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公告終止為大成MSCI中國a股質優價值100交易型開放式指數證券投資基金提供證券交易所市場登記服務
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2023年6月13日，大成MSCI中國A股質優價值100交易型開放式指數證券投資基金(以下簡稱“價值100”)在上海證券交易所終止上市，我公司自2023年6月13日起終止為其提供證券交易所市場登記服務，我公司與該基金相關證券交易所市場的證券登記關系自同日起終止。
我公司已將相應的證券登記數據移交給大成基金管理有限公司，包括持有人名單、未領取現金紅利清單、基金份額托管數據等。
證券公司應當及時將相關數據和書面材料移交大成基金管理有限公司。因未及時移交相關數據而造成的一切法律責任，由原受理的證券公司承擔。
特此公告。
中國證券登記結算有限公司上海分公司
二Ｏ二三年六月十四日
責編：鐘欣欣
THE END
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