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深圳市東方嘉盛供應鏈有限公司關于全資子公司參與私募股權認購的公告
證券代碼：002889 證券簡稱：東方嘉盛 公告編號：2023-027
深圳市東方嘉盛供應鏈有限公司
關于全資子公司參與私募股權認購的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
投資種類：Huamei Medical Investment Fund Limited(以下簡稱“標的基金”)。
投資金額：深圳市東方嘉盛供應鏈有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）全資子公司東方嘉盛貿易物流（香港）有限公司（以下簡稱“香港貿易物流”）以自有資金認購目標基金份額300萬美元。
特殊風險提示：由于私募股權基金投資具有周期長、流動性低的特點，公司參與的投資基金投資回報可能面臨較長的投資回收期。目標基金未來投資項目可能受到國家政策、法律法規、行業宏觀環境、投資目標公司管理和基金內部管理等因素的影響，在基金份額極端損失的情況下，公司可能面臨收益甚至投資本金損失的風險，請注意投資風險。
一、投資概述
為進一步促進公司戰略發展，優化投資結構，提高資產運營水平，同時有效把握新的市場機遇，更靈活的海外投資，公司同意香港貿易物流全資子公司自有資金認購目標基金份額300萬美元，最近簽署了相關協議。目前，目標基金正處于募集階段，總募集規模不超過9000萬美元，最低募集規模不低于500萬美元。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第7號一一交易及關聯(2023年修訂)、《深圳證券交易所主板上市公司標準化經營》等法律法規和公司章程的有關規定，不需要提交董事會和股東大會審議。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，也不構成關聯交易。
二、二。標的基金和合作伙伴的基本情況
1、基金名稱：Huamei Medical Investment Fund Limited
2、注冊地:開曼群島
3、成立日期：2018年5月28日
4、組織形式：開曼群島豁免有限公司在開曼群島金融管理局注冊為私募股權基金。
5、本基金的法定股本為5萬美元，分為每股1.00美元管理股100股，其中50股管理股已發行并由Hua發行 Zhen投資控股公司持有50股管理股份 Xu持有；每股面值0.001美元的49、900、000股不可贖回分紅股，可在基金配售備忘錄項下發行為分紅股。
6、基金股份類別:基金股份類別分為A類和B類(合稱“參與股”)。A類股份允許所有合格投資者認購；B類股份僅由基金董事或其關聯方認購，必須符合合格投資者資格。
7、基金貨幣：美元。
8、基金規模：基金總規模不超過9000萬美元，最低募集規模不低于500萬美元。
9、基金經理：華德國際資產管理有限公司（華德資產管理）
10、基金管理人：華德國際金融服務有限公司
11、基金存續期：基金初始存續期為5年，自基金最終募集截止日起計算。經基金管理人同意，存續期可延長3年；基金投資目標項目上市后，禁止期結束，不進行循環投資，基金全部退出后可提前清算。
12、合作伙伴:華德資產管理公司于2016年7月27日在中國香港注冊，目前注冊地為20/F, No.9 Des Voeux Road West, Sheung Wan, Hong Kong，注冊資本為2000萬港元，香港證監會中央編號為BGP105，是華德國際金融控股有限公司的私人股份有限公司，華德資產管理的主要業務是提供資產管理，專注于大中華區新能源、新材料、新一代信息技術、高端智能制造、生物醫學等行業的私募股權投資，以及美國股市、香港股市和a股二級市場的股票投資。
截至本公告披露之日，華德資產管理與公司無關聯關系或利益安排，未直接或間接持有公司股份，與控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員無關聯關系或利益安排。
三、關聯關系或其他利益關系說明
基金管理人與公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員無關聯，未直接或間接持有公司股份。基金管理人不屬于不誠實的執行人。
