工業頻道
廣西豐林木業集團股份有限公司 關于全資子公司注銷完成的公告
證券代碼：601996證券簡稱：豐林集團公告編號：2023-028
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
為進一步優化公司內部資源配置，提高募集資金使用效率，公司于2023年2月28日召開了第六屆董事會第六次會議，于2023年3月23日召開了2022年年度股東大會，審議通過《關于變更非公開發行股票募集資金使用用途的議案》，同意變更2018年非公開發行股票募集資金投資項目，由廣西北海豐林木業有限責任公司（以下簡稱“北海豐林”）“豐林木材產業生產基地第一期項目——年產50萬m?超強刨花板生產線”項目，變更為以償還項目貸款、支付項目尾款、補充流動資金的方式用于廣西欽州豐林木業有限公司“豐林木材加工產業園”之同規模、同類型、同產品的“年產50萬m?超強刨花板生產線”項目，其中，支付項目尾款7,786萬元，償還項目貸款44,100萬元，剩余資金用于補充欽州項目流動資金。北海豐林此前開立的募集資金專戶已于2023年4月17日注銷。以上事項詳見公司于2023年3月2日和2023年4月19日在上海證券交易所網站披露的《關于變更非公開發行股票募集資金使用用途的公告》（公告編號：2023-010）和《關于注銷非公開發行股票募集資金專戶的公告》（公告編號：2023-025）。
公司于近日收到合浦縣市場監督管理局出具的《登記通知書》（（合）登字[2023]第7679號），北海豐林注銷登記手續已辦理完畢。注銷完成后，北海豐林不再納入公司財務報表合并范圍，該事項不會對公司整體業務發展和正常經營產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
特此公告。
廣西豐林木業集團股份有限公司
董事會
2023年7月1日
證券代碼：601996證券簡稱：豐林集團公告編號：2023-027
廣西豐林木業集團股份有限公司
關于為全資子公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
●被擔保人名稱：廣西百色豐林人造板有限公司（以下簡稱“百色豐林”或“被擔保人”），系廣西豐林木業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司。本次擔保不涉及關聯交易。
●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額為人民幣1,000萬元。截至本公告披露日，公司已實際為被擔保人提供的擔保余額為人民幣3,000萬元。
●本次擔保是否有反擔保：無
●對外擔保逾期的累計數量：公司不存在對外擔保逾期的情況。
一、擔保情況概述
（一）擔保基本情況
為滿足百色豐林日常經營發展的資金需求，百色豐林與華夏銀行股份有限公司南寧金湖支行（以下簡稱“華夏銀行金湖支行”）簽訂《流動資金借款合同》，華夏銀行金湖支行向百色豐林提供流動資金貸款人民幣1,000萬元，貸款期限自2023年6月29日至2024年6月29日。2023年6月29日公司與華夏銀行金湖支行簽訂《保證合同》，為百色豐林上述流動資金貸款提供連帶責任保證，保證擔保主債權金額為人民幣1,000萬元，保證期間自《流動資金借款合同》約定的債務履行期屆滿之日起三年。上述擔保不存在反擔保。
（二）本次擔保事項履行的內部決策程序
公司于2023年2月28日召開第六屆董事會第六次會議，審議通過了《關于2023年度對外提供擔保額度的議案》。為滿足公司下屬公司的生產經營需要，根據授信銀行（或其他金融機構）要求及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》的相關規定，公司董事會同意自上述議案審議通過之日起一年內，授權公司可新增對外擔保最高限額人民幣3億元（包括公司向子、孫公司提供擔保，子、孫公司間互相提供擔保）。該額度在授權時間內可循環使用（若新增擔保在年內解除，則該筆擔保額度可重復使用），如原有擔保到期需展期，該次擔保需重新計算額度。
本次公告的對外擔保事項在上述已獲批準的對外擔保額度內，本次擔保前公司及子公司對百色豐林的擔保余額為人民幣2,000萬元，本次擔保后，公司對百色豐林提供的擔保余額為人民幣3,000萬元，本次擔保后公司2023年度擔保預計的剩余可用額度為人民幣2.77億元。
二、被擔保人基本情況
名稱：廣西百色豐林人造板有限公司
統一社會信用代碼：914510007451355164
成立日期：2003年4月8日
注冊地址：廣西百色市六塘鎮
主要辦公地點：廣西百色市六塘鎮
法定代表人：安超
注冊資本：27,000萬元
經營范圍：人造板、林產制品的生產、銷售；人造板設備的維修及零備件的生產和經營；人造林的開發和種植；普通貨物裝卸搬運；房屋租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
主要財務指標：
單位：元
2022年末/2022年1-12月數據已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2023年3月31日/2023年1-3月數據未經審計。
與上市公司的關系：
三、擔保協議的主要內容
擔保方式：公司作為保證人，保證方式為連帶責任保證。
主債務期限：2023年6月29日起至2024年6月29日止。
保證期間：主債務履行期屆滿之日起三年。
擔保金額：人民幣1,000萬元。
擔保范圍：公司擔保的范圍為主合同項下主債權本金人民幣1,000萬元及利息、逾期利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、匯率損失（因匯率變動引起的相關損失）以及鑒定費、評估費、拍賣費、訴訟費、仲裁費、公證費、律師費等華夏銀行金湖支行為實現主債權而發生的合理費用以及其他所有主合同債務人的應付費用。
其他股東方是否提供擔保及擔保形式：不涉及
反擔保情況及形式：無
四、擔保的必要性和合理性
百色豐林此次申請流動資金貸款并由公司提供擔保，是為滿足百色豐林日常生產經營需要，有利于促進其業務發展，符合公司及全體股東的利益。百色豐林為公司全資子公司，公司能夠控制其運行和管理情況。百色豐林經營狀況穩定，資信狀況良好，擔保風險可控。公司本次為百色豐林提供擔保不會損害公司和全體股東的利益，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響。
五、董事會意見
本次公告的對外擔保事項在已獲董事會批準的對外擔保額度內，審批程序合法，符合相關規定。本次擔保事項處于風險可控的范圍內，符合公司整體利益，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司對外擔保總額為人民幣4.05億元（包括公司向子、孫公司提供擔保，子、孫公司間互相提供擔保），占公司2022年度經審計凈資產的比例為14.39%。公司不存在逾期擔保的情況。
特此公告。
廣西豐林木業集團股份有限公司
董事會
2023年7月1日
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