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浙江藍(lán)特光學(xué)股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并注銷募集資金專戶的公告
證券代碼：688127 證券簡(jiǎn)稱：藍(lán)特光學(xué) 公告編號(hào)：2023-030
浙江藍(lán)特光學(xué)股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并注銷募集資金專戶的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
浙江藍(lán)特光學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“藍(lán)特光學(xué)”）首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目中“微棱鏡產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目”已于近日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司決定將其予以結(jié)項(xiàng)，并將上述募集資金專戶進(jìn)行注銷，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2020年8月25日出具的《關(guān)于同意浙江藍(lán)特光學(xué)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1929號(hào)）同意，公司首次向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,090萬股，每股發(fā)行價(jià)格15.41元，新股發(fā)行募集資金總額為63,026.90萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用7,513.30萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為55,513.60萬元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天健驗(yàn)[2020]377號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》、公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過的《關(guān)于募投項(xiàng)目金額調(diào)整的議案》，本次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目情況如下：
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2022年4月21日公司召開第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，由于受大環(huán)境等因素的影響，上述兩個(gè)募投項(xiàng)目涉及的基礎(chǔ)裝修、設(shè)備采購等受制約；同時(shí)，高精度玻璃晶圓產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目由于VR/AR下游終端產(chǎn)品市場(chǎng)推進(jìn)節(jié)奏不及預(yù)期等原因，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度較原計(jì)劃有所滯后。現(xiàn)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，公司決定將募投項(xiàng)目高精度玻璃晶圓產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目、微棱鏡產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)期分別延長(zhǎng)至2023年9月和2022年12月，截至2022年12月31日，微棱鏡產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目募集資金已使用完畢。
2022年12月6日召開第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用自有資金對(duì)部分募投項(xiàng)目追加投資的議案》，結(jié)合募投項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)情況，公司計(jì)劃對(duì)“微棱鏡產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目”投資總額進(jìn)行調(diào)整，在原計(jì)劃投入該項(xiàng)目的募集資金金額不變的基礎(chǔ)上，使用自有資金23,650萬元對(duì)募投項(xiàng)目追加投資并延期至2023年6月。
二、募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《浙江藍(lán)特光學(xué)股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”），對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用及管理等方面做出了明確的規(guī)定，在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。
根據(jù)上述辦法的規(guī)定，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)。公司連同保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司于2020年9月16日分別與中國工商銀行股份有限公司嘉興分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嘉興南湖支行、中信銀行股份有限公司嘉興分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。
截至2023年6月14日，本公司有3個(gè)募集資金專戶、4個(gè)定期存款賬戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
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注：公司于2022年12月6日召開了第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金不超過18,000萬元（含18,000萬元）用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。公司實(shí)際用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金18,000萬元。
三、本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目募集資金使用及節(jié)余情況
公司本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目為“微棱鏡產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目”，截至2023年6月14日，本次結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目及“補(bǔ)充流動(dòng)資金”募集資金具體使用及節(jié)余情況如下：
單位：萬元
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注1：公司將募集資金產(chǎn)生的銀行存款利息和理財(cái)產(chǎn)品收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)后資金中的1,336.96萬元用于微棱鏡產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目；
注2：公司將募集資金產(chǎn)生的銀行存款利息和理財(cái)產(chǎn)品收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)后資金中的39.83萬元用于“補(bǔ)充流動(dòng)資金”；
注3：利息及理財(cái)收益凈額為累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額及購買理財(cái)產(chǎn)品收益扣除相關(guān)手續(xù)費(fèi)后的凈額；
注4：募集資金專戶余額以結(jié)項(xiàng)時(shí)募投項(xiàng)目專戶余額為準(zhǔn)。
根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，單個(gè)或者全部募投項(xiàng)目完成后，節(jié)余募集資金（包括利息收入）低于1000萬的，可以免于履行董事會(huì)審議程序，且無需獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)或者獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問發(fā)表明確同意意見。
四、本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的具體情況
“微棱鏡產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目”已建設(shè)完畢，項(xiàng)目已于近日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，滿足結(jié)項(xiàng)條件，因此公司將上述募投項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)，項(xiàng)目承諾募集資金投資總額使用完畢，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。
因上述募投項(xiàng)目募集資金已全部按計(jì)劃投入使用完畢，為便于管理，公司將在上述募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)之后將項(xiàng)目專戶（開戶行：中國工商銀行股份有限公司嘉興秀洲支行，賬號(hào)：1204068029200069890）及“補(bǔ)充流動(dòng)資金”專戶（開戶行：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嘉興科技支行，賬號(hào)：19380401040010001）進(jìn)行注銷，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議隨之終止。
特此公告。
浙江藍(lán)特光學(xué)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月16日
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