證券代碼：001373 證券簡稱：翔騰新材 公告編號：2023-003

江蘇翔騰新材料股份有限公司

關于使用自有資金進行現金管理的

公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1、投資種類

安全性高、流動性好、風險低的非委托理財產品，如進行定期存款、結構性存款、通知存款、大額存單等形式存放。

2、投資金額

最高額度不超過人民幣1.5億元。在該額度范圍內，資金可以滾動使用。

3、特別風險提示

公司使用閑置自有資金進行現金管理時，將選擇安全性高、流動性好、風險低的非委托理財產品。但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到政策風險、市場風險、信用風險、流動性風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等因素影響，導致收益波動。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化，選擇適當時機并選擇低風險投資品種進行現金管理，但不排除該項投資受到市場波動的影響而導致實際收益不達預期的風險。敬請廣大投資者注意投資風險。

現將有關事項公告如下：

一、現金管理概述

（一）現金管理目的

為提高資金使用效率和收益，充分利用閑置自有資金，在保證資金安全和正常生產經營的前提下，公司擬使用閑置自有資金進行現金管理，增加公司現金資產收益，保障公司股東的利益。

（二）投資主體

公司及子公司。

（三）投資金額

最高額度不超過人民幣1.5億元。在該額度范圍內，資金可以滾動使用。

（四）投資種類

購買商業銀行及其他金融機構安全性高、流動性好、風險低的非委托理財產品，如進行定期存款、結構性存款、通知存款、大額存單等形式存放。

（五）投資期限

自第一屆董事會第十六次會議審議通過之日起12個月內。

（六）資金來源

公司及子公司閑置自有資金。

（七）關聯關系說明

公司及子公司與現金管理受托方銀行、證券公司等金融機構不得存在關聯關系。

（八）授權情況

授權董事長在上述期限和額度內，行使本次現金管理的決策權并簽署相關法律文件，由公司財務部門負責具體實施。

二、審議程序

本事項業經過第一屆董事會第十六次會議審議通過。無需股東大會審議。

三、投資風險分析及風險控制措施

（一）投資風險分析

公司使用閑置自有資金進行現金管理時，將選擇安全性高、流動性好、風險低的非委托理財產品。但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到政策風險、市場風險、信用風險、流動性風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等因素影響，導致收益波動。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化，選擇適當時機并選擇低風險投資品種進行現金管理，但不排除該項投資受到市場波動的影響而導致實際收益不達預期的風險。

（二）風險控制措施

1、公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，財務部門具體經辦本次現金管理事項，對現金管理進行內容審核和風險評估，審慎選擇投資品種。

2、及時分析和跟蹤銀行、證券公司等金融機構理財產品投向、項目進展情況,一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3、公司已建立了有效的內部控制制度，在投資過程中將嚴格執行相關制度的流程、審批，規范運作。同時，公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。公司審計部根據謹慎性原則對現金管理業務進行監督，并向公司董事會、審計委員會報告。

4、公司將依據深圳證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。

四、對公司的影響

（一）公司進行現金管理是在確保公司日常運營和資金安全前提下進行，不會影響公司主營業務的正常開展。

（二）公司通過閑置自有資金進行現金管理，能夠減少資金閑置，能夠有效的提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，進而提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

五、獨立董事意見

在保證資金安全和正常生產經營的前提下，公司使用閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的投資產品。有利于提高資金使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報。該事項符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》等有關規定，不存在損害股東（尤其是中小股東）利益的情形。因此，我們同意公司使用最高額度不超過人民幣1.5億元的閑置自有資金進行現金管理。

六、備查文件

1、第一屆董事會第十六次會議決議；

2、獨立董事關于第一屆董事會第十六次會議有關事項的獨立意見。

特此公告。

江蘇翔騰新材料股份有限公司

董事會

2023年6月15日

證券代碼：001373 證券簡稱：翔騰新材 公告編號：2023-004

江蘇翔騰新材料股份有限公司

關于簽署募集資金三方

及四方監管協議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于同意江蘇翔騰新材料股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]755 號）核準，并經深圳證券交易所同意，江蘇翔騰新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）向社會公開發行人民幣普通股（A 股）股票1717.1722萬股，每股發行價格為 28.93 元，募集資金總額為496,777,917.46元，扣除各類發行費用之后實際募集資金凈額442,333,640.93元。天衡會計師事務所（特殊普通合伙）已于2023年5月26日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具“天衡驗字（2023）00055號”驗資報告。

