求。募集資金用途無變相變更，不影響募集資金投資項目的正常進行。
(四)風險控制分析
在產品有效期內，公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。公司將與產品發行機構密切聯系，及時分析跟蹤現金管理進展，加強檢查監督和風險控制。一旦發現或判斷不利因素，將及時采取相應措施，確保募集資金的安全。
四、現金管理受托人的情況
公司使用閑置募集資金購買金融產品的受托人為上市金融機構。受托人與公司、控股股東、實際控制人及其一致行動人無關。
五、對公司的影響
(1)公司最近一年的主要財務數據
單位：人民幣元
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（2）委托投資總額為1000萬元。在確保不影響正常生產經營的前提下，使用部分閑置募集資金購買銀行投資產品，有利于提高公司資金使用效率，增加投資收入，符合公司及全體股東的利益。
（3）公司購買的結構性存款產品將按照新金融工具標準的規定在財務報表中列出，以年度審計結果為準。
六、風險提示
雖然公司購買了低風險、流動性好的產品，屬于低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、金融和貨幣政策的影響較大，不排除投資可能受到市場波動的影響。
7、監事會和獨立董事的決策程序和意見的履行 、發起人的意見
2023年4月24日，公司召開了第二屆董事會第十次會議和第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于使用部分臨時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過3萬元的臨時閑置募集資金進行現金管理，投資的產品品種是安全性高、流動性好、風險低的保本理財產品。使用期限自2022年股東大會批準之日起12個月內有效，上述限額可在使用期內滾動使用。公司股東大會授權公司管理層行使現金管理決策權，并簽署相關文件。
公司監事會、獨立董事、贊助商分別就此發表了同意。詳見公司于2023年4月26日在上海證券交易所網站上披露的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告號：2023-019）。
八、截至本公告之日，公司近12個月使用募集資金進行現金管理
單位：萬元
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特此公告。
蘇州味知香食品有限公司
董事會
2023年6月14日
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