股票號：002842股票簡稱：翔鷺鎢業(yè)公示序號：2023-032

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東省翔鷺鎢業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月11日召開第四屆董事會2023年第二次臨時會議及第四屆職工監(jiān)事第十四次大會，審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》，為了能預防日常運營里的匯率風險，允許公司及子公司進行外匯套期保值業(yè)務流程。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、進行外匯套期保值業(yè)務流程的效果

依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及其市場拓展，為進一步避開外匯交易市場風險性，公司及子公司擬與金融機構(gòu)進行外匯套期保值業(yè)務流程，有益于減少匯率變動對企業(yè)生產(chǎn)運營、成本管理的不利影響，降低匯兌損失。

二、外匯套期保值業(yè)務流程簡述

1、主要包括貨幣和業(yè)務種類

公司及子公司的外匯套期保值業(yè)務流程僅限于從事企業(yè)生產(chǎn)運營與國際投融資業(yè)務所使用的關(guān)鍵結(jié)算貨幣同樣的貨幣，關(guān)鍵外匯貨幣有美金等跟具體業(yè)務流程有關(guān)的貨幣。企業(yè)進行的外匯套期保值業(yè)務流程種類實際包含但是不限于遠期結(jié)售匯、外匯交易交換、外匯期貨、外匯期權(quán)業(yè)務流程及其它外匯衍生產(chǎn)品等服務。

2、資產(chǎn)規(guī)模：

結(jié)合公司總資產(chǎn)及項目需求狀況，公司擬所進行的外匯套期保值經(jīng)營規(guī)模不得超過4,000萬美金或其它等值貨幣，信用額度范圍之內(nèi)資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)重復利用。進行外匯套期保值業(yè)務流程，以銀行信貸、擔保金或期權(quán)費等方式和有外匯衍生品買賣業(yè)務流程營業(yè)資質(zhì)的金融機構(gòu)開展具體期現(xiàn)套利業(yè)務流程。

3、受權(quán)及時限：

自此次股東會根據(jù)的時候起12個月合理。

4、交易對象或服務平臺：

有外匯衍生品買賣業(yè)務流程營業(yè)資質(zhì)的金融機構(gòu)。

5、流通性分配：

全部外匯資金業(yè)務流程均相匹配正常的科學合理的運營業(yè)務背景，不會對公司的流通性產(chǎn)生影響。

三、決議程序流程

公司及分公司此次擬進行外匯套期保值業(yè)務流程事宜不屬于關(guān)聯(lián)方交易。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》《外匯套期保值業(yè)務管理制度》等有關(guān)規(guī)定，此次進行期現(xiàn)套利業(yè)務流程早已2023年6月11日舉行的企業(yè)第四屆董事會2023年第二次臨時會議表決通過，公司獨立董事發(fā)布了單獨建議。

四、外匯套期保值業(yè)務可行性研究

公司及分公司進行外匯套期保值業(yè)務流程，要以消弱長期人民幣兌外匯匯率大幅波動對企業(yè)經(jīng)營效益導致的不良影響為主要目的，沒有進行投機性和期貨套利。具體運營過程中，企業(yè)業(yè)務受外匯特別是美金匯率的變化影響很大，為進一步提高企業(yè)解決外匯交易起伏抗風險能力，能夠更好地避開和預防外幣匯率、利率變動風險性，公司及分公司擬進行外匯套期保值業(yè)務流程，將匯率風險操縱在一定范圍之內(nèi)，提升公司及分公司經(jīng)營效益的穩(wěn)定和可持續(xù)，提高企業(yè)財務穩(wěn)健性。

公司已經(jīng)建立了《外匯套期保值業(yè)務管理制度》，要求企業(yè)進行外匯套期保值業(yè)務流程，以防范風險為主要目標，嚴禁投機性和期貨套利。以上規(guī)章制度就企業(yè)外匯投資信用額度、種類范疇、分級管理規(guī)章制度、內(nèi)部結(jié)構(gòu)審批流程、責任單位、信息內(nèi)容防疫措施、風險報告及處理過程等作出了明文規(guī)定，該規(guī)章制度合乎監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)要求，達到操作過程的需求，所制訂的風險管控措施是切實有效的。公司及分公司應具有擬進行期現(xiàn)套利業(yè)務流程保證金相符的自籌資金，將嚴格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——交易與關(guān)聯(lián)交易》與公司有關(guān)內(nèi)部控制制度的需求，貫徹落實風險防控措施，謹慎實際操作。

