文化藝術(shù)頻道
長(zhǎng)信基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整長(zhǎng)信富全純債券一年定期開(kāi)放債券證券投資基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率和銷售服務(wù)費(fèi)率，修改基金合同的公告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金經(jīng)營(yíng)管理辦法》等法律法規(guī)以及《長(zhǎng)信富全純債一年定期開(kāi)放債券證券投資基金合同》（以下簡(jiǎn)稱《基金合同》）的有關(guān)規(guī)定，長(zhǎng)信富全純債一年定期開(kāi)放債券證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”，基金代碼：長(zhǎng)信富全純債一年定期開(kāi)放債券A 519941，長(zhǎng)信富全純債一年定開(kāi)債券C 519940)基金管理人長(zhǎng)信基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)與基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司協(xié)商一致，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，決定調(diào)整基金的管理費(fèi)率、托管費(fèi)率和銷售服務(wù)費(fèi)率，更新基金管理人的信息。并修改基金合同等法律文件的相關(guān)內(nèi)容。修改內(nèi)容如下：
一、修改內(nèi)容要點(diǎn)
本基金擬將管理費(fèi)率從0.7%調(diào)整為0.3%，托管費(fèi)率從0.2%調(diào)整為0.1%，C類份額銷售服務(wù)費(fèi)率從0.4%調(diào)整為0.3%。
二、修改《長(zhǎng)信富全純債一年定期開(kāi)放債券證券投資基金合同》對(duì)照表
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三、重要提示
1、上述基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率的調(diào)整，自2023年6月21日起生效，基金合同、托管協(xié)議、招股說(shuō)明書、基金產(chǎn)品數(shù)據(jù)總結(jié)相應(yīng)修改。
2、基金管理人對(duì)基金合同修改的相關(guān)情況的說(shuō)明
根據(jù)基金基金合同 “第九部分 基金份額持有人大會(huì)“一、召開(kāi)理由”中的“2”、基金管理人與基金托管人協(xié)商后，可以修改下列情況，不違反法律法規(guī)、基金合同和對(duì)基金股東利益沒(méi)有實(shí)質(zhì)性不利影響的，基金份額持有人不需要召開(kāi)會(huì)議：（1）降低基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)等應(yīng)由基金承擔(dān)的費(fèi)用；（5）基金合同的修訂對(duì)基金份額持有人的利益沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的不利影響或不涉及基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重大變化，基金的修訂是降低管理費(fèi)率、托管費(fèi)率和銷售服務(wù)費(fèi)率，同時(shí)，更新基金管理人的信息對(duì)基金份額持有人的利益沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的不利影響，因此不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
3、公司將在官方網(wǎng)站上公布修訂后的基金合同、托管協(xié)議、招股說(shuō)明書和基金產(chǎn)品信息總結(jié)。投資者可以通過(guò)客戶服務(wù)中心或官方網(wǎng)站咨詢相關(guān)細(xì)節(jié)。
聯(lián)系機(jī)構(gòu)：長(zhǎng)信基金管理有限公司
聯(lián)系電話：400-700-5566
電子信箱：[email protected]
網(wǎng)站：https://www.cxfund.com.cn
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
基金經(jīng)理承諾以誠(chéng)實(shí)、信用、勤勉、負(fù)責(zé)任的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤(rùn)或最低收益。基金過(guò)去的業(yè)績(jī)及其凈值并不意味著其未來(lái)的業(yè)績(jī)。投資者在投資基金時(shí)，應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同、招股說(shuō)明書、基金產(chǎn)品數(shù)據(jù)總結(jié)等文件。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
長(zhǎng)信基金管理有限公司
二○二三年六月十九日
長(zhǎng)信基金管理有限公司
長(zhǎng)信富全純債券一年定期開(kāi)放債券證券投資基金合同
協(xié)議、招股說(shuō)明書提示公告
2023年6月19日，長(zhǎng)信富全純債在公司網(wǎng)站上定期開(kāi)放債券型證券投資基金合同全文、托管協(xié)議、招股說(shuō)明書（https://www.cxfund.com.cn）中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）供投資者查閱的披露。如有疑問(wèn)，可撥打本公司客服電話(40070566)咨詢。
基金經(jīng)理承諾以誠(chéng)實(shí)、信用、勤勉、負(fù)責(zé)任的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤(rùn)或最低收益。請(qǐng)充分了解基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征，并做出仔細(xì)的投資決定。
特此公告。
長(zhǎng)信基金管理有限公司
2023年6月19日
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