二、募集資金監管協議的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

為規范公司募集資金的存放、管理和使用，保護投資者的權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律法規及公司《募集資金管理制度》的要求，公司對募集資金的存放和使用進行專戶管理。截至本公告披露日，公司與中國銀行股份有限公司南京城東支行、保薦機構光大證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”） 簽署了《募集資金三方監管協議》；公司與中信銀行股份有限公司南京分行、保薦機構簽署了《募集資金三方監管協議》；公司及全資子公司南京翔輝光電新材料有限公司與交通銀行股份有限公司江蘇省分行、保薦機構簽署了《募集資金四方監管協議》。截至 2023 年 5月26日，公司募集資金專戶的開立及資金存放情況如下：

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注：在交通銀行股份有限公司江蘇省分行開設的募集資金專戶余額為26,340.735283萬元（含扣除承銷保薦費用之外的其他發行費用2215.37119萬元）。

因部分開戶銀行為下屬支行，無簽署《募集資金三方或四方監管協議》權限，故由其分行或一級支行與公司、南京翔輝光電新材料有限公司及保薦機構光大證券股份有限公司簽署《募集資金三方或四方監管協議》， 募集資金賬戶開立在支行或營業部。

三、募集資金監管協議的主要內容

根據協議，《募集資金三方監管協議》中公司為甲方；《募集資金四方監管協議》中公司為甲方1，南京翔輝光電新材料有限公司為甲方2,合稱“甲方”，募集資金開戶銀行為“乙方”，光大證券為“丙方”。 協議主要內容如下：

（一）公司及子公司已在募集資金專戶存儲銀行開設募集資金專用賬戶，該專戶僅用于公司及子公司對應項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

(二)甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》《支付結算辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。

（三）丙方作為甲方的保薦人/財務顧問，應當依據有關規定指定保薦代表人/主辦人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現場檢查。

（四）甲方授權丙方指定的保薦代表人/主辦人黃騰飛、陳姝婷可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人/主辦人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

（五）乙方按月（每月_5_日前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應當保證對賬單內容真實、準確、完整。

（六）甲方一次或者十二個月內累計從專戶中支取的金額超過五千萬元或者募集資金凈額的20%的，乙方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

（七）丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人/主辦人。丙方更換保薦代表人/主辦人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十一條的要求書面通知更換后保薦代表人/主辦人的聯系方式。更換保薦代表人/主辦人不影響本協議的效力。

（八）乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

（九）本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

丙方義務至持續督導期結束之日，即2025年12月31日解除。

（十）本協議一式捌份，甲、乙、丙方各持一份，向深圳證券交易所、中國證監會江蘇監管局各報備一份，其余留甲方備用。

四、備查文件

1、《募集資金三方監管協議》

2、《募集資金四方監管協議》

特此公告。

江蘇翔騰新材料股份有限公司

董事會

2023年6月15日

江蘇翔騰新材料股份有限公司

獨立董事

關于第一屆董事會第十六次會議有關事項的獨立意見

作為江蘇翔騰新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們認真閱讀和審核了相關材料，根據《公司章程》及公司《獨立董事工作制度》等的規定，對公司第一屆董事會第十六次會議有關事項進行了核查，并發表獨立意見如下：

《關于使用自有資金進行現金管理的議案》的獨立意見

在保證資金安全和正常生產經營的前提下，公司使用閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的投資產品。有利于提高資金使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報。該事項符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》等有關規定，不存在損害股東（尤其是中小股東）利益的情形。因此，我們同意公司使用最高額度不超過人民幣1.5億元的閑置自有資金進行現金管理。

獨立董事簽名：

薛文進

年 月 日

獨立董事簽名：

蔣建華

年 月 日

證券代碼：001373 證券簡稱：翔騰新材 公告編號：2023-002

江蘇翔騰新材料股份有限公司

第一屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

江蘇翔騰新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十六次會議于2023年6月13日以通訊方式召開，會議應出席董事5人，實際出席董事5人。會議由董事長張偉先生主持，公司監事和高級管理人員列席會議。會議通知已于2023年6月9日以電話通知及電子郵件的方式向全體董事、監事及高級管理人員送達。本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

審議通過《關于使用自有資金進行現金管理的議案》

為提高資金使用效率和收益，充分利用閑置自有資金，在保證資金安全和正常生產經營的前提下，公司擬使用閑置自有資金不超過人民幣1.5億元進行現金管理。在該額度范圍內，資金可以滾動使用。投資期限自獲董事會審議通過之日起12個月內有效。

公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見。

《關于使用自有資金進行現金管理的公告》詳見公司在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網發布的公告。

表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票；議案獲得通過。

本次使用自有資金進行現金管理的額度在董事會權限內，無需股東大會審議。

三、備查文件

1、第一屆董事會第十六次會議決議；

2、獨立董事關于第一屆董事會第十六次會議有關事項的獨立意見。

特此公告。

江蘇翔騰新材料股份有限公司

董事會

2023年6月15日