該基金仍處于募集狀態。截至披露日，公司未知基金經理和香港貿易物流以外的其他投資者的信息。如果其他參與投資基金的投資者與公司有關聯，公司將及時履行相應的披露義務。
四、基金合同的主要內容
投資目標和限制：本基金為股權投資基金，投資方向為半導體和芯片優質公司，基金不能進行循環投資。
出資方式：所有投資者均以美元現金出資。
基金贖回：在基金存續期間，投資者不能主動申請贖回。
股份轉讓：經基金管理人同意，轉讓價格由轉讓人和受讓人決定。
基金管理費：基金管理費為投資者投資總額（Total Investment Amount）2%/年，一次性收取3年管理費，后續不收取管理費?；鹛崆敖K止的，不予退還額外的管理費。為免除異議，扣除管理費后剩余金額將用于認購參與股(“認購價”Share Subscription Amount），而B類股份將不收取管理費。
基金運維費：基金運維費由基金承擔（包括行政管理人服務費、開曼政府機構登記費、開曼秘書公司服務費、基金審計服務費等）。
業績報酬：a類股份：相關投資者的年化收益率≤8%(單利)不提取業績報酬；如果是8%＜相關投資者的年化收益率＜10%（單利），提取累計年化收益8%以上的收益部分作為業績報酬；若相關投資者的年化收益率≥10%(單利)提取累計年化收入的20%作為績效報酬。基金管理人收取的業績報酬金額應當等于下列“資產分配順序”條款第三項和第四項收取的費用之和。B類股份：不提取業績報酬。
股息：存續期間無固定股息，股息由基金管理人決定。
提前清算：目標公司在基金存續期內退出的，應當提前清算。 目標公司在基金存續期內退出的，應當提前清算。
資產分配順序：基金取得投資收入后，投資收入應用于支付或保留基金已產生或將產生的費用和成本，剩余的可分配金額（“可分配金額”）應及時分配給所有投資者?？煞峙浣痤~應按當時發行的股份數量的比例在A類股份和B類股份之間劃分。對于分配給B類股份的收益，應直接按各自的持股比例分配給B類股份的投資者；分配給A類股份的收益按以下原則和順序分配：
1.按各A類股份投資者的持股比例分配，直至各A類股份投資者收回其總投資；
2.上述分配后，基金財產仍有可分配收入，按各自持股比例分配給所有a類股份投資者，直至每個投資者分配達到其投資總額年化收益率8%的基準收益；
3.上述分配后，基金財產仍有可分配收入的，應先向基金管理人分配，直至基金管理人在第三步分配下獲得的分配金額達到a類股份全體投資者基準收入的x25%；
4.上述分配后，基金財產仍有剩余可分配收益的，20%的收益應分配給基金管理人，80%按各自持股比例分配給所有a類股份投資者。
資產分配順序也參照上述分配順序在基金到期或提前清算時進行。
開曼群島法律適用本協議。
五、投資目的、對公司的影響和風險
公司參與投資基金主要是利用專業投資機構的優勢，降低自身的投資業務風險，把握高質量的軌道，為公司培育新的利潤增長點，進一步促進公司的戰略發展，獲得長期的投資回報。在保證日常經營發展所需資金的前提下，以全資子公司自有資金參與認購基金份額，不會對公司現階段的經營成果和財務狀況產生重大影響，也不會損害上市公司和全體股東的利益。
由于私募股權基金投資具有周期長、流動性低的特點，公司參與的投資基金投資回報可能面臨較長的投資回收期。目標基金未來投資項目可能受到國家政策、法律法規、行業宏觀環境、投資目標公司管理和基金內部管理等因素的影響，在基金份額極端損失的情況下，公司可能面臨收益甚至投資本金損失的風險，請注意投資風險。
公司將密切關注基金運營、管理、投資決策和投資后管理進展，嚴格控制風險，有效降低投資風險。
六、其他說明
1、控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員未參與標的基金份額認購。
2、本次對外投資合作不會導致同業競爭或關聯交易。
3、公司將繼續關注投資事項的進展情況，嚴格按照《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第7號及相關法律法規的要求，及時履行后續信息披露義務。
特此公告。
深圳市東方嘉盛供應鏈有限公司
董事會
2023年6月18日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
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