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浙商匯金短債券證券投資基金恢復(fù)(大額)認(rèn)購(gòu)公告
2023年6月21日發(fā)布公告日期
1、 公告基本信息
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注:浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司決定從2023年6月26日(含2023年6月26日)起恢復(fù)浙商匯金短債證券投資基金100多萬(wàn)元的大額認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)。請(qǐng)注意。
2、 其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅說(shuō)明本基金恢復(fù)大規(guī)模認(rèn)購(gòu)的相關(guān)事項(xiàng)。如果投資者想了解基金的詳細(xì)信息，請(qǐng)查詢基金的基金合同和招股說(shuō)明書。
(2)投資者可登錄浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)站www.stocke.com.cn或撥打浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司客戶服務(wù)熱線95345進(jìn)行相關(guān)咨詢。
(3)風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理人承諾以誠(chéng)信、勤勉盡責(zé)的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤(rùn)或最低收益。基金管理人提醒投資者基金投資的“買方自負(fù)”原則，基金經(jīng)營(yíng)狀況和基金凈值變化造成的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。投資者在投資基金前，應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同和招股說(shuō)明書，選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種。
特此公告。
浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
2023年06月21日
浙商匯金算盤貨幣市場(chǎng)基金收入支付公告
2023年6月21日發(fā)布公告日期
1、 公告基本信息
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注：管理人應(yīng)在每個(gè)收益集中支付日起兩個(gè)交易日內(nèi)，按照公告分配方案，以現(xiàn)金分紅的形式向投資者支付收益。
2、其他與收入支付相關(guān)的信息
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注：（1）本基金的收益支付方式暫不包括股息再投資，因此沒(méi)有收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額。
(2)本基金采用攤余成本法估值，各種金融工具的暫估收益通過(guò)計(jì)算暫估收益率確認(rèn)。基金每萬(wàn)基金暫估凈收益和7天年化暫估收益率，實(shí)際每萬(wàn)基金凈收益和7天年化收益率差異，原因是銀行存款估值按成本列出，每天按約定利率提取收益，直至累計(jì)收益除以累計(jì)份額確定實(shí)際分配收益率，具體差異金額以公司官方網(wǎng)站為準(zhǔn)。
（3）投資者當(dāng)日認(rèn)購(gòu)的基金份額自下一個(gè)交易日起享有基金分配權(quán)；當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)交易日起不享有基金分配權(quán)。
（4）本基金的收入每月集中支付一次。如果投資者的累計(jì)實(shí)際收入為負(fù)，則為股東減少相應(yīng)的份額。當(dāng)投資者贖回基金份額時(shí)，累計(jì)未支付收入不同，并在每月股息時(shí)支付。在投資者終止合同的情況下，管理人將按照中國(guó)人民銀行同期公布的年度臨時(shí)估計(jì)收益率和低活期存款基準(zhǔn)利率的原則分配投資者的收入。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
1.基金份額持有人可以通過(guò)以下渠道了解相關(guān)信息:
(1)官網(wǎng):www.stocke.com.cn；
(2)客服電話:95345；
(3)本基金銷售機(jī)構(gòu):浙商證券有限公司
二、風(fēng)險(xiǎn)提示
基金管理人承諾以誠(chéng)信、勤勉、盡責(zé)的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤(rùn)或最低收益。投資是有風(fēng)險(xiǎn)的。基金過(guò)去的業(yè)績(jī)并不意味著其未來(lái)的業(yè)績(jī)。基金管理人管理的各基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成基金管理人管理的其他基金業(yè)績(jī)的保證。投資者在投資基金時(shí)，應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同、招股說(shuō)明書等相關(guān)基金的法律文件。基金經(jīng)理提醒投資者基金投資的“買方自負(fù)”原則，要求投資者根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇合適的基金產(chǎn)品。
本基金是以投資者交易結(jié)算資金為管理對(duì)象的貨幣市場(chǎng)基金。購(gòu)買貨幣市場(chǎng)基金并不意味著將資金存入銀行或存款金融機(jī)構(gòu)作為存款。基金對(duì)接服務(wù)的資金僅限于證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶的交易結(jié)算資金，投資者持有的基金份額可用于客戶資本賬戶的交易結(jié)算；但基金份額不等于投資者的交易結(jié)算資金，可能會(huì)改變投資者的證券交易和取款習(xí)慣。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
2023年06月21日
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