總的來說，公司及分公司進行外匯套期保值業(yè)務是行之有效的，將有利于及分公司避開匯率風險，有益于生產(chǎn)運營運行。

五、外匯套期保值業(yè)務風險評估

企業(yè)進行外匯套期保值業(yè)務流程遵照合理合法、謹慎、安全性、合理的基本原則，全部外匯套期保值業(yè)務流程都以正常的生產(chǎn)運營為載體，以實際生產(chǎn)經(jīng)營活動為支撐，以避免和預防費率或利率的風險為主要目的，不得使用以投機性為主要目的買賣。可是開展外匯套期保值業(yè)務流程還會存在一定的風險性：

1、匯率變動風險性：在外幣匯率變化較大時，企業(yè)分辨費率大幅波動方向和外匯套期保值合同方位不一致時，將會造成匯兌損失；若費率不久的將來產(chǎn)生起伏時，與外匯套期保值合同誤差比較大都將導致匯兌損失；

2、履約風險：在協(xié)議時間內(nèi)合作金融機構(gòu)發(fā)生破產(chǎn)倒閉、政府失靈等重要不能控風險情況或其他情形，導致企業(yè)合同到期時不要以合約價格交收原來外匯交易合同，即合同到期沒法履行合同而帶來的損失。

3、內(nèi)部結(jié)構(gòu)風險管控：外匯套期保值業(yè)務專業(yè)性很強，繁雜程度高，可能因為內(nèi)部控制不健全或操作工作人員水準而引起風險性。

六、企業(yè)所采取的風險管控措施

1、公司已經(jīng)建立了《外匯套期保值業(yè)務管理制度》，該規(guī)章制度就企業(yè)外匯投資信用額度、種類范疇、分級管理規(guī)章制度、內(nèi)部結(jié)構(gòu)審批流程、責任單位、信息內(nèi)容防疫措施、風險報告及處理過程等作出了明文規(guī)定，該規(guī)章制度合乎監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)要求，能夠滿足操作過程的需求，所制訂的風險管控措施是切實有效的。

2、企業(yè)根據(jù)防范風險的效果進行外匯套期保值業(yè)務流程，嚴禁開展投機性和期貨套利，并嚴格執(zhí)行《外匯套期保值業(yè)務管理制度》的相關(guān)規(guī)定開展業(yè)務流程，高效地確保制度執(zhí)行。

3、為操縱買賣違約風險，企業(yè)僅與具有達標業(yè)務資質(zhì)大型金融機構(gòu)進行外匯套期保值業(yè)務流程，避開可能出現(xiàn)的法律糾紛。

4、強化對銀行帳戶和資源的監(jiān)管，嚴格執(zhí)行資金劃撥和所使用的審批流程。

5、外匯交易市場發(fā)生變化時，及時報告，從容應對，妥善處置。

七、會計制度及計算標準

結(jié)合公司國家財政部《企業(yè)會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業(yè)會計準則第24號——套期會計》、《企業(yè)會計準則第37號——金融工具列報》有關(guān)規(guī)定以及手冊，對擬實施的外匯套期保值業(yè)務流程進行一定的計算解決，體現(xiàn)負債表及利潤表相關(guān)業(yè)務。

八、獨董建議

審核確認，獨董覺得：企業(yè)以避開匯率變動風險性、鎖住匯兌損失為主要目的所實施的外匯套期保值業(yè)務與日常運營密切相關(guān)，公司開展外匯套期保值業(yè)務流程能夠進一步提升外匯風險管理水平，降低匯率變動對經(jīng)營效益產(chǎn)生的影響。企業(yè)建立了《外匯套期保值業(yè)務管理制度》，所采取的目的性風險管控措施是行之有效的，合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，并且已經(jīng)不斷完善對應的風險管理系統(tǒng)和內(nèi)部控制制度。該提案的決議和決策制定合乎有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司與自然人股東特別是中小投資者權(quán)益的狀況。大家允許企業(yè)在受權(quán)范圍內(nèi)外匯套期保值業(yè)務流程。

