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上海開開實業股份有限公司關于使用閑置自有資金購買銀行理財產品的公告
股票代碼：600272 股票簡稱：開開實業 編號：2023一024
900943 開開B股
上海開開實業股份有限公司關于使用閑置自有資金購買銀行理財產品的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 委托理財受托方：上海銀行股份有限公司靜安支行；
● 委托理財金額：人民幣4,000萬元；
● 委托理財產品類型：結構性存款；
● 委托理財期限：181天；
● 履行的審議程序：上海開開實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第七次會議審議通過了《關于董事會授權購買低風險理財產品的議案》，授權公司總經理室在2023年4月至2024年4月期間，階段性的繼續利用短期閑置資金總金額不超過人民幣1億元進行理財。在上述額度內資金可以滾動使用。本議案無需提交股東大會審議。
● 特別風險提示：公司本著審慎投資的原則購買的理財產品均為結構性存款或安全性較高、流動性較好、短期（不超過12個月）的其他低風險理財產品。但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣資金的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。
一、本次委托理財概況
（一）委托理財目的
在保證公司正常生產經營所需流動資金和有效控制風險的情況下，合理利用部分暫時閑置的自有資金購買理財產品，有利于提高資金使用效率，更好地實現公司資產的保值及增值，保障公司股東的利益。
（二）委托理財產品的金額
本次委托理財金額：人民幣4,000萬元。
（三）委托理財產品的資金來源
本次資金來源全部為公司短期閑置的自有資金。
（四）委托理財的基本情況
單位:萬元 幣種:人民幣
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（五）委托理財的具體情況
1.產品概述
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2.投資方向
本結構性存款產品的本金部分投資于銀行間或交易所流通的投資級以上的固定收益工具、貨幣市場工具、存款等，包括但不限于債券、回購、拆借、存款、現金、同業借款、保險債權投資計劃等，獲得持有期間收益。
本結構性存款產品的收益與黃金美元定價的表現值掛鉤，客戶實際收益取決于最終定價日與期初定價日的黃金美元定價波動情況。
3.受托方的情況
本次委托理財的交易對方上海銀行股份有限公司（證券代碼：601229）為上海證券交易所上市的國內商業銀行，交易對方與本公司、公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。
二、委托理財的審議程序
公司于2023年3月28日召開的第十屆董事會第七次會議，審議通過了《關于董事會授權購買低風險理財產品的議案》，授權公司總經理室在2023年4月至2024年4月期間，階段性的繼續利用短期閑置資金總金額不超過人民幣1億元，購買經國家批準依法設立的且具有良好資質、較大規模和征信高的金融機構發行的低風險理財產品，其預期收益高于銀行1年期存款基準利率。在上述額度內資金可以滾動使用。獨立董事對此發表了同意的意見，本議案無需提交股東大會審議（詳見2023年3月30日《上海證券報》《香港商報》以及上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告）。
三、委托理財的風險分析及風控措施
（一）委托理財的風險分析
公司本著審慎投資的原則購買的理財產品均為結構性存款或安全性較高、流動性較好、短期（不超過12個月）的其他低風險理財產品。但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣資金的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。
（二）公司對委托理財相關風險的內部控制
公司本次購買的理財產品為保本浮動收益型存款產品，為上海銀行結構性存款產品。該產品由銀行確保公司本金安全，風險較低。
為控制風險和資金的安全，公司將嚴格篩選金融機構的資質，原則上將選擇金融行業排名居前的大型金融機構，優先選擇國有控股或在主板上市的大型金融機構。
1.公司總經理室行使該投資決策權并簽署相關合同，公司財務總監負責組織實施。公司計劃財務部相關人員將及時跟蹤低風險理財產品的進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制投資風險。
2.公司審計監察部負責對資金的使用與保管情況進行審計與監督。
3.獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4.公司將依據上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內各期投資及相應的損益情況。
四、委托理財對公司的影響
（一）對公司的影響
截至2022年12月31日，公司貨幣資金為30,093.21萬元，本次委托理財金額為4,000萬元，占2022年末貨幣資金的13.29%。公司在保證正常生產經營所需流動資金和有效控制風險的情況下，合理利用部分閑置的自有資金購買理財產品，提高資金的使用效率，為公司和股東謀取更多的投資回報。公司購買理財產品不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果等造成重大影響。
（二）會計處理
根據財政部發布的新金融工具準則的規定，公司委托理財產品計入資產負債表中交易性金融資產，利息收益計入利潤表中投資收益或公允價值變動收益。
五、獨立董事意見
我們認為在確保公司正常生產經營的前提下，公司利用短期閑置資金階段性的購買經國家批準依法設立的且具有良好資質、較大規模和征信高的金融機構發行的低風險理財產品，有利于最大限度地發揮閑置資金的持續性增值作用，達到累積增值的目的，不影響公司日常資金周轉需要，不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。
我們同意公司使用總額不超過人民幣1億元的短期閑置資金階段性的購買經國家批準依法設立的且具有良好資質、較大規模和征信高的金融機構發行的低風險理財產品，其預期收益高于銀行1年期存款基準利率。在董事會授權額度和時間范圍內，資金可以滾動使用。
六、截至本公告日，公司在董事會授權額度內使用自有資金委托理財的情況
2023年4月至今，公司購買銀行理財產品具體執行情況及獲得收益如下：
單位:萬元 幣種:人民幣
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特此公告。
上海開開實業股份有限公司
董事會
2023年6月17日
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