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寧波市太平鳥時尚服裝有限責任公司 關于變更保薦代表人后再次簽署募資 專用賬戶存放三方監管協議的通知
證券代碼：603877證券簡稱：太平鳥公示序號：2023-054
債卷編碼：113627債卷通稱：安寧可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
寧波市太平鳥時尚服裝有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月20日公示了《關于變更保薦機構及保薦代表人的公告》（公示序號：2023-046），因為公司聘用中信建投證券有限責任公司（下稱“中信建投證券”、“保薦代表人”）出任此次向特定對象發行新股的保薦代表人，原保薦代表人中信證券股份有限責任公司（下稱“廣發證券”）未完成的上次發行可轉換公司債券募資持續督導全部由中信建投證券承攬。
由于保薦代表人已經發生拆換，為加強企業募資管理與應用，維護中小股東的利益，依據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規、法規及行政規章的有關規定，企業、保薦代表人與募資監管銀行再次簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，現就相關情況公告如下：
一、募資基本概況
經中國證監會《關于核準寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準[2021]646號）審批，企業發行可轉換公司債券（下稱“可轉換債券”）8,000,000張，每個顏值100元，募資總額為800,000,000元，以上募資扣減已收取的證券承銷承銷費用4,500,000元（價稅合計），具體接到可轉換債券募資795,500,000元。以上募資已經在2021年7月21日所有及時，扣減發行費后募資凈收益為793,661,320.76元，立信會計師事務所（特殊普通合伙）已檢審并提交了《驗資報告》（信大會師報字[2021]第ZF10798號）。
二、《募集資金專戶存儲三方監管協議》的簽署情況及募集資金專戶狀況
為加強企業募資管理與應用，維護債權人權益，依據證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律法規的相關規定，企業于近期與中信建投證券及工商銀行有限責任公司寧波市新城支行簽定《募集資金專戶存儲三方監管協議》。上述情況合同內容與上海交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不會有重要差別。
截止到2023年5月18日，除用以臨時應用閑置募集資金選購保本理財產品并未到期49,000萬余元外，企業募資重點帳戶情況如下：
企業：元
三、《募集資金專戶存儲三方監管協議》主要內容
招標方：寧波市太平鳥時尚服裝有限責任公司
承包方：工商銀行有限責任公司寧波市新城支行
丙方：中信建投證券有限責任公司
為加強招標方募資管理方法，維護投資人的利益，依據相關法律法規、法規和《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等行政規章，及其招標方募資資金管理辦法的有關規定，甲、乙、丙三方經商議，達到如下所示協議書：
（一）招標方已經在承包方設立募資重點帳戶（下稱“專用賬戶”），該專用賬戶僅限于招標方高新科技企業戰略轉型新項目募資的存儲應用，不可以作為別的主要用途。
（二）雙方理應一同遵循《中華人民共和國票據法》《支付結算辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、政策法規、規章制度。
（三）丙方做為甲方保薦代表人，應依據相關規定特定保薦代表人或其它工作人員對招標方募集資金使用狀況進行監管。
丙方服務承諾依照《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及其招標方制定的募資資金管理辦法對招標方募資管理方法事宜執行證券承銷崗位職責，開展持續督導工作中。
丙方可以采用現場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權。甲方和乙方理應相互配合丙方調查分析與查看。丙方理應最少每上半年度對招標方募資的儲放與應用情況進行一次現場勘察。
（四)招標方受權丙方指定保薦代表人趙彬彬、閆明慶隨時都可以到承包方查看、復制招標方專用賬戶的相關資料；承包方應當立即、精確、全面地向給予所需要的相關專用賬戶的相關資料。
保薦代表人向乙方查看招標方專用賬戶相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關工作人員向乙方查看招標方專用賬戶相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。
（五）承包方分月（每個月10日前）向甲方出示真正、精確、完整的專用賬戶銀行對賬單，并抄贈給丙方。
（六）招標方1次或12月之內總計從專用賬戶取出的金額超過5000萬余元且做到發售募資總金額扣減發行費后凈收益（下稱“募資凈收益”）的20%的，招標方應當立即以發傳真及/或電子郵件形式通告丙方，并提供專用賬戶的開支明細。
（七）丙方有權利根據相關要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應將這些證明材料書面形式通知招標方、承包方，與此同時向甲方、承包方通告拆換后保薦代表人的聯系電話。拆換保薦代表人不受影響本協定法律效力，本協定第四條合同約定的招標方對丙方保薦代表人的受權由拆換后保薦代表人繼受具有。
（八）承包方連續三次未能及時向甲方出示銀行對賬單，及其存有未相互配合丙方調研專用賬戶情況的，業主能夠積極或者在丙方要求下單方停止本協定并銷戶募集資金專戶。
（九）丙方發覺招標方、承包方未按照約定執行本協定的，必須在知曉相關客觀事實后立即向上海交易所書面材料。
（十）本協定一切一方當事人違反本協議書，需向守約方承擔賠償責任，賠償經濟損失守約方因而所遭遇的損害。
（十一）本協定自甲、乙、丙三方法定代表人其法定代理人簽定加蓋分別公司公章或合同章的時候起起效，至專用賬戶資產所有開支結束并按規定注銷或三方協商一致停止本協定并注銷的時候起無效。
四、備查簿文檔
《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
特此公告。
寧波市太平鳥時尚服裝有限責任公司股東會
2023年6月13日
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