證券代碼：605338 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：巴比食品 公告編號(hào)：2023-028

中飲巴比食品有限公司

利用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財(cái)受托人：江蘇銀行股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江蘇銀行蘇州工業(yè)園區(qū)支行”）

● 委托理財(cái)金額：人民幣16800萬(wàn)元

● 產(chǎn)品名稱(chēng)：7天存款通知

● 產(chǎn)品期限：無(wú)固定期限：

● 審議程序的履行

2022年10月26日，中飲巴比食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)3萬(wàn)元的臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的各種金融產(chǎn)品，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)可在上述金額和期限內(nèi)回收滾動(dòng)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和贊助商分別同意上述提案，具體內(nèi)容見(jiàn)公司于2022年10月28日披露，飲料巴比食品有限公司繼續(xù)使用部分暫時(shí)閑置募集資金現(xiàn)金管理公告（公告號(hào)：2022-052）。

● 特殊風(fēng)險(xiǎn)提示

本著維護(hù)股東利益的原則，公司將嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格控制金融產(chǎn)品的投資，做出謹(jǐn)慎的決策。雖然公司購(gòu)買(mǎi)的金融產(chǎn)品是安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的投資產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和金融市場(chǎng)的變化進(jìn)行合理的投資，但不排除投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

1.首次使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品贖回情況

2023年3月16日，公司利用部分暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)寧波銀行股份有限公司上海分行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波銀行上海分行”)七天通知存款。詳見(jiàn)《中飲巴比食品有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》(公告號(hào):2023-013)。截至2023年5月25日，上述理財(cái)產(chǎn)品已部分贖回，贖回的本金及其收益已歸還募集資金賬戶(hù)。

單位：萬(wàn)元

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二、委托理財(cái)概況

(一)委托理財(cái)目的:提高資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收入。

(二)投資金額:委托理財(cái)金額為16800萬(wàn)元。

(三)資金來(lái)源

1.資金來(lái)源的一般情況

暫時(shí)閑置募集資金。

2.使用閑置募集資金委托財(cái)務(wù)管理

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于批準(zhǔn)中飲巴比食品有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可[2020]2223號(hào)文件)批準(zhǔn)，公司向公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(a股)6200萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)12.72元。募集資金總額為78,864.00萬(wàn)元，扣除總發(fā)行費(fèi)用4,459.21萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為74,404.79萬(wàn)元。上述募集資金已全部到賬，經(jīng)榮成會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)核實(shí)，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》(榮成驗(yàn)字[2020]230Z0189號(hào))。公司采用專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)系統(tǒng)籌集資金。

截至2023年6月2日，公司募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況如下：

單位：萬(wàn)元

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截至2023年6月2日，公司募集資金余額為18173.05萬(wàn)元（包括募集資金產(chǎn)生的凈利息收入和財(cái)務(wù)收入）。本次購(gòu)買(mǎi)的委托金融產(chǎn)品不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。

(四)委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

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(五)公司內(nèi)部控制委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

1、公司將嚴(yán)格遵守謹(jǐn)慎投資的原則，嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、大額存單、定期存款、低風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品等）進(jìn)行投資。

2、公司將對(duì)產(chǎn)品凈值的變化進(jìn)行實(shí)時(shí)分析和跟蹤。如果發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司財(cái)務(wù)部門(mén)必須建立臺(tái)賬，管理短期現(xiàn)金管理產(chǎn)品，建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的會(huì)計(jì)工作。

4、公司審計(jì)部門(mén)對(duì)資金使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督，并定期對(duì)相關(guān)投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查。

5、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

三、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

(一)委托理財(cái)合同主要條款

2023年6月2日，公司利用部分臨時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)江蘇銀行蘇州工業(yè)園區(qū)支行7天通知存款。

(1)交易日期 2023年6月2日

(2)產(chǎn)品起息日 2023年6月2日

(3)產(chǎn)品到期日 無(wú)固定期限

(4)存款本金 16,800萬(wàn)元

(5)預(yù)計(jì)年化收益率 1.55%

(6)收入類(lèi)型 保本固定收入

(7)支付方式 轉(zhuǎn)賬

(二)委托理財(cái)?shù)馁Y金投資

委托理財(cái)為銀行存款，不涉及資金投入。

(三)風(fēng)險(xiǎn)控制分析

公司使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)定期存款，符合安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的要求。不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不損害股東利益。

公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部控制規(guī)定的要求開(kāi)展相關(guān)金融業(yè)務(wù)，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)金融產(chǎn)品的分析研究，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。在財(cái)務(wù)管理期間，公司財(cái)務(wù)管理中心將與銀行保持密切聯(lián)系，及時(shí)分析和跟蹤金融產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，確保資金安全。

四、對(duì)公司的影響

公司近年來(lái)的主要財(cái)務(wù)狀況如下：

單位：元

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公司利用臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在保證募集資金投資項(xiàng)目所需資金和募集資金安全的前提下進(jìn)行。募集資金的使用不會(huì)變相改變，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行和投資進(jìn)度，不會(huì)影響公司日常資金的正常周轉(zhuǎn)需求，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展；同時(shí)可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益。進(jìn)一步提高公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取更多投資回報(bào)。

公司在購(gòu)買(mǎi)大型金融產(chǎn)品的同時(shí)不存在負(fù)債大的情況，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)的主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響。

截至2023年3月31日，公司貨幣資金75432.46萬(wàn)元，公司委托財(cái)務(wù)支付金額16800.00萬(wàn)元，占最近期末貨幣資金總額的22.27%，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)的主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)成果和現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響。

根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，公司購(gòu)買(mǎi)的定期存款通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表“貨幣資金”列出，利息收入計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司本著維護(hù)股東利益的原則，嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格控制金融產(chǎn)品投資，做出謹(jǐn)慎決策。雖然公司購(gòu)買(mǎi)的金融產(chǎn)品是安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的投資產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和金融市場(chǎng)的變化進(jìn)行合理的投資，但不排除投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

六、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)的決策程序和意見(jiàn)

2022年10月26日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)，使用期限可在上述限額和期限內(nèi)回收滾動(dòng)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和贊助商分別同意上述提案，具體內(nèi)容見(jiàn)公司于2022年10月28日披露，飲料巴比食品有限公司繼續(xù)使用部分暫時(shí)閑置募集資金現(xiàn)金管理公告（公告號(hào)：2022-052）。

特此公告。

中飲巴比食品有限公司

董事會(huì)

2023年6月6日