九、職工監(jiān)事建議

審核確認，職工監(jiān)事覺得：公司及子公司擬實施的外匯套期保值業(yè)務流程符合公司實體經(jīng)營的需求，有益于避開和預防匯率變動風險性，不會有違反公司規(guī)定的情況。公司已經(jīng)制訂《外匯套期保值業(yè)務管理制度》，有益于提升外匯套期保值買賣交易風險管控與控制，職工監(jiān)事允許公司開展此次外匯套期保值業(yè)務流程。

十、備查簿文檔

1、廣東省翔鷺鎢業(yè)有限責任公司第四屆董事會2023年第二次臨時會議決定；

2、廣東省翔鷺鎢業(yè)有限責任公司第四屆職工監(jiān)事第十四次會議決議；

3、廣東省翔鷺鎢業(yè)股份有限公司公司獨立董事對相關(guān)事宜公開發(fā)表單獨建議；

特此公告。

廣東省翔鷺鎢業(yè)有限責任公司股東會

2023年6月12日

股票號：002842股票簡稱：翔鷺鎢業(yè)公示序號：2018-008

股票號：002842股票簡稱：翔鷺鎢業(yè)公示序號：2023-031

廣東省翔鷺鎢業(yè)有限責任公司

第四屆職工監(jiān)事第十四次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

廣東省翔鷺鎢業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第十四次會議報告于2023年6月8日以郵件方法送到整體公司監(jiān)事，大會于2023年6月11日在公司會議室以現(xiàn)場會議的形式舉辦。大會需到公司監(jiān)事3人，實到3人，整體公司監(jiān)事當場列席會議并決議。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》和《廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會的集結(jié)、舉辦程序合法合理。會議由監(jiān)事長易建聯(lián)欽老先生組織。經(jīng)參會公司監(jiān)事用心決議并表決，根據(jù)如下所示事宜：

二、監(jiān)事會會議決議狀況

此次會議以記名投票表決方式審議了如下所示提案：

1、表決通過《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》。

職工監(jiān)事覺得：公司及子公司擬實施的外匯套期保值業(yè)務流程符合公司實體經(jīng)營的需求，有益于避開和預防匯率變動風險性，不會有違反公司規(guī)定的情況。公司已經(jīng)制訂《外匯套期保值業(yè)務管理制度》，有益于提升外匯套期保值買賣交易風險管控與控制，職工監(jiān)事允許公司開展此次外匯套期保值業(yè)務流程。

決議結(jié)論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第十四次會議決議。

特此公告。

廣東省翔鷺鎢業(yè)有限責任公司

職工監(jiān)事

2023年6月12日

股票號：002842股票簡稱：翔鷺鎢業(yè)公示序號：2023-030

廣東省翔鷺鎢業(yè)有限責任公司

第四屆董事會2023年

第二次臨時會議決定公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

廣東省翔鷺鎢業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會2023年第二次臨時會議（下稱“此次會議”）于2023年6月11日早上10：00在公司會議室以通信方式舉辦。此次會議工作的通知已經(jīng)在2023年6月8日以電子郵箱等方式傳出。此次會議由董事長陳啟豐老先生組織，例會應參加執(zhí)行董事7名，實到執(zhí)行董事7名，執(zhí)行董事7名根據(jù)通信方式列席會議。監(jiān)事和高管人員當場出席了大會。此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》

依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及其市場拓展，為進一步避開外匯交易市場風險性，公司及子公司擬與金融機構(gòu)進行外匯套期保值業(yè)務流程，有益于減少匯率變動對企業(yè)生產(chǎn)運營、成本管理的不利影響，降低匯兌損失。股東會允許公司及子公司進行信用額度不得超過4,000萬美金或其它等值貨幣的外匯套期保值業(yè)務流程，授權(quán)期限自此次股東會根據(jù)的時候起12個月合理，企業(yè)在相關(guān)時限范圍之內(nèi)可重復利用以上信用額度。

具體內(nèi)容請見與本公告同一天在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務的公告》。

獨董對于該提案發(fā)布了確立贊同的單獨建議，詳細同一天巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

2、表決通過《關(guān)于制定公司外匯套期保值業(yè)務管理制度的議案》

具體內(nèi)容請見與本公告同一天在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司外匯套期保值業(yè)務管理制度》。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第四屆董事會2023年第二次臨時會議決定；

2、獨董有關(guān)第四屆董事會2023年第二次臨時會議相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

廣東省翔鷺鎢業(yè)有限責任公司

股東會

2023年